सोमवार को, CLSA ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (SHFL:IN) स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर 3,600.00 रुपये कर दिया, जो पिछले INR 3,350.00 से ऊपर था। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025 के लिए श्रीराम फाइनेंस की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों का अनुसरण करता है, जिसमें CLSA की अपेक्षाओं के अनुरूप 20.7 बिलियन रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।
फर्म ने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 20% की मजबूत वृद्धि का अनुभव किया, जिससे वितरण में साल-दर-साल 16% की स्वस्थ वृद्धि हुई। वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण (CV/CE) खंड में संवितरण में साल-दर-साल वृद्धि देखी गई, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में संवितरण लगभग दोगुना हो गया। MSME क्षेत्र में इस पर्याप्त वृद्धि का श्रेय हाल ही में हुए विलय से प्राप्त तालमेल को दिया जाता है।
विश्लेषक की ओर से एक विशेष रूप से सकारात्मक टिप्पणी संपत्ति की गुणवत्ता में रुझान था। श्रीराम फाइनेंस की नेट स्लिपेज पिछली तीन तिमाहियों के अनुरूप रही, जो विशेष रूप से उन साथियों की तुलना में अलग है, जिन्होंने उसी तिमाही के दौरान स्लिपेज में वृद्धि का अनुभव किया था। हालांकि, कंपनी के शाखा नेटवर्क के विस्तार के कारण परिचालन व्यय (ओपेक्स) अनुपात अनुमान से अधिक था। अगले वर्ष इस क्षेत्र में सुधार होने की उम्मीद है।
इन उच्च परिचालन खर्चों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के लिए श्रीराम फाइनेंस के लिए CLSA के शुद्ध लाभ का अनुमान काफी हद तक अपरिवर्तित है। सितंबर 2026 के आम सहमति लेजर (सितंबर 26CL) के आधार पर मूल्य-से-पुस्तक (PB) अनुपात का उपयोग करके, मूल्यांकन को सितंबर 2026 तक आगे बढ़ाकर 3,600 रुपये तक मूल्य लक्ष्य वृद्धि उचित है। आउटपरफॉर्म रेटिंग स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन पर CLSA के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है।
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