कोटी शेयर के मूल्य लक्ष्य में कटौती, बिक्री वृद्धि पर खरीद रेटिंग बरकरार रखी

सोमवार को, Coty Inc. (NYSE: COTY) ने अपने स्टॉक आउटलुक में संशोधन का अनुभव किया क्योंकि DA डेविडसन ने कंपनी के मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया। नया लक्ष्य $14.50 पर सेट किया गया है, जो पिछले $17.00 से कम है, जबकि फर्म शेयरों पर बाय रेटिंग का समर्थन करना जारी रखती है।

समायोजन कोटी की पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 की जैविक बिक्री वृद्धि की पूर्व-घोषणा के बाद होता है, जो कि साल-दर-साल 4% से 5% के बीच रहने की उम्मीद है, अनुमानित 6% को मामूली रूप से गायब कर दिया गया है।

कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) सपाट या संभावित रूप से गिरावट होने का अनुमान है, जो कि 7% साल-दर-साल वृद्धि के पहले के अनुमानों के विपरीत है। धीमी वृद्धि के बावजूद, कोटी अपने लागत-बचत उपायों को बढ़ा रहा है और वित्तीय वर्ष 2025 EBITDA के लिए 9% से 11% की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखता है।

हाल के रुझानों ने अमेरिकी बाजार के भीतर श्रेणी वृद्धि में गिरावट दिखाई है, और खुदरा विक्रेता कथित तौर पर न केवल घरेलू स्तर पर, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चीन और एशियाई यात्रा खुदरा क्षेत्रों में भी इन्वेंट्री स्तर को कम कर रहे हैं।

इन विकासों के जवाब में, डीए डेविडसन ने वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए कोटी की जैविक बिक्री वृद्धि के पूर्वानुमानों को संशोधित करके साल-दर-साल 2% और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 4% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 7% से नीचे है।

विकास की उम्मीदों में कमी के कारण लक्ष्य गुणक को 13.5x से घटाकर 12.0x कर दिया गया है। यह संशोधन अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 EBITDA के 12.0x गुणक पर आधारित है, जिसे 1,265 मिलियन डॉलर के पहले के पूर्वानुमान से घटाकर $1,250 मिलियन कर दिया गया है।

हाल ही की अन्य खबरों में, Coty Inc. ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए 4-5% की समान बिक्री वृद्धि दर्ज की, जो अनुमानित 6% से कम है। इसी अवधि के लिए कंपनी का EBITDA साल-दर-साल सपाट या थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। इन आंकड़ों के बावजूद, कोटी ने अपने पूरे साल के समायोजित EBITDA विकास अनुमानों को 9%-11% पर बनाए रखा है।

जेफ़रीज़ और ड्यूश बैंक जैसी विश्लेषक फर्मों ने सकारात्मक रेटिंग बनाए रखते हुए कॉटी के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है। दूसरी ओर, स्टिफ़ेल ने अपनी रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को कम कर दिया है। इसके अलावा, कोटी ने स्किनकेयर अनुसंधान और विकास का मार्गदर्शन करने के लिए अपना पहला वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड बनाया है।

तेजी से बढ़ते खुशबू बाजार में कंपनी की मजबूत उपस्थिति का हवाला देते हुए आरबीसी कैपिटल ने कॉटी के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। Coty Inc. के लिए ये हालिया घटनाक्रम हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने कोटी की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त प्रकाश डाला है, जो डीए डेविडसन के संशोधित दृष्टिकोण का संदर्भ प्रदान करता है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 10.15% की वृद्धि के साथ, Coty की राजस्व वृद्धि सकारात्मक बनी हुई है। यह वृद्धि, हालांकि शुरू में अनुमान की तुलना में धीमी है, कंपनी द्वारा Q1 FY2025 के लिए 4-5% जैविक बिक्री वृद्धि की पूर्व-घोषणा के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Coty के पास प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन है, जो पिछले बारह महीनों के लिए 64.39% मजबूत सकल लाभ मार्जिन दिखाने वाले आंकड़ों में परिलक्षित होता है। यह मजबूत मार्जिन कुछ राहत प्रदान कर सकता है क्योंकि कंपनी चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों को नेविगेट करती है और लागत-बचत उपायों को लागू करती है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि पिछले सप्ताह में 16.03% की गिरावट और पिछले तीन महीनों में 22.69% की गिरावट के साथ कोटी के शेयर में हाल ही में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। यह गिरावट संशोधित दृष्टिकोण और लेख में उल्लिखित धीमी वृद्धि की उम्मीदों के अनुरूप है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वालों के लिए, InvestingPro, Coty के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।