गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज (NYSE: LBRT) के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $27.00 से घटाकर $24.00 कर दिया गया। 2024 की दूसरी छमाही के लिए ऑयलफील्ड सेवा क्षेत्र में व्यापक चुनौतीपूर्ण मांग के माहौल के बीच, वर्ष के अंत के लिए कमज़ोर गतिविधि पूर्वानुमान के कारण संशोधन एक सतर्क रुख को दर्शाता है।
लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज ने चौथी तिमाही की गतिविधि में कम दोहरे अंकों के प्रतिशत में कमी का अनुमान लगाया है। हालांकि, कंपनी को 2025 की शुरुआत में पूर्णता गतिविधि में तेजी का अनुमान है, जिससे स्थिर अन्वेषण और उत्पादन (E&P) तेल और गैस उत्पादन लक्ष्यों का समर्थन होने की उम्मीद है। उद्योग वर्तमान में E&P ऑपरेटरों के 2024 के विकास कार्यक्रमों में मंदी से निपट रहा है, जो वर्ष की पहली छमाही में महत्वपूर्ण दक्षता लाभ और बाजार समेकन के प्रभाव से प्रभावित हुआ है।
अल्पकालिक बाधाओं के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज द्वारा कई रणनीतिक पहलों पर प्रकाश डाला, जो इसकी बाजार स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। इनमें डिजिटल फ्लीट और बिजली उत्पादन में निवेश शामिल हैं, जो कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का विस्तार कर रहे हैं। विशेष रूप से, लिबर्टी ने हाल ही में नई साझेदारियों के माध्यम से गैस से भरपूर बीटलू बेसिन को विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक बेड़े को तैनात किया है।
प्राकृतिक गैस-ईंधन वाली प्रौद्योगिकियों पर लिबर्टी के रणनीतिक जोर से परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होने और ग्राहकों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने का अनुमान है। कंपनी 2025 की शुरुआत करने की राह पर है, जिसके 90% बेड़े मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, लंबी अवधि की साझेदारी और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए फ्लीट की संख्या में मामूली कमी को एक विवेकपूर्ण कदम माना गया है।
आगे देखते हुए, लिबर्टी से 2025 में पर्याप्त मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने की उम्मीद है। कंपनी अपने निवेश और पूंजी रिटर्न को संतुलित करने के लिए रणनीतिक रूप से बिजली उत्पादन सेवाओं की ओर बढ़ रही है। एवरकोर आईएसआई का संशोधित मूल्य लक्ष्य इन विचारों को दर्शाता है, साथ ही लिबर्टी के शेयरों के लिए आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुनरावृत्ति भी करता है।
हाल की अन्य खबरों में, लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से कम थी। विश्लेषकों के 1.14 बिलियन डॉलर के अनुमानों के नीचे, कंपनी ने $0.45 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की, जिसमें $0.58 का आम सहमति अनुमान और $1.1 बिलियन का राजस्व गायब हो गया। कमाई में कमी के बावजूद, सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने अमेरिकी शेल ऑयलफील्ड सेवा क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में कंपनी की स्थिति का हवाला देते हुए लिबर्टी शेयरों पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी।
कंपनी के बोर्ड ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन करते हुए अपने तिमाही नियमित लाभांश में 14% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, लिबर्टी ने अपने एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई परिचालन मील के पत्थर हासिल किए। हालांकि, सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने 2024 की चौथी तिमाही से 2025 की पहली छमाही तक अमेरिकी शेल के लिए ड्रिलिंग और पूर्ण खर्च और गतिविधि के प्रक्षेपवक्र के बारे में चिंता व्यक्त की।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरकोर ISI के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज (NYSE:LBRT) वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। गतिविधि में अनुमानित मंदी के बावजूद, LBRT 7.2 का P/E अनुपात बनाए रखता है, जिससे पता चलता है कि शेयर की कमाई के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता और विश्लेषकों की इस वर्ष निरंतर लाभप्रदता की उम्मीदों के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि LBRT मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसमें नकदी प्रवाह होता है जो ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है। यह वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि कंपनी उद्योग की प्रत्याशित बाधाओं को नेविगेट करती है और डिजिटल फ्लीट और बिजली उत्पादन जैसी रणनीतिक पहलों में निवेश करती है।
कंपनी की लाभांश नीति भी उल्लेखनीय है, जिसमें LBRT ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। शेयरधारक रिटर्न के प्रति यह प्रतिबद्धता, 1.39% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, अनुमानित मंदी के दौरान शेयर की कीमत के लिए कुछ सहायता प्रदान कर सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro LBRT के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के दृष्टिकोण के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।