शुक्रवार को, BTIG विश्लेषक रयान ज़िमरमैन ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, सहज सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) पर मूल्य लक्ष्य को $535 तक अपडेट किया, जो $518 के पिछले लक्ष्य से अधिक है।
यह समायोजन वर्ष 2024 के लिए इंट्यूएटिव सर्जिकल द्वारा तीसरी तिमाही के मजबूत परिणामों की रिपोर्ट के बाद किया गया है, जिसमें राजस्व $2.038 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें 16.9% साल-दर-साल वृद्धि और प्रति शेयर 1.84 डॉलर की समायोजित आय (EPS) दिखाई देती है। ये आंकड़े BTIG और आम सहमति दोनों अनुमानों को पार कर गए, जो राजस्व के लिए क्रमशः $1.958 बिलियन और $2.006 बिलियन और समायोजित EPS के लिए $1.53 और $1.64 निर्धारित किए गए थे।
कंपनी की सिस्टम बिक्री स्ट्रीट की उम्मीदों से 4.4% अधिक हो गई, और प्रक्रिया की मात्रा में साल-दर-साल 18% की वृद्धि देखी गई, जो स्ट्रीट भविष्यवाणियों से लगभग 100 आधार अंक अधिक है। वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से दा विंची 5 (Dv5) सर्जिकल सिस्टम के स्थापित बेस में 110-यूनिट की वृद्धि को दिया जाता है, जो दूसरी तिमाही में 78 यूनिट से बढ़कर 2024 की तीसरी तिमाही में 188 यूनिट हो जाती है। विश्लेषक ने इस विस्तार को खरीद-पक्ष की अपेक्षाओं को काफी हद तक पार करते हुए नोट किया।
इसके अतिरिक्त, इंट्यूएटिव सर्जिकल को Dv5 सिस्टम के साथ अपने विकास पथ को जारी रखने का अनुमान है, खासकर जब इसे नए भौगोलिक बाजारों में प्रवेश करने के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त होता है। Dv5 का व्यापक लॉन्च 2025 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। फर्म का गैर-जीएएपी ऑपरेटिंग मार्जिन (ओएम) 35.8% से बढ़कर लगभग 37.0% हो गया, जो मजबूत टॉप-लाइन विकास और मार्जिन में सुधार से प्रेरित है।
तीसरी तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 में मामूली सकल मार्जिन संपीड़न की संभावना के साथ, सहज सर्जिकल टिकाऊ लीवरेज के एक बिंदु तक पहुंच रहा है। ज़िम्मरमैन ने निवेशकों के लिए इंट्यूएटिव सर्जिकल की अपील की लंबी उम्र के बारे में शुरुआती चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि बाजार के काफी स्वस्थ माहौल में मांग मजबूत बनी हुई है।
हाल ही की अन्य खबरों में, इंट्यूएटिव सर्जिकल में कई उल्लेखनीय घटनाक्रम हो रहे हैं। सिस्टम राजस्व में 4% की गिरावट और उपभोग्य राजस्व में 1.8% की गिरावट के कारण, कंपनी ने 17% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि दर्ज की, जो स्ट्रीट अनुमानों से थोड़ा अधिक है।
चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी के सिस्टम प्लेसमेंट स्ट्रीट अनुमानों से लगभग 379, 12% अधिक थे, जो मुख्य रूप से अमेरिकी बाजार द्वारा संचालित थे। कंपनी की प्रक्रिया वृद्धि में भी लगभग 18% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सामान्य सर्जरी द्वारा संचालित होती है।
इंट्यूएटिव सर्जिकल के ऑपरेटिंग लीवरेज पर प्रकाश डाला गया, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च एवरकोर आईएसआई के अनुमानों से लगभग 130 आधार अंक कम थे। इसने ऑपरेटिंग मार्जिन बीट में योगदान दिया, और प्रति शेयर आय लगभग 26% बढ़ी।
एवरकोर आईएसआई, बेयर्ड, वेल्स फ़ार्गो, बीटीआईजी, और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी के स्टॉक लक्ष्य और रेटिंग में सभी समायोजन किए हैं। विशेष रूप से, एवरकोर आईएसआई ने इंट्यूएटिव सर्जिकल के शेयरों पर अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $490 कर दिया, बेयर्ड ने अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $565 कर दिया और आरबीसी कैपिटल ने अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $515 कर दिया।
कंपनी ने अपने मार्गदर्शन को अपडेट कर दिया है, अब प्रक्रिया में 16%-17% की वृद्धि की आशंका है, और अपने परिचालन व्यय वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर 10% -12% कर दिया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि लेख में बताया गया है, इंट्यूएटिव सर्जिकल का मजबूत प्रदर्शन, हाल के InvestingPro डेटा द्वारा और समर्थित है। Q2 2024 में कंपनी की 14.47% की राजस्व वृद्धि Q3 में दर्ज की गई 16.9% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के अनुरूप है। यह निरंतर वृद्धि पथ शेयर के प्रदर्शन में परिलक्षित होता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 71.94% मूल्य का कुल रिटर्न उल्लेखनीय है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इंट्यूएटिव सर्जिकल अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो विश्लेषक के उन्नत मूल्य लक्ष्य में व्यक्त सकारात्मक भावना की पुष्टि करता है। कंपनी की लाभप्रदता भी उल्लेखनीय है, InvestingPro डेटा में Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 66.86% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन दिखाया गया है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि शेयर एक से अधिक कमाई पर कारोबार कर रहा है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक ने बताया है। यह 79.71 के मौजूदा पी/ई अनुपात में स्पष्ट है, जो बताता है कि बाजार में सहज सर्जिकल के लिए उच्च विकास की उम्मीदें हैं।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro इंट्यूएटिव सर्जिकल के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।