बुधवार को, CFRA ने बेकर ह्यूजेस (NASDAQ: BKR) के शेयरों को सेल टू होल्ड से अपग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $30 से बढ़कर $39 हो गया। यह समायोजन कंपनी की $0.67 की तीसरी तिमाही की आय (EPS) द्वारा आम सहमति के अनुमान को $0.06 से पार करने के बाद आता है, जो इसी तिमाही के लिए पिछले साल के $0.42 के आंकड़े से बेहतर प्रदर्शन करता है।
नया 12-महीने का लक्ष्य मूल्य अनुमानित 2025 EBITDA के 8.5x गुणक पर आधारित है, जो बेकर ह्यूजेस के ऐतिहासिक फ़ॉरवर्ड औसत के अनुरूप है। CFRA ने कंपनी के लिए अपने EPS अनुमानों को भी समायोजित किया, 2024 के अनुमान को $0.11 से $2.32 और 2025 के पूर्वानुमान को $0.18 से $2.61 तक बढ़ा दिया।
मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और कच्चे तेल की मांग पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं के बावजूद, जो बेकर ह्यूजेस को 2023 से 2040 तक सपाट रहने की उम्मीद है, CFRA ने स्वीकार किया है कि उसने कंपनी के औद्योगिक और ऊर्जा प्रौद्योगिकी (IET) सेगमेंट की भविष्य की मांग को कम करके आंका होगा।
तीसरी तिमाही में IET सेगमेंट का मार्जिन 17.9% मजबूत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 290 आधार अंकों की वृद्धि दर्शाता है। बेकर ह्यूजेस ने अपने गैस टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो में प्रगति दिखाई है, जो तीसरी तिमाही में IET ऑर्डर का 65% था। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और AI/डेटा सेंटर अनुप्रयोगों की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है।
जबकि उत्तरी अमेरिका में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) पूंजी व्यय कमजोर बना हुआ है, बेकर ह्यूजेस उत्तरी अमेरिकी बाजार से अपनी ऑयलफील्ड सेवाओं के राजस्व का 25% से कम प्राप्त करता है। यह विविधीकरण कंपनी को क्षेत्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने में मदद कर सकता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, ऊर्जा प्रौद्योगिकी फर्म बेकर ह्यूजेस काफी प्रगति कर रही है। कंपनी की हालिया कमाई और राजस्व परिणाम मजबूत प्रदर्शन का संकेत देते हैं, जिसमें तीसरी तिमाही की कमाई वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से अधिक है। बेकर ह्यूजेस ने 61 सेंट के औसत विश्लेषक पूर्वानुमान को पछाड़ते हुए 67 सेंट प्रति शेयर का समायोजित लाभ दर्ज किया। हालांकि, $6.91 बिलियन का कुल राजस्व अनुमानित $7.22 बिलियन से थोड़ा कम हो गया।
अन्य विकासों के अलावा, बेकर ह्यूजेस ने अपने गैर-एलएनजी गैस प्रौद्योगिकी उपकरणों के ऑर्डर में उल्लेखनीय वृद्धि और ऑयलफील्ड सेवाओं और एलएनजी उपकरणों में बेहतर मार्जिन के आधार पर अगले वर्ष में प्रीटैक्स मार्जिन वृद्धि जारी रखने का अनुमान लगाया है। कंपनी के सीईओ, लोरेंजो सिमोनेली ने कंपनी के पूरे साल के EBITDA मार्गदर्शन मध्य बिंदु को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त किया।
इसके अलावा, फर्म संयुक्त राज्य अमेरिका में कई एलएनजी परियोजनाओं के साथ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने अंतिम निवेश निर्णयों की दिशा में आगे बढ़ने के साथ, अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान लगाती है। परिणामस्वरूप, बेकर ह्यूजेस को उम्मीद है कि इसका चौथी तिमाही का कुल EBITDA लगभग 1.26 बिलियन डॉलर होगा, जो कंपनी को 2026 तक 20% के अपने मार्जिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्थिर रास्ते पर ले जाएगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बेकर ह्यूजेस के हालिया प्रदर्शन और CFRA के अपग्रेड को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 19.66 का P/E अनुपात और 17.88 का समायोजित P/E अनुपात अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन का सुझाव देता है, खासकर इसकी वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए। यह एक InvestingPro टिप द्वारा प्रबलित है जो दर्शाता है कि बेकर ह्यूजेस अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है।
पिछले बारह महीनों में 16% की राजस्व वृद्धि और 20.57% के सकल लाभ मार्जिन के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति ठोस दिखाई देती है। एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि बेकर ह्यूजेस मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो इसके स्थिर प्रदर्शन और विकास पथ के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।
एक अन्य InvestingPro टिप के अनुसार, स्थिरता चाहने वाले निवेशकों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि बेकर ह्यूजेस ने लगातार 38 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयरधारक रिटर्न में यह स्थिरता, 2.33% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
InvestingPro बेकर ह्यूजेस के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं और बाजार की स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि में रुचि रखने वालों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।