BoFA ने Buy के साथ Comstock Resources के शेयरों की शुरुआत की, मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया

संपादकNatashya Angelica
प्रकाशित 28/10/2024, 06:30 pm
CRK
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सोमवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने हेन्सविले क्षेत्र पर ध्यान देने वाली प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन कंपनी कॉमस्टॉक रिसोर्सेज (एनवाईएसई: सीआरके) शेयरों की कवरेज शुरू की। फर्म ने 14.00 डॉलर के मूल्य लक्ष्य के साथ कंपनी के शेयर के लिए बाय रेटिंग जारी की है।

BoFA सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने कॉमस्टॉक रिसोर्सेज को एक छोटी से मिड-कैप (SMID कैप) कंपनी के रूप में उजागर किया, जो प्राकृतिक गैस का अत्यधिक लाभ उठाती है, जिसके उद्यम मूल्य (EV) का 45% ऋण शामिल है। इस लीवरेज के बावजूद, कंपनी के कर्ज की परिपक्वता अवधि लंबी है, जो 2029 और 2030 तक देय नहीं है।

कॉमस्टॉक रिसोर्सेज की हेज बुक अपेक्षाकृत खुली है, जिसका उत्पादन क्रमशः 2025 और 2026 में केवल 37% और 34% ही हेज किया गया है। यह स्थिति कंपनी को गैस की कीमतों में संभावित वृद्धि से लाभान्वित करने की अनुमति देती है, जबकि $3.50 प्रति हजार घन फीट (mcf) का फर्श कीमतों में गिरावट के खिलाफ अपने पूंजी कार्यक्रम की सुरक्षा करता है।

विश्लेषक ने जोर देकर कहा कि गैस की बढ़ती कीमतों के लिए कॉमस्टॉक रिसोर्सेज का परिचालन लाभ और उत्पादन में अनुमानित मध्य-एकल अंकों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) कंपनी के फ्री कैश फ्लो यील्ड को काफी बढ़ा सकती है। इसके 2025 में 1.7% से बढ़कर 2030 तक 11.8% होने की उम्मीद है।

कंपनी की वित्तीय संरचना, हेजिंग रणनीति और अनुकूल गैस मूल्य वातावरण में विकास क्षमता को देखते हुए, बाय रेटिंग और $14 मूल्य लक्ष्य कॉमस्टॉक रिसोर्सेज के भविष्य के प्रदर्शन पर बोफा सिक्योरिटीज के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

हाल की अन्य खबरों में, कॉमस्टॉक रिसोर्सेज ने दूसरी तिमाही के लिए मिश्रित आय की सूचना दी, जिसमें उत्पादन में साल-दर-साल मामूली 4% की मामूली वृद्धि के बावजूद, उम्मीद से कम गैस वॉल्यूम के कारण $0.20 प्रति शेयर का समायोजित शुद्ध घाटा हुआ।

पश्चिमी हेन्सविले क्षेत्र में कुओं से आशाजनक परिणामों को स्वीकार करते हुए, कीबैंक ने कंपनी के उच्च लीवरेज अनुपात और कमजोर प्राकृतिक गैस की कीमतों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए कॉमस्टॉक पर सेक्टर वेट रेटिंग बनाए रखी। पाइपर सैंडलर ने मुख्य रूप से लंबी अवधि के प्राकृतिक गैस मूल्य अनुमानों में कमी के कारण कॉमस्टॉक को न्यूट्रल से अंडरवेट में डाउनग्रेड किया।

हाल के अन्य विकासों में, बहुसंख्यक शेयरधारक जेरी जोन्स ने कॉमस्टॉक में अपने निवेश को बढ़ाया, $6.1 मिलियन के अतिरिक्त शेयर खरीदे। कंपनी ने 2024 की तीसरी तिमाही के उत्पादन मार्गदर्शन भी प्रदान किए, चुनौतियों के बावजूद अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को स्थिर बनाए रखा। ये हालिया घटनाक्रम चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक गैस बाजार को नेविगेट करने और संभावित भविष्य के विकास के लिए खुद को स्थिति में लाने के कॉमस्टॉक के प्रयासों को उजागर करते हैं।

