सोमवार को, स्टीफंस के एक विश्लेषक ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग रखते हुए क्रिसेंट एनर्जी (NYSE: CRGY) शेयरों के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य को पिछले $15.00 से बढ़ाकर $16.00 कर दिया।
संशोधन तीसरी तिमाही की कमाई में मामूली कमी की उम्मीदों को दर्शाता है, जिसमें प्रति शेयर नकदी प्रवाह (CFPS) और ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई का अनुमान क्रमशः $1.62 और $409 मिलियन है। ये आंकड़े आम सहमति से थोड़े कम हैं, सीएफपीएस और ईबीआईटीडीए 4% और बाजार के अनुमान से 6% कम हैं।
क्रिसेंट एनर्जी की तीसरी तिमाही के उत्पादन और पूंजीगत व्यय के लिए विश्लेषक के अनुमान आम सहमति के अनुरूप हैं, जबकि पूंजीगत व्यय का अनुमान 4% अधिक है। तीसरी तिमाही के फ्री कैश फ्लो (FCF) का पूर्वानुमान $102 मिलियन है, जो कि 126 मिलियन डॉलर की आम सहमति से 19% कम है। इसके बावजूद, कंपनी के शेयर मूल्य लक्ष्य को ऊपर की ओर समायोजित किया गया है, जो स्टॉक के मूल्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देता है।
विश्लेषक की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि आगामी कॉन्फ़्रेंस कॉल में कई प्रमुख विषयों को संबोधित किया जा सकता है। इनमें SBOW के हालिया अधिग्रहण का एकीकरण शामिल है, जो 30 जुलाई को पूरा हुआ था, और सेंट्रल ईगल फोर्ड बोल्ट-ऑन अधिग्रहण जो 1 अक्टूबर को बंद हुआ था।
इसके अलावा, इस चर्चा में 2025 के लिए कंपनी की शुरुआती योजनाओं को शामिल करने की उम्मीद है और यह कैसे अपने फ्री कैश फ्लो को प्राथमिकता देने का इरादा रखती है।
निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले कंपनी की रणनीतिक चालों पर पूरा ध्यान देंगे, विशेष रूप से क्रिसेंट एनर्जी अपने नए अधिग्रहणों और मुक्त नकदी प्रवाह के प्रबंधन के लिए अपने दृष्टिकोण को कैसे एकीकृत करने की योजना बना रही है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के विकास में निवेश करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
क्रिसेंट एनर्जी के स्टॉक पर मूल्य लक्ष्य बढ़ाने का विश्लेषक का निर्णय, कमाई में मामूली कमी की आशंका के बावजूद, कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति में विश्वास और इसके हालिया अधिग्रहण और वित्तीय योजना के माध्यम से शेयरधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता का सुझाव देता है।
हाल की अन्य खबरों में, क्रिसेंट एनर्जी ने हेज पोजीशन के प्रारंभिक परिणामों की सूचना दी है, जो 30 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकदी प्रवाह और बहिर्वाह के मिश्रण का संकेत देते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि कुल प्राप्त नकदी में $31 मिलियन और उसके हेज पदों पर भुगतान किए गए कुल नकद में $17 मिलियन की रिपोर्ट होगी।
क्रिसेंट एनर्जी ने अधिग्रहित व्युत्पन्न अनुबंधों का भी निपटारा किया, जिसके परिणामस्वरूप $26 मिलियन का सकारात्मक समायोजन हुआ। ये हालिया घटनाक्रम क्रिसेंट के समायोजित EBITDAX में सकारात्मक समायोजन के रूप में दिखाई देंगे।
मिज़ुहो ने क्रिसेंट एनर्जी पर एक तटस्थ रुख बनाए रखा है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि तेल की कम मात्रा और कमजोर कीमत के कारण कंपनी का तीसरी तिमाही का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता है।
इस बीच, एवरकोर आईएसआई ने आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ क्रिसेंट एनर्जी पर कवरेज फिर से शुरू किया, जिससे कंपनी के अधिग्रहण और शोषण की रणनीति को अंजाम देने में सफल ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला गया। जेपी मॉर्गन ने तेल बाजार की बुनियादी बातों पर सतर्क दृष्टिकोण का हवाला देते हुए न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया।
क्रिसेंट एनर्जी रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सक्रिय रूप से बढ़ा रही है। कंपनी ने हाल ही में सिल्वरबो रिसोर्सेज का अधिग्रहण पूरा किया और एक निजी ईगल फोर्ड ऑपरेटर से $168 मिलियन की संपत्ति के अधिग्रहण की घोषणा की।
ये अधिग्रहण क्रिसेंट एनर्जी की अधिग्रहण के माध्यम से अनुशासित विकास की रणनीति के अनुरूप हैं। वेल्स फ़ार्गो, कीबैंक कैपिटल मार्केट्स और एवरकोर आईएसआई ने क्रिसेंट एनर्जी के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है, जो कंपनी के रणनीतिक विकास में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
विश्लेषक के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा क्रिसेंट एनर्जी की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.05 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 65.99 है, जो दर्शाता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं। यह विश्लेषक के आशावादी दृष्टिकोण और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्रिसेंट एनर्जी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है और इस साल इससे लाभप्रदता बनाए रखने की उम्मीद है। यह अनुमानित मामूली कमाई चूक के बावजूद, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में विश्लेषक के विश्वास का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक मजबूत बैलेंस शीट का सुझाव देती है जो लचीलापन प्रदान कर सकती है क्योंकि यह हाल के अधिग्रहणों को एकीकृत करती है।
Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $2.61 बिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 54.86% था। यह मजबूत मार्जिन एक तकिया प्रदान कर सकता है क्योंकि कंपनी संभावित चुनौतियों का सामना करती है और ईगल फोर्ड क्षेत्र में अपने हालिया अधिग्रहणों का लाभ उठाती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक क्रिसेंट एनर्जी के लिए 7 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय रुझानों और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।