सोमवार को, वोल्फ रिसर्च ने हनीवेल इंटरनेशनल (NASDAQ: HON) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को आउटपरफॉर्म से पीयर परफॉर्म में डाउनग्रेड किया। फर्म ने पिछले कुछ वर्षों में परिचालन चुनौतियों और अगले वर्ष के भीतर इन मुद्दों के समाधान के लिए कम आशावादी दृष्टिकोण का हवाला दिया।
वोल्फ रिसर्च के विश्लेषक ने हनीवेल के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर विचार किया, यह देखते हुए कि नवंबर 2005 में उनकी लगातार आउटपरफॉर्म रेटिंग शुरू होने के बाद से, हनीवेल के स्टॉक में लगभग 550% की वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि उल्लेखनीय रूप से इसके EE/MI साथियों और S&P 500 को पार कर गई है। हालाँकि, हाल के दिनों ने हनीवेल के लिए परिचालन रूप से अधिक चुनौती पेश की है।
विश्लेषक की टिप्पणियों के अनुसार, डाउनग्रेड मौजूदा जोखिम/इनाम संतुलन से प्रभावित था, जो साथियों की तुलना में औसत प्रतीत होता है। फर्म का निर्णय निकट भविष्य में हनीवेल के स्टॉक प्रदर्शन के लिए उनकी उम्मीदों में बदलाव को दर्शाता है।
वोल्फ रिसर्च के आकलन से पता चलता है कि हनीवेल जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उनके अल्पावधि में हल होने की संभावना नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य से रेटिंग में बदलाव आया है, क्योंकि फर्म अब हनीवेल की संभावनाओं को अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करने के बजाय उनके बराबर मानती है।
डाउनग्रेड हनीवेल पर वोल्फ रिसर्च के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगभग दो दशकों की अवधि को समाप्त करता है जहां फर्म ने स्टॉक पर सकारात्मक रेटिंग बनाए रखी थी। हनीवेल निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले आने वाले महीनों में कंपनी के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि यह आगे की परिचालन चुनौतियों का सामना कैसे करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, हनीवेल इंटरनेशनल इंक ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई के लिए मिश्रित परिणाम बताए। परियोजना में देरी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कंपनी ने प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) में 8% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की, जो $2.58 तक पहुंच गई। हालांकि, औद्योगिक स्वचालन में सपाट प्रदर्शन के कारण आंशिक रूप से बिक्री उम्मीदों से कम हो गई। एयरोस्पेस सेगमेंट ने 10% जैविक बिक्री वृद्धि के साथ अपनी मजबूत लकीर जारी रखी, जो लगातार नौवीं तिमाही में दोहरे अंकों की वृद्धि को चिह्नित करती है।
कंपनी में बदलाव के संदर्भ में, CFO ग्रेग लुईस हनीवेल एक्सेलेरेटर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में संक्रमण के लिए तैयार हैं, जिसमें माइक स्टेपनीक फरवरी 2025 में CFO के रूप में कदम रखेंगे। हनीवेल ने 2024 में चार अधिग्रहण भी पूरे किए, जो कुल $9 बिलियन से अधिक थे, और इसके उन्नत सामग्री प्रभाग को बंद करने की योजना बनाई है।
ये हालिया घटनाक्रम हनीवेल के भविष्य के विकास पर रणनीतिक फोकस को दर्शाते हैं, जो मजबूत ऑर्डर ट्रेंड और $34 बिलियन के रिकॉर्ड बैकलॉग द्वारा समर्थित है। कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2023 के बिक्री मार्गदर्शन को $38.6- $38.8 बिलियन तक संशोधित किया और चौथी तिमाही में $10.2- $10.4 बिलियन की बिक्री की उम्मीद की। मिश्रित परिणामों के बावजूद, हनीवेल सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अपने भविष्य के प्रदर्शन को लेकर आशावादी बना हुआ है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जबकि परिचालन चुनौतियों के कारण वोल्फ रिसर्च ने हनीवेल इंटरनेशनल (NASDAQ: HON) को डाउनग्रेड किया है, InvestingPro डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। हनीवेल का बाजार पूंजीकरण $135.25 बिलियन है, जो औद्योगिक कांग्लोमेरेट्स उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का 24.03 का P/E अनुपात बताता है कि हाल की चुनौतियों के बावजूद निवेशक अभी भी इसकी कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं।
InvestingPro टिप्स हनीवेल के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 40 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह सुसंगत लाभांश नीति अनिश्चित समय के दौरान निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकती है। इसके अतिरिक्त, हनीवेल की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस वित्तीय आधार का संकेत देती है जो कंपनी को अपनी मौजूदा परिचालन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर सकती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि हनीवेल की राजस्व वृद्धि पिछले बारह महीनों में 3.96% थी, जिसमें सबसे हालिया तिमाही में मामूली सुधार 5.6% था। 20.89% के परिचालन आय मार्जिन के साथ मिलकर यह मामूली वृद्धि बताती है कि चुनौतियों के बावजूद, कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro हनीवेल पर 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।