बुधवार को, जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज (NASDAQ: JBHT) ने CFRA से अपनी स्टॉक रेटिंग में गिरावट का अनुभव किया, जो होल्ड से सेल में स्थानांतरित हो गया। फर्म ने कंपनी के शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को भी समायोजित किया, जिससे यह $174.00 से घटकर $151.00 हो गया। यह बदलाव कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के मूल्यांकन के बाद आया है।
CFRA के विश्लेषक ने 2025 EPS अनुमान के आधार पर 20.4x के फॉरवर्ड P/E की ओर इशारा करके डाउनग्रेड और नए मूल्य लक्ष्य को उचित ठहराया, जो जेबी हंट के पांच साल के औसत के अनुरूप है। फर्म ने आगामी वर्षों के लिए अपने EPS पूर्वानुमानों को भी संशोधित किया, 2024 EPS अनुमान को मामूली रूप से $0.03 से घटाकर $5.68 कर दिया, और 2025 के अनुमान को काफी हद तक $0.34 से $7.38 कर दिया।
जेबी हंट ने तीसरी तिमाही की बिक्री में साल-दर-साल 3% की गिरावट दर्ज की, जिसका श्रेय उनके इंटरमॉडल और ट्रकलोड सेगमेंट में प्रति लोड राजस्व में कमी, एकीकृत क्षमता समाधान और समर्पित अनुबंध सेवाओं में कम मात्रा के साथ-साथ उनके अंतिम मील सेवाओं में स्टॉप में 6% की गिरावट के कारण हुआ। हालांकि, इंटरमॉडल डिवीजन में बढ़ी हुई मात्रा से इसे आंशिक रूप से संतुलित किया गया था। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में साल-दर-साल 30 आधार अंकों की मामूली कमी देखी गई, जो कम राजस्व और उच्च लागत से प्रभावित थी, जिसमें वेतन और लाभ शामिल थे।
जेबी हंट के विभिन्न खंडों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, इंटरमॉडल डिवीजन की बिक्री स्थिर रही और परिचालन आय में 13% की गिरावट आई, जबकि डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की बिक्री में 5% की कमी और परिचालन आय में 7% की गिरावट देखी गई। इंटीग्रेटेड कैपेसिटी सॉल्यूशंस ने बिक्री में 7% की गिरावट का अनुभव किया और परिचालन आय में नकारात्मक मूल्य दर्ज किया। फाइनल माइल सर्विसेज की बिक्री में 3% की गिरावट और परिचालन आय में 7% की कमी आई, और ट्रकलोड सेगमेंट में बिक्री में 12% की कमी आई लेकिन परिचालन आय में 6% की वृद्धि हुई।
कंपनी की $1.49 की प्रति शेयर Q3 कमाई के बावजूद आम सहमति के अनुमान को $0.08 से अधिक करने के बावजूद, CFRA ने जेबी हंट टू सेल को डाउनग्रेड किया। डाउनग्रेड के पीछे का तर्क यह विश्वास है कि स्टॉक का ओवरवैल्यूड किया जाता है, विशेष रूप से विश्लेषक के विचार को देखते हुए कि जेबी हंट को बढ़ती परिचालन लागत और उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण ऐतिहासिक स्तर से ऊपर मार्जिन का विस्तार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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