गुरुवार को, DA डेविडसन ने $1,275.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ O'Reilly (NASDAQ:ORLY) Automotive (NASDAQ: ORLY) पर बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म ने कंपनी की 1.5% की उम्मीद से कम तुलनीय स्टोर बिक्री (कॉम्प) को स्वीकार किया, जो सप्ताह में पहले निर्धारित 2.0% के संशोधित अनुमान से कम और आम सहमति से नीचे गिर गया।
O'Reilly Automotive ने अपने पूरे साल के बिक्री पूर्वानुमान को अपनी पिछली सीमा के निचले सिरे तक संशोधित किया है और इसके परिचालन लाभ और प्रति शेयर आय (EPS) मार्गदर्शन को थोड़ा कम किया है।
समायोजन कंपनी के इस साल लगातार तीसरी तिमाही के लिए उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के पैटर्न का अनुसरण करता है। पहली और दूसरी तिमाही में इन कमियों के बावजूद, O'Reilly Automotive के शेयरों में लचीलापन दिखाया गया है, जो साल-दर-साल 26% बढ़ रहा है, जो बाजार के 22% लाभ को पार करता है।
DA डेविडसन के 14-नाम वाले रिटेलिंग/ब्रॉडलाइन्स और हार्डलाइन्स कवरेज समूह के भीतर, केवल वॉलमार्ट (NYSE:WMT), डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स (DKS), कॉस्टको (COST), ट्रैक्टर सप्लाई कंपनी (TSCO), और BJ's होलसेल क्लब (BJ) ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
फर्म का मानना है कि ओ रेली ऑटोमोटिव को बाजार द्वारा एक शीर्ष स्तरीय रिटेलर के रूप में माना जाता है, जो मूलभूत दीर्घकालिक मुद्दों वाली कंपनी के बजाय अस्थायी चुनौतियों का सामना कर रहा है। डीए डेविडसन का ओ'रेली ऑटोमोटिव का “बेस्ट-ऑफ-ब्रीड बाइसन” के रूप में वर्गीकरण इस भावना को दर्शाता है।
फर्म का सुझाव है कि कमाई से संबंधित गिरावट के दौरान ओ'रेली ऑटोमोटिव का स्टॉक खरीदना एक लाभदायक रणनीति हो सकती है, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से होता रहा है।
हाल ही की अन्य खबरों में, ओ'रेली ऑटोमोटिव इंक ने तीसरी तिमाही की कमाई और राजस्व की सूचना दी है जो विश्लेषक की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ऑटो पार्ट्स रिटेलर ने $11.41 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की, जो $11.54 के आम सहमति अनुमान से कम है। राजस्व $4.36 बिलियन आया, जो विश्लेषकों के $4.43 बिलियन के अनुमानों से कम था।
अपेक्षित परिणामों से कम होने के बावजूद, कंपनी ने राजस्व में 4% YoY वृद्धि और तुलनीय स्टोर बिक्री में 1.5% की वृद्धि देखी।
हाल के घटनाक्रमों के प्रकाश में, ओ रेली ऑटोमोटिव ने अपने पूरे साल के तुलनीय स्टोर बिक्री मार्गदर्शन को 2-4% की पिछली सीमा से 2-3% तक संशोधित किया है। कंपनी को अब वित्तीय वर्ष 2024 की आय प्रति शेयर $40.60 और $41.10 के बीच होने की उम्मीद है, और पूरे साल का राजस्व $16.6-16.8 बिलियन होने का अनुमान है। दोनों पूर्वानुमान विश्लेषक के अनुमानों से थोड़ा कम हैं।
चुनौतीपूर्ण तिमाही के बावजूद, ओ'रेली ऑटोमोटिव ने अपने पेशेवर व्यवसाय में निरंतर बाजार हिस्सेदारी हासिल की और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में अपने परिचालन में 47 नए स्टोर खोले।
कंपनी ने तीसरी तिमाही में अपने 541 मिलियन डॉलर मूल्य के स्टॉक की भी पुनर्खरीद की।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डीए डेविडसन के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा ओ'रेली ऑटोमोटिव की वित्तीय स्थिति में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। तिमाही अपेक्षाओं को पूरा करने में हालिया चुनौतियों के बावजूद, कंपनी 69.56 बिलियन डॉलर के पर्याप्त बाजार पूंजीकरण के साथ मजबूत बाजार उपस्थिति बनाए रखती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि O'Reilly Automotive अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो स्टॉक के लचीलेपन के बारे में DA डेविडसन के अवलोकन के अनुरूप है। कंपनी का 29.89 का पी/ई अनुपात बताता है कि यह प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जो कि InvestingPro नोट निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले उच्च है। यह मूल्यांकन डीए डेविडसन के “बेस्ट-ऑफ-ब्रीड बाइसन” वर्गीकरण का समर्थन करते हुए ओ रेली की दीर्घकालिक संभावनाओं में बाजार के विश्वास को दर्शा सकता है।
आर्थिक रूप से, ओ'रेली ऑटोमोटिव पिछले बारह महीनों में $16.28 बिलियन के राजस्व और 51.16% के स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन के साथ मजबूत दिखाई देता है। कंपनी का 19.86% का परिचालन आय मार्जिन कुशल संचालन को इंगित करता है, जो लेख में उल्लिखित मौजूदा हेडविंड के खिलाफ एक बफर प्रदान कर सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, O'Reilly Automotive के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।