स्टिफ़ेल ने लिबर्टी ऑयलफ़ील्ड सर्विसेज (NYSE: LBRT) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन इसके मूल्य लक्ष्य को पिछले $26 से घटाकर $25 कर दिया है। यह समायोजन कंपनी के निराशाजनक चौथी तिमाही के मार्गदर्शन और मूल्य निर्धारण चुनौतियों के बारे में टिप्पणियों का अनुसरण करता है, जिससे LBRT शेयरों में 8.9% की गिरावट आई है। शेयरों की गिरावट उल्लेखनीय थी क्योंकि इसने अपने साथियों और S&P 500 के सपाट प्रदर्शन की तुलना में खराब प्रदर्शन किया।
2024 की चौथी तिमाही में मौसमी गिरावट के बाद फर्म को 2025 की पहली छमाही में लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज के प्रदर्शन में सुधार का अनुमान है। स्टिफ़ेल के विश्लेषण से पता चलता है कि तेल सेवा क्षेत्र में 2025 में लगभग सपाट गतिविधि स्तर का अनुभव होगा। मौजूदा बाजार की नरमी उद्योग को प्रभावित करने के बावजूद, फर्म उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करने की सिफारिश करती है, जो एलबीआरटी को शीर्ष विकल्पों में से एक के रूप में पहचानती है।
लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज से उम्मीद की जाती है कि वह मजबूत फ्री कैश फ्लो (FCF) देना और शेयरधारकों को कैश वापस करना जारी रखेगी। यह वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक मूल्य प्रस्ताव स्टिफ़ेल द्वारा बाय रेटिंग के साथ कंपनी के निरंतर समर्थन के प्रमुख कारक हैं। संशोधित $25 मूल्य लक्ष्य 2025 के लिए कम अनुमानित EBITDA पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज ने वित्तीय समायोजनों की एक श्रृंखला का अनुभव किया। आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, RBC कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $26 से घटाकर $23 कर दिया।
यह समायोजन लिबर्टी की अपेक्षा से कम EBITDA की रिपोर्ट और 2024 के अंत में भविष्य की फ्रैकिंग गतिविधि और मूल्य निर्धारण के बारे में कम आशावादी दृष्टिकोण के बाद किया गया था। समवर्ती रूप से, सिटी ने लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया, जिससे इसका लक्ष्य मूल्य घटकर $19 हो गया। यह गिरावट संशोधित चौथी तिमाही के EBITDA अनुमानों और 2025 के लिए कम आशावादी अनुमानों के कारण थी।
कमाई के मोर्चे पर, लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज ने 2024 के लिए एक मजबूत तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें राजस्व $1.1 बिलियन और समायोजित EBITDA $248 मिलियन तक पहुंच गया। बाजार के दबाव के बावजूद, कंपनी ने अपने तिमाही नकद लाभांश को 14% बढ़ाकर $0.08 प्रति शेयर कर दिया और शेयर पुनर्खरीद पर $39 मिलियन खर्च किए।
भविष्य को देखते हुए, लिबर्टी एनर्जी के अधिकारियों ने 2025 में पूर्णता गतिविधि में वृद्धि और स्वस्थ मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन का अनुमान लगाया है। वे Q4 पूंजी व्यय को लगभग $200 मिलियन होने का अनुमान लगाते हैं और 2025 के पूंजी व्यय का लगभग $650 मिलियन होने का अनुमान लगाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा स्टिफ़ेल के लिबर्टी ऑयलफ़ील्ड सर्विसेज (NYSE: LBRT) के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। हाल ही में मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, LBRT के वित्तीय मेट्रिक्स मिश्रित लेकिन संभावित रूप से आशाजनक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। कंपनी का 9.66 का P/E अनुपात बताता है कि निवेश करने लायक उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक के रूप में LBRT के बारे में Stifel के दृष्टिकोण के अनुरूप, इसकी कमाई के सापेक्ष इसका कम मूल्यांकन किया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि LBRT ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है, जो कंपनी की कैश रिटर्न नीति पर Stifel के सकारात्मक रुख का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, यह नोट करने वाली टिप कि LBRT मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, वित्तीय स्थिरता का सुझाव देता है, जो कि लेख में उल्लिखित बाजार की नरमी की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि पिछले सप्ताह के मुकाबले स्टॉक में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न -10.51% है। यह हालिया प्रदर्शन कंपनी के निराशाजनक Q4 मार्गदर्शन के बाद लेख में उल्लिखित 8.9% गिरावट के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो LBRT के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।