रोथ/एमकेएम ने प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिमों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम और साथियों की तुलना में अधिक लीवरेज जैसी चिंताओं का हवाला देते हुए कंपनी के लिए एक तटस्थ रेटिंग और $10.00 स्टॉक मूल्य लक्ष्य बनाए रखा।

फर्म का अनुमान है कि कॉमस्टॉक रिसोर्सेज 2024 और 2025 दोनों में अपने कैश फ्लो से अधिक खर्च करने वाली कुछ अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों में से एक होगी। इन चुनौतियों के बावजूद, कॉमस्टॉक ने पश्चिमी हेन्सविले में अपने परिचालन को आगे बढ़ाना जारी रखा है, जिसमें 2024 की चौथी तिमाही के दौरान नए कुओं को लाइन में बदलने की योजना है।

पाइपर सैंडलर ने स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को घटाकर $5.00 कर दिया, जो पिछले $8.00 से नीचे था, मुख्य रूप से लंबी अवधि के प्राकृतिक गैस मूल्य अनुमान में कमी के कारण। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने पूंजीगत व्यय अनुमान को घटाकर लगभग $700 मिलियन कर दिया, जिससे 2025 के लिए उत्पादन पूर्वानुमानों में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया।

इसके बावजूद, कॉमस्टॉक ने अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को स्थिर रखते हुए, प्रति दिन 1.45 बिलियन क्यूबिक फीट के बराबर के मध्य बिंदु के साथ तीसरी तिमाही 2024 का उत्पादन मार्गदर्शन प्रदान किया है।

अंत में, कॉमस्टॉक रिसोर्सेज हाल के कई विकासों का विषय रहा है, जिसमें प्रत्याशित गैस वॉल्यूम से कम होने के कारण दूसरी तिमाही के लिए $0.20 प्रति शेयर का समायोजित शुद्ध घाटा शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी अपनी मजबूत प्रबंधन टीम और वित्तीय तरलता का हवाला देते हुए भविष्य की संभावनाओं के बारे में आशावादी बनी हुई है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जबकि बोफा सिक्योरिटीज ने कॉमस्टॉक रिसोर्सेज (NYSE:CRK) पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है, हाल ही में InvestingPro डेटा और टिप्स निवेशकों को विचार करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.51 बिलियन है, जिसमें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 4.17% की उल्लेखनीय लाभांश उपज है। यह लाभांश आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है, जो विश्लेषक रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि के लिए कंपनी की क्षमता के अनुरूप है।

हालांकि, InvestingPro टिप्स चेतावनी देते हैं कि कॉमस्टॉक रिसोर्सेज एक महत्वपूर्ण कर्ज बोझ के साथ काम कर रहा है और नकदी के माध्यम से जल्दी जल रहा है। यह कंपनी की लीवरेज्ड स्थिति का उल्लेख करने वाले BoFA सिक्योरिटीज विश्लेषण के अनुरूप है, जिसमें उसके उद्यम मूल्य का 45% ऋण शामिल है। कंपनी का 1.51 का प्राइस टू बुक रेशियो इसके बुक वैल्यू के मुकाबले मध्यम मूल्यांकन का सुझाव देता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले तीन महीनों में कुल 15.38% रिटर्न के साथ कॉमस्टॉक रिसोर्सेज ने हाल ही में मजबूत मूल्य प्रदर्शन दिखाया है। यह सकारात्मक गति प्राकृतिक गैस की कीमतों पर आशावादी दृष्टिकोण और लेख में उल्लिखित कंपनी की ओपन हेज स्थिति से संबंधित हो सकती है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Comstock Resources के लिए 9 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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