सोमवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने किंसले कैपिटल ग्रुप इंक (एनवाईएसई: केएनएसएल) के अपने आकलन को अपडेट किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग को बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $530 से घटाकर $500 कर दिया। समायोजन कंपनी के तिमाही प्रदर्शन और बाजार की स्थितियों के मूल्यांकन के बाद किया जाता है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने कहा कि किन्सेल कैपिटल के लिए 2024 की आय प्रति शेयर (EPS) का अनुमान $15.70 पर अपरिवर्तित बना हुआ है। यह निर्णय तीसरी तिमाही में देखी गई तेजी और तूफान मिल्टन के कारण होने वाली चौथी तिमाही में होने वाली तबाही के बीच के संतुलन को दर्शाता है। आगे देखते हुए, फर्म ने पहले से अनुमानित 17% की तुलना में 16% की थोड़ी धीमी टॉप-लाइन वृद्धि का हवाला देते हुए, अपने 2025 EPS पूर्वानुमान को $18.30 से बढ़ाकर $18.50 कर दिया है। इस समायोजन की आंशिक रूप से निवेश आय द्वारा मुआवजा दिया जाता है।
$500 का संशोधित मूल्य लक्ष्य इस आधार पर आधारित है कि Kinsale Capital 27 गुना के अपने मौजूदा मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात पर व्यापार करना जारी रखेगी और EPS के अनुरूप बढ़ेगी। विश्लेषक ने कहा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम मूल्य निर्धारण के कारण कई विस्तार कम संभावित लगते हैं, लेकिन मौजूदा मल्टीपल उचित है। इसका श्रेय किन्सेल कैपिटल के बेहतर रिटर्न और अभी भी मजबूत टॉप-लाइन ट्रेंड को दिया जाता है, जो इसे स्पेशलिटी प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी (पी एंड सी) इंश्योरेंस सेक्टर के उच्च स्तर पर रखता है।
हाल की अन्य खबरों में, Kinsale Capital Group ने Q3 2024 में मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें प्रति शेयर परिचालन आय में 27% की वृद्धि और Q3 2023 की तुलना में सकल लिखित प्रीमियम में 19% की वृद्धि हुई। कंपनी का संयुक्त अनुपात 75.7% बताया गया और इक्विटी पर नौ महीने का वार्षिक परिचालन रिटर्न 28.2% तक पहुंच गया। प्रीमियम वृद्धि में थोड़ी मंदी और कुछ क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, Kinsale की परिचालन दक्षता और कम व्यय अनुपात ने इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में योगदान दिया है।
आरबीसी कैपिटल ने सेक्टर परफॉर्म रेटिंग को बनाए रखते हुए किंसले कैपिटल के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $480 से $475 तक संशोधित किया, जबकि वोल्फ रिसर्च ने कंपनी को पीयर परफॉर्म से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड किया, जिससे 535 डॉलर का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये समायोजन हाल के उद्योग की गतिशीलता और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाते हैं।
इन वित्तीय विकासों के अलावा, कंपनी के बोर्ड ने $100 मिलियन शेयर बायबैक कार्यक्रम को मंजूरी दी, जो इसके भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास को दर्शाता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और हालिया तूफानों के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, किंसले ने नए व्यापार सबमिशन में निरंतर वृद्धि की उम्मीद की है और 10% से 20% के दीर्घकालिक विकास के अवसर की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Kinsale Capital Group Inc. (NYSE:KNSL) के ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q3 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में, KNSL ने 36.12% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व 1.53 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह वृद्धि कंपनी के टॉप-लाइन प्रदर्शन पर विश्लेषक के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
कंपनी का P/E अनुपात 24.77 है, जो विश्लेषक रिपोर्ट में उल्लिखित 27 गुना से थोड़ा कम है। यह सुझाव दे सकता है कि शेयर वर्तमान में अपनी कमाई की क्षमता की तुलना में अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि KNSL अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात 0.49 है, जो संभावित अवमूल्यन को दर्शाता है।
एक अन्य InvestingPro टिप में कहा गया है कि KNSL ने लगातार 8 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ, विश्लेषक की बाय रेटिंग का समर्थन करती है।
KNSL की वित्तीय और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक पाठकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो निवेश निर्णयों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।