कीफे, ब्रुयेट एंड वुड्स ने संपत्ति और दुर्घटना बीमा कंपनी डब्ल्यूआर बर्कले (एनवाईएसई: डब्ल्यूआरबी) पर अपने दृष्टिकोण में समायोजन किया है।
फर्म ने शेयर पर मूल्य लक्ष्य को घटाकर $58.00 कर दिया, जो पिछले $59.00 से नीचे था। इस बदलाव के बावजूद, विश्लेषक ने कंपनी के शेयरों पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
संशोधन ने डब्ल्यूआर बर्कले की नवीनतम आय रिपोर्ट का अनुसरण किया, जहां कंपनी ने $0.93 का ऑपरेटिंग ईपीएस पोस्ट किया, जो $0.92 की आम सहमति से थोड़ा ऊपर लेकिन विश्लेषक की $0.97 की उम्मीद से कम था।
आम सहमति के खिलाफ कंपनी के प्रदर्शन को उम्मीद से बेहतर कोर लॉस रेशियो, रिजर्व डेवलपमेंट और नियंत्रित खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि, प्रीमियम वृद्धि, निवेश आय, और तबाही के नुकसान विश्लेषक और आम सहमति दोनों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते थे।
हाल के तिमाही परिणामों और भविष्य की संभावनाओं के जवाब में, विश्लेषक ने आने वाले वर्षों के लिए कमाई के पूर्वानुमानों को संशोधित किया है। वर्ष 2024, 2025 और 2026 के लिए अनुमानित EPS को क्रमशः $4.10, $4.35 और $4.65 में समायोजित किया गया है। ये आंकड़े $4.15, $4.40 और $4.75 के पिछले अनुमानों से थोड़ी कम हैं।
समायोजन पूर्वानुमानों में तीसरी तिमाही की चूक को शामिल करने को दर्शाते हैं, साथ ही प्रीमियम और निवेश आय में कम वृद्धि और 2025 और 2026 के लिए उच्च व्यय अनुपात की धारणाओं के साथ।
हाल की अन्य खबरों में, डब्ल्यूआर बर्कले कॉर्पोरेशन ने Q3 2024 में $366 मिलियन की रिकॉर्ड शुद्ध आय दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। परिचालन आय $374 मिलियन या $0.93 प्रति शेयर थी, जो $0.91 के विज़िबल अल्फा सर्वसम्मति अनुमान को पार कर गई।
महत्वपूर्ण भयावह घटनाओं के बावजूद, कंपनी की ठोस अंडरराइटिंग और निवेश आय इस वृद्धि के प्राथमिक चालक रहे हैं। कंपनी की निवल प्रीमियम लिखित (NPW) वृद्धि विश्लेषक के पूर्वानुमानों को पूरा नहीं करती थी, जो अपेक्षित 10% की तुलना में लगभग 7% की वृद्धि दर्ज करती है।
टीडी कोवेन ने $68.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी बाय रेटिंग को दोहराते हुए डब्ल्यूआर बर्कले पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। RBC कैपिटल मार्केट्स ने कंपनी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $63.00 पर समायोजित किया, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने $61.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी। एवरकोर आईएसआई ने अपनी “इन लाइन” रेटिंग को बनाए रखते हुए डब्ल्यूआर बर्कले के लिए अपने लक्ष्य मूल्य को बढ़ाकर $60.00 कर दिया।
आगे देखते हुए, डब्ल्यूआर बर्कले 10% से 15% की वार्षिक राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाते हैं और अंडरराइटिंग मार्जिन और निवेश आय में निरंतर वृद्धि की उम्मीद करते हैं। हालांकि, एवरकोर आईएसआई ने डब्ल्यूआर बर्कले के 2024 की चौथी तिमाही में अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में संदेह व्यक्त किया, जो रूढ़िवादी विकास दृष्टिकोण के साथ और अधिक संरेखित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Keefe, Bruyette & Woods द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा W.R. बर्कले की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 23.23 बिलियन डॉलर है, जिसका पी/ई अनुपात 16.01 है, जो कमाई की तुलना में अपेक्षाकृत मध्यम मूल्यांकन को दर्शाता है।
विशेष रूप से, डब्ल्यूआर बर्कले ने 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 10.26% की वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो प्रीमियम वृद्धि पर विश्लेषक के फोकस के अनुरूप है। इसी अवधि के लिए 43.57% के सकल लाभ मार्जिन और 16.36% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी की लाभप्रदता स्पष्ट है।
InvestingPro टिप्स W.R. बर्कले के प्रभावशाली लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 50 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है। यह लगातार लाभांश प्रदर्शन विश्लेषक के कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर पिछले एक साल में 48.09% के मजबूत रिटर्न के साथ, अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो संभावित रूप से कंपनी के समग्र प्रदर्शन में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो W.R. बर्कले के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।