मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने CVS हेल्थ (NYSE: CVS) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया है, इसे पिछले $73 से घटाकर $66 कर दिया है, जबकि स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है।
यह संशोधन 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही की कमाई और इसके वित्तीय मार्गदर्शन के निलंबन के संबंध में पिछले सप्ताह कंपनी की घोषणा के बाद किया गया है।
मिज़ुहो के विश्लेषक ने कंपनी की तीसरी तिमाही की कमाई की हालिया घोषणा और भविष्य की कमाई के मार्गदर्शन को रोकने के आधार पर मूल्य लक्ष्य को समायोजित करने की आवश्यकता का हवाला दिया।
इसके कारण CVS हेल्थ के लिए प्रति शेयर आय (EPS) के अनुमानों में संशोधन किया गया, जो अब 2024 EPS के $5.24 होने की उम्मीद है, जो $6.45 के पूर्व अनुमान से कम है। इसके अतिरिक्त, 2025 EPS के पूर्वानुमान को संशोधित कर $6.20 कर दिया गया है, जो पहले के $7.10 के अनुमान से कम है।
मिज़ुहो की रिपोर्ट में स्टार भुगतान के कारण 2025 में मेडिकल लॉस रेशियो (MLR) के रुझान में सुधार दिखाने की संभावना को स्वीकार किया गया। हालांकि, उम्मीद यह है कि एमएलआर 2023 के बेसलाइन आंकड़ों से अधिक रहेगा। ऊंचे एमएलआर स्तरों की इस प्रत्याशा ने संशोधित आय अनुमानों और मूल्य लक्ष्य को प्रभावित किया है।
हाल ही की अन्य खबरों में, सीवीएस हेल्थ में महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन हुए हैं, जिसमें डेविड जॉयनर को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो करेन लिंच के उत्तराधिकारी हैं। यह परिवर्तन CVS द्वारा अपने 2024 के लाभ पूर्वानुमान को वापस लेने और इसकी तीसरी तिमाही के लाभ की उम्मीदों में गिरावट के बीच आया है। पाइपर सैंडलर सहित विश्लेषकों ने सीवीएस हेल्थ पर ओवरवेट रेटिंग की पुष्टि करते हुए कंपनी पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है।
सीवीएस हेल्थ रणनीतिक बदलाव भी कर रहा है, जिसमें सिंपलपे हेल्थ की शुरुआत, स्व-बीमाकृत ग्राहकों के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना और कोर इन्फ्यूजन सेवा क्षेत्र से बाहर निकलने का निर्णय शामिल है। कंपनी को उच्च चिकित्सा लागतों के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से अपने ऐटना स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के भीतर, जिसे नए सीईओ जॉयनर द्वारा संबोधित करने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सीवीएस हेल्थ ने योजनाबद्ध स्टोर बंद होने और लागत में कमी की कार्रवाइयों के कारण लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के पुनर्गठन शुल्क की घोषणा की है। तिमाही के लिए कंपनी का मेडिकल बेनिफिट रेशियो लगभग 95.2% रहने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CVS Health के लिए Mizuho के संशोधित दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के कुछ अतिरिक्त वित्तीय मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, CVS के मौजूदा मूल्यांकन मेट्रिक्स से पता चलता है कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 9.48 के समायोजित P/E अनुपात के साथ कंपनी का P/E अनुपात 10.07 है, जो मूल्य निवेशकों के लिए संभावित आकर्षक प्रवेश बिंदु को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि CVS ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह लगातार लाभांश इतिहास, 4.68% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, खासकर हाल ही में शेयर की कीमत में गिरावट को देखते हुए।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि CVS के शेयर ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण हिट ली है, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न -9.83% और साल-दर-साल -25.08% का रिटर्न है। यह मिज़ुहो के सतर्क रुख और संशोधित आय अनुमानों के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro CVS Health के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।