शुक्रवार को, लूप कैपिटल ने MSC Industrial (NYSE: MSM) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $75 से घटाकर $72 कर दिया। फर्म ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) पूर्वानुमान को संशोधित कर $3.60 कर दिया है, जो पिछले पूर्वानुमान से 16% की कमी और कॉल से पहले आम सहमति की उम्मीदों से 24% की गिरावट को दर्शाता है।
एमएससी इंडस्ट्रियल के शेयरों में तेजी से कम ईबीआईटी मार्जिन के अनुमानों के कारण मामूली गिरावट का अनुभव होने के बाद समायोजन किया गया है, जो लूप कैपिटल द्वारा हालिया चेक में बताई गई चिंताओं से भी कम थे। FY25 की आय के पूर्वानुमान के कम होने के बावजूद, निवेशक तात्कालिक चिंताओं को दूर कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि ISM सूचकांक में गर्त निकट है और 2025 में अंतिम मांग में सुधार होने की उम्मीद है।
लूप कैपिटल का संशोधित स्टॉक मूल्य लक्ष्य निचले वित्तीय वर्ष 2026 ईपीएस पूर्वानुमान के 18 गुना गुणक पर आधारित है, जो कंपनी की पांच साल की ट्रेडिंग रेंज के लगभग 12 से 18 गुना के भीतर आता है।
फर्म ने कहा कि लंबी अवधि में MSC Industrial के लिए महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं, लेकिन वे तब तक सार्थक लाभ की उम्मीद नहीं करते हैं जब तक कि कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग कार्यक्रम परिणाम दिखाना शुरू नहीं करता है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में जल्द से जल्द अपेक्षित है।
रिपोर्ट बताती है कि अगले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन की आशंका के कारण बाजार कमजोर वित्तीय वर्ष 2025 की कमाई को नजरअंदाज करने के लिए इच्छुक है। लूप कैपिटल का मूल्यांकन MSC Industrial के भविष्य के लिए एक सतर्क आशावाद को दर्शाता है, जो इसकी डिजिटल मार्केटिंग पहलों के सफल कार्यान्वयन और मांग में सुधार पर टिका है।
हाल की अन्य खबरों में, MSC Industrial Supply Co. ने अपनी वित्तीय 2024 की चौथी तिमाही और पूरे साल की कमाई की सूचना दी, जिसमें औसत दैनिक बिक्री में 4.7% की कमी और ऑपरेटिंग मार्जिन में 10.2% की गिरावट के साथ एक चुनौतीपूर्ण अवधि को उजागर किया गया।
इन चुनौतियों के बावजूद, MSC Industrial ने अपने सकल मार्जिन को 41.2% तक बढ़ाने में कामयाबी हासिल की, जिसका श्रेय उत्पादकता पहलों और लागत प्रबंधन रणनीतियों को दिया गया। Q4 के लिए कंपनी की बिक्री $952 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 8% की कमी थी, जिसमें प्रति शेयर आय (EPS) $0.99 थी।
आगे देखते हुए, MSC Industrial ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए एक सतर्क रुख पेश किया है, जिसमें औसत दैनिक बिक्री में 4.5% से 5.5% की गिरावट और 7% से 7.5% के समायोजित ऑपरेटिंग मार्जिन की उम्मीद है।
कंपनी रणनीतिक पहलों से सालाना 10-15 मिलियन डॉलर की बचत का अनुमान लगाती है, जिसमें नेटवर्क अनुकूलन और बिक्री रणनीतियां शामिल हैं। कमजोर बिक्री रुझान के बावजूद, कंपनी रणनीतिक निवेश और परिचालन खर्चों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।
ये हाल के घटनाक्रम हैं जो वित्तीय वर्ष 2024 में पेश की गई चुनौतियों और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सतर्क दृष्टिकोण को नेविगेट करने के लिए कंपनी के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। MSC Industrial एक अनिश्चित मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और सेक्टर-विशिष्ट हेडविंड को नेविगेट करते हुए मजबूत सकल मार्जिन बनाए रखने और लागत-बचत पहलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अगली अर्निंग कॉल 8 जनवरी के लिए निर्धारित है, जहां निवेशक और हितधारक सुधार के संकेतों और कंपनी की रणनीतिक पहलों की प्रभावशीलता की तलाश करेंगे।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हाल के InvestingPro डेटा और टिप्स लूप कैपिटल के MSC Industrial (NYSE: MSM) के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। कम मूल्य लक्ष्य और कमाई के पूर्वानुमान के बावजूद, MSC Industrial कुछ सकारात्मक वित्तीय विशेषताओं को बनाए रखता है।
InvestingPro Tips के अनुसार, कंपनी ने लगातार 22 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और 4.37% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह सुसंगत लाभांश इतिहास प्रत्याशित कमजोर वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकता है।
कंपनी का पी/ई अनुपात (समायोजित) 14.49 है, जो अपेक्षाकृत कम है और लूप कैपिटल के दृष्टिकोण के अनुरूप संभावित मूल्य का सुझाव दे सकता है कि एमएससी इंडस्ट्रियल के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक अवसर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, InvestingPro डेटा से पता चलता है कि पिछले बारह महीनों में MSC Industrial का राजस्व $3,904.11 मिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 41.03% था, जो हाल की चुनौतियों के बावजूद एक ठोस वित्तीय आधार को दर्शाता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि शेयर ने पिछले सप्ताह के मुकाबले एक बड़ी हिट ली है, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न -7.63% है, और वर्तमान में यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह हालिया मूल्य कार्रवाई लूप कैपिटल के कम दृष्टिकोण और अनुमानित कम ईबीआईटी मार्जिन पर बाजार की प्रतिक्रिया से संबंधित है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro MSC Industrial के लिए 10 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।