शुक्रवार को, एवरकोर आईएसआई ने इन लाइन रेटिंग बनाए रखते हुए, इंट्यूएटिव सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $475 से बढ़ाकर $490 कर दिया। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि इंट्यूएटिव सर्जिकल ने लगभग 17% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो स्ट्रीट अनुमानों से थोड़ा अधिक है, जो सिस्टम राजस्व में 4% की धड़कन और उपभोग्य राजस्व में लगभग 1.8% की धड़कन से प्रेरित है।
रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि इंट्यूएटिव सर्जिकल के सिस्टम प्लेसमेंट कुल 379 के आसपास थे, जो कि स्ट्रीट अनुमानों से 12% अधिक था, जो अमेरिकी बाजार में एक महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन से प्रेरित था, जहां प्लेसमेंट उम्मीद से 37% अधिक थे। यह आंशिक रूप से अमेरिका के बाहर खराब प्रदर्शन से ऑफसेट था, खासकर यूरोप और चीन में। दा विंची 5 (dV5) सिस्टम की कुल प्लेसमेंट तिमाही-दर-तिमाही 70 से बढ़कर 110 हो गई, जो कंपनी द्वारा तिमाही के भीतर निर्धारित सतर्क अपेक्षाओं के अनुरूप है।
लगभग 18% की समग्र वृद्धि के साथ प्रक्रिया वृद्धि भी एक आकर्षण थी। यह आंकड़ा स्ट्रीट अनुमानों से थोड़ा ऊपर था, हालांकि इसमें उस अवधि में एक अतिरिक्त दिन का लाभ शामिल था। जब इसके लिए समायोजित किया गया, तो प्रक्रिया वृद्धि लगभग 17% थी। विकास मुख्य रूप से अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सामान्य सर्जरी द्वारा संचालित किया गया था। बैरिएट्रिक प्रक्रियाओं में पिछली तिमाही के अनुरूप मध्य-एकल अंकों में गिरावट देखी गई, जबकि आयन प्रक्रियाओं में 70% से अधिक की वृद्धि हुई।
कंपनी के ऑपरेटिंग लीवरेज को रेखांकित किया गया था, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च एवरकोर आईएसआई के अनुमानों से लगभग 130 आधार अंक कम थे, जो ऑपरेटिंग मार्जिन को मात देने में योगदान करते थे। प्रति शेयर आय लगभग 26% बढ़ी, इस वृद्धि का लगभग 20% राजस्व और परिचालन मार्जिन विस्तार से प्रेरित था, और शेष उच्च ब्याज आय और एवरकोर आईएसआई की अपेक्षाओं की तुलना में कम कर दर से प्रेरित था।
प्रबंधन ने अपने मार्गदर्शन को अपडेट कर दिया है, जो अब 16%-17% की प्रक्रिया वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, और अपने परिचालन व्यय वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर 10% -12% कर दिया है। आगे देखते हुए, प्रबंधन ने DV5 सिस्टम के क्रमिक लॉन्च को दोहराया, जिसमें 2025 के मध्य तक पूर्ण रैंप मोड में होने की उम्मीद है, और स्वीकार किया कि मूल्यह्रास खर्च वित्तीय वर्ष 2025 के ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रभावित करने का अनुमान है।
रिपोर्ट मूल्यांकन पर एक नोट के साथ समाप्त हुई, जिसमें बताया गया कि इंट्यूएटिव सर्जिकल के मूल्य-से-कमाई (पी/ई) मल्टीपल में महामारी से पहले के स्तरों के बाद से काफी विस्तार हुआ है, जो एसएंडपी 500 के अधिक मामूली विस्तार के विपरीत है। जबकि राजस्व वृद्धि और प्रक्रिया वृद्धि पिछले वर्षों के अनुरूप रही है, परिचालन मार्जिन ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
एवरकोर ISI ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 की आय प्रति शेयर अनुमान में लगभग 3% की वृद्धि की, जिससे $490 का मूल्य लक्ष्य बढ़ गया, जिसका अर्थ है स्टॉक-आधारित क्षतिपूर्ति खर्चों सहित लगभग 70 गुना का P/E गुणक।
हाल ही की अन्य खबरों में, इंट्यूएटिव सर्जिकल कई वित्तीय सेवा फर्मों का फोकस रहा है, जिसमें कंपनी के स्टॉक लक्ष्य और रेटिंग में उल्लेखनीय समायोजन किया गया है। बेयर्ड ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए इंट्यूएटिव सर्जिकल के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $565 कर दिया, जबकि वेल्स फ़ार्गो ने $466 के मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई। BTIG ने $494 के मूल्य लक्ष्य के साथ कंपनी पर अपनी बाय रेटिंग भी बनाए रखी, जो सामान्य सर्जरी डोमेन के भीतर वृद्धि की संभावना को उजागर करती है।
RBC कैपिटल मार्केट्स ने चिकित्सकों द्वारा कंपनी के नवीनतम DV5 रोबोट की मजबूत स्वीकृति और एक स्थिर पूंजी वातावरण का हवाला देते हुए, सहज सर्जिकल के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $515 तक बढ़ा दिया। Redburn-Atlantic ने सकारात्मक वित्तीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, $510 के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के साथ, कंपनी के स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया।
ये हालिया घटनाक्रम इंट्यूएटिव सर्जिकल की मजबूत कमाई और राजस्व परिणामों का अनुसरण करते हैं, जिसमें दुनिया भर में प्रक्रियात्मक मात्रा में 17% की वृद्धि और 70 दा विंची सर्जिकल सिस्टम की नियुक्ति शामिल है। जब राष्ट्रपति डेविड जे रोजा निदेशक मंडल में शामिल हुए तो कंपनी ने एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन भी देखा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
इंट्यूएटिव सर्जिकल का मजबूत प्रदर्शन, जैसा कि लेख में बताया गया है, नवीनतम InvestingPro डेटा में परिलक्षित होता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 13.62% की राजस्व वृद्धि उल्लिखित मजबूत प्रक्रिया वृद्धि के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, 25.79% का परिचालन आय मार्जिन कंपनी की परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज पर लेख के जोर का समर्थन करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इंट्यूएटिव सर्जिकल “एक से अधिक कमाई पर ट्रेडिंग” और “निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर ट्रेडिंग” है। यह मूल्यांकन, विशेष रूप से विस्तारित पी/ई मल्टीपल पर लेख की चर्चा की पुष्टि करता है। 79.71 का वर्तमान पी/ई अनुपात इस बिंदु को और दर्शाता है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि शेयर “52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है”, जिसकी कीमत 52-सप्ताह के उच्च स्तर 95.42% है। यह लेख में उल्लिखित सकारात्मक दृष्टिकोण और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है।
Intutive Surgical के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 12 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।