बुधवार को, KeyBank ने Matador Resources Company (NYSE: MTDR) पर अपने दृष्टिकोण में समायोजन किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $76.00 से घटाकर $72.00 कर दिया गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी। संशोधन तब आता है जब विश्लेषक अमेरेदेव के एकीकरण के बारे में और जानकारी की उम्मीद करता है, जिसे मैटाडोर ने हाल ही में हासिल किया था।
कंपनी ने अधिग्रहण पूरा होने के तुरंत बाद, मैटाडोर के मौजूदा बेड़े के साथ तालमेल बिठाते हुए, अमेरेदेव के ड्रिलिंग रिग को हाई-स्पेक पैटरसन रिग से बदल दिया। विश्लेषक 2025 के उत्पादन और पूंजीगत व्यय पूर्वानुमानों पर स्पष्टता की मांग कर रहा है, जिसमें 9-10 रिग कार्यक्रम की उम्मीद है। हालांकि, उत्पादन रैंप की गति अनिश्चित है, खासकर 13 अमीरेदेव ड्रिल किए गए लेकिन अपूर्ण कुओं (डीयूसी) को देखते हुए जो सौदे का हिस्सा थे।
KeyBank के अपडेट किए गए अनुमान तेल, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (NGL) के लिए पूर्वानुमानित कीमतों में बदलाव को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय मॉडल में अब 2024 की चौथी तिमाही में प्रत्याशित पिनॉन मिडस्ट्रीम परिसंपत्तियों की बिक्री के मैटाडोर के हिस्से से अपेक्षित $150 मिलियन की शुद्ध आय शामिल है। अमीरेदेव अधिग्रहण का प्रभाव, जो तीसरी तिमाही के पहले मॉडल के अंत से पहले 19 सितंबर, 2024 को बंद हुआ था, को भी संशोधित अनुमानों में शामिल किया गया है।
विश्लेषक ने 2024 की तीसरी तिमाही के अनुमानों में मामूली समायोजन किया है, ऐतिहासिक अंतरों के अनुरूप तेल अंतर को $0.50 प्रति बैरल प्रीमियम तक बढ़ा दिया है, और हेनरी हब बेंचमार्क के नीचे प्राकृतिक गैस अंतर को $0.05 प्रति हजार घन फीट तक कम कर दिया है। यह 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान मैटाडोर के कमजोर वाहा प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के संपर्क में आने का कारण है। अंत में, अमीरेदेव परिसंपत्तियों से जुड़े उच्च DD&A को दर्शाने के लिए 2024 की तीसरी तिमाही से 2025 की दूसरी तिमाही तक मूल्यह्रास, कमी और परिशोधन (DD&A) खर्चों में वृद्धि की गई है।
हाल ही की अन्य खबरों में, Matador Resources Company ने कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। कंपनी ने अपने वित्तीय विकास और परिचालन दृष्टिकोण को दर्शाते हुए अपने तिमाही नकद लाभांश को 25% बढ़ाकर $0.20 से $0.25 प्रति शेयर कर दिया है। इसके अतिरिक्त, Matador ने 2033 में देय 6.25% वरिष्ठ असुरक्षित नोटों में $750 मिलियन की निजी पेशकश पूरी की, जिसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा ऋण चुकाना था।
अन्य विकासों में, Matador ने Ameredev के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया, जिससे परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का विस्तार करने की उम्मीद थी। जेपी मॉर्गन और स्टीफंस के विश्लेषकों ने इन चालों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए, मैटाडोर रिसोर्सेज के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $79.00 और $76.00 तक बढ़ा दिया है।
मैटाडोर मार्लन संयंत्र में एक क्रायोजेनिक गैस प्रसंस्करण सुविधा का निर्माण भी कर रहा है, जिसके अगले वर्ष की पहली छमाही में चालू होने की उम्मीद है, और उसने सुसान वार्ड का अपने बोर्ड में स्वागत किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) के KeyBank के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में, Matador का राजस्व $3.02 बिलियन था, जिसमें 16.81% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई थी। 80.33% के सकल लाभ मार्जिन और 46.02% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी की लाभप्रदता स्पष्ट है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Matador ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। कंपनी का 6.54 का P/E अनुपात बताता है कि उसके साथियों की तुलना में इसका मूल्यांकन कम किया जा सकता है, हालांकि यह अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह संकेत दे सकता है कि भविष्य में विकास की कुछ उम्मीदों में बाजार पहले से ही कीमत लगा चुका है।
यह ध्यान देने योग्य है कि 9 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो मूल्य लक्ष्य को कम करने में KeyBank के सतर्क दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि, विश्लेषकों का अभी भी अनुमान है कि KeyBank की निरंतर ओवरवेट रेटिंग का समर्थन करते हुए, कंपनी इस साल लाभदायक होगी।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो Matador के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।