सोमवार को, KeyBank ने Confluent Inc (NASDAQ: CFLT) के शेयरों पर सेक्टर वेट रेटिंग बनाए रखी। फर्म के विश्लेषक ने डेटा स्टैक के भीतर डेटा स्ट्रीमिंग के बढ़ते महत्व और 2025 में Flink, WarpStream और TableFlow की शुरुआत के साथ एक नए उत्पाद चक्र की संभावना पर सकारात्मक दृष्टिकोण का हवाला दिया।
हालांकि, विश्लेषक ने तीसरी तिमाही के अनुमानों तक संभावित रूप से सीमित वृद्धि और संभवतः रूढ़िवादी प्रारंभिक 2025 मार्गदर्शन के कारण अल्पकालिक सावधानी व्यक्त की, जो आम सहमति की उम्मीदों से कम हो सकता है।
विश्लेषक ने वर्ष की शुरुआत में कॉन्फ्लुएंट क्लाउड के लिए हाल ही में गो-टू-मार्केट (GTM) परिवर्तनों की ओर भी इशारा किया, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। इन कारकों के प्रकाश में, KeyBank ने Confluent के लिए अपने 2025 के राजस्व अनुमानों को मामूली रूप से कम कर दिया है। यह समायोजन प्रबंधन से सतर्क प्रारंभिक मार्गदर्शन, एक चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और राजस्व में फ्लिंक के योगदान के बारे में अनिश्चित समय को ध्यान में रखता है।
इन चिंताओं के बावजूद, ग्राहकों के साथ हालिया बातचीत ने फ्लिंक में व्यापक रुचि का संकेत दिया है, हालांकि इसका विमुद्रीकरण अभी भी शुरुआती चरण में हो सकता है। विश्लेषक ने नोट किया कि कॉन्फ्लुएंट का मूल्यांकन, इसके कैलेंडर वर्ष 2025 एंटरप्राइज़ वैल्यू टू रेवेन्यू (ईवी/रेव) के 5.4 गुना पर, अनावश्यक प्रतीत होता है। हालांकि, निकट अवधि की चिंताओं को देखते हुए, KeyBank इस समय कॉन्फ्लुएंट के स्टॉक के लिए जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल को संतुलित मानता है।
निवेशक कॉन्फ्लुएंट की तीसरी तिमाही की कमाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो बुधवार को जारी होने वाली है। कॉन्फ्लुएंट के भविष्य के विकास पथ और डेटा स्ट्रीमिंग बाजार को भुनाने की क्षमता के संकेतों के लिए कंपनी के प्रदर्शन और प्रबंधन के मार्गदर्शन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, Confluent Inc. विभिन्न विश्लेषक अपडेट का विषय रहा है और इसने उल्लेखनीय वित्तीय परिणामों की सूचना दी है। बर्नस्टीन SocGen Group ने संभावित उद्योग बाधाओं के कारण Confluent के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को कम कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी अपने Q3 2024 सदस्यता राजस्व लक्ष्य को हरा देगी।
स्टिफ़ेल ने एक आशाजनक विकास के रूप में कंपनी के ओपन-सोर्स काफ्का से कॉन्फ्लुएंट में बदलाव का हवाला देते हुए बाय रेटिंग बनाए रखी। वार्षिक अपाचे काफ्का सम्मेलन में कंपनी की घोषणाओं के बाद, टीडी कोवेन ने अपने मूल्य लक्ष्य को कम करने के बावजूद, बाय रेटिंग भी कायम रखी।
वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, कॉन्फ्लुएंट ने सदस्यता राजस्व में 27% की वृद्धि 225 मिलियन डॉलर और कॉन्फ्लुएंट क्लाउड राजस्व में 40% की वृद्धि के साथ $117 मिलियन की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने इस अवधि के दौरान 320 नए ग्राहक जोड़े, हालांकि 118% का शुद्ध राजस्व प्रतिधारण इसकी लक्ष्य सीमा से थोड़ा कम हो गया।
जेपी मॉर्गन ने कॉन्फ्लुएंट के चल रहे जैविक नवाचार और रणनीतिक अधिग्रहण की प्रशंसा करते हुए अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने तटस्थ रुख बनाए रखा। एवरकोर आईएसआई ने कॉन्फ्लुएंट के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को कम कर दिया, लेकिन रीयल-टाइम डेटा स्ट्रीमिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बढ़ती मांग को स्वीकार करते हुए आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। ये हाल के घटनाक्रम हैं, और निवेशकों को आगे के अपडेट के लिए तैयार रहना चाहिए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
KeyBank के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा Confluent की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। विश्लेषक के सतर्क रुख के बावजूद, InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कॉन्फ्लुएंट अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस वित्तीय आधार का सुझाव देती है। यह कंपनी को लचीलापन प्रदान कर सकता है क्योंकि यह KeyBank द्वारा बताई गई चुनौतियों का सामना करती है।
हालांकि, विश्लेषक की चिंताओं के अनुरूप, InvestingPro डेटा से पता चलता है कि पिछले बारह महीनों में -44.94% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कॉन्फ्लुएंट लाभदायक नहीं है। यह कंपनी के भविष्य के उत्पाद चक्र के महत्व और फ्लिंक जैसी नई पेशकशों से कमाई करने की क्षमता को रेखांकित करता है।
एक सकारात्मक बात यह है कि InvestingPro Tips से संकेत मिलता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो कि साकार होने पर एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 26.55% की राजस्व वृद्धि भी डेटा स्ट्रीमिंग बाजार में इसके निरंतर विस्तार को दर्शाती है।
Confluent के मूल्यांकन पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro के अनुसार, कंपनी उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल और 8.32 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रही है। इस प्रीमियम मूल्यांकन से पता चलता है कि बाजार को कॉन्फ्लुएंट के भविष्य के प्रदर्शन के लिए बहुत उम्मीदें हैं, जो डेटा स्ट्रीमिंग के बढ़ते महत्व पर KeyBank के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
InvestingPro Confluent के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।