मंगलवार को, सिटी ने एगिलॉन हेल्थ इंक (एनवाईएसई: एजीएल) के शेयरों को न्यूट्रल से सेल में डाउनग्रेड किया और इसके मूल्य लक्ष्य को $7.00 से घटाकर $2.50 कर दिया। फर्म ने मेडिकेयर एडवांटेज (एमए) लागतों का प्रबंधन करने और वर्ष 2025 के लिए एमए अनुबंधों पर फिर से बातचीत करने की कंपनी की क्षमता में विश्वास की कमी का संकेत दिया। विश्लेषक ने हाल ही में प्रबंधित देखभाल संगठन (MCO) की टिप्पणी की ओर इशारा किया, जो एगिलोन हेल्थ की लागत नियंत्रण क्षमताओं के बारे में आशाजनक नहीं लगती थी।
गिरावट बढ़ती लागत प्रवृत्ति के अवलोकन के बाद होती है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा तिमाही के लिए मेडिकल मार्जिन अनुमानों में कमी और गिरावट आने की उम्मीद है। यह उम्मीद कंपनी के पिछले तिमाही के प्रदर्शन पर आधारित है, जहां इसने 6.8% के मार्गदर्शन के मुकाबले 7.3% की दूसरी तिमाही की लागत की प्रवृत्ति दर्ज की, और तीसरी तिमाही के लिए 6% लागत रुझान का अनुमान लगाया।
विश्लेषक ने EBITDA को सीमा के निचले छोर तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो नकारात्मक $30 मिलियन के आसपास है। यह दृष्टिकोण एमए बाजार में व्यवधानों के कारण है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 और उसके बाद चिकित्सा लागतों में सुधार धीमा होने का अनुमान है, जिससे कंपनी के स्टॉक पर निरंतर दबाव बढ़ने का अनुमान है।
रिपोर्ट में, $2.50 का मूल्य लक्ष्य समायोजन विश्लेषक की आम सहमति से मेडिकल मार्जिन मान्यताओं पर एकल गुणक को दर्शाता है। यह एक अधिक रूढ़िवादी मूल्यांकन दृष्टिकोण का सुझाव देता है, क्योंकि एगिलोन हेल्थ अपने लागत प्रबंधन और अनुबंध वार्ताओं के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है।
हाल ही की अन्य खबरों में, एगिलोन हेल्थ ने अपनी दूसरी तिमाही की कमाई में मिश्रित परिणाम दर्ज किए हैं। कंपनी ने कुल राजस्व में 38% की वृद्धि का अनुभव किया, जो 1.48 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, लेकिन 1.56 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से कम हो गई। इसके बावजूद, एगिलोन हेल्थ की मेडिकेयर एडवांटेज सदस्यता में साल-दर-साल 38% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो 513,000 सदस्यों तक पहुंच गई। हालांकि, रेट्रोएक्टिव कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के कारण कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू गाइडेंस को नीचे की ओर संशोधित किया गया है।
इसके साथ ही, बोफा सिक्योरिटीज ने कंपनी के स्टॉक को 'बाय' रेटिंग से घटाकर 'अंडरपरफॉर्म' कर दिया और एगिलोन हेल्थ के लिए मूल्य लक्ष्य को घटाकर $3.00 कर दिया। यह निर्णय मेडिकेयर एडवांटेज सेक्टर में चल रही चुनौतियों से प्रभावित था, जो विशेष रूप से एगिलोन स्वास्थ्य के लिए तीव्र रही हैं। ड्यूश बैंक ने कंपनी के स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए एगिलोन हेल्थ के मूल्य लक्ष्य को $4.00 पर समायोजित किया।
ये हालिया घटनाक्रम सरकार के नीतिगत बदलावों, बाजार की गतिशीलता और कंपनी-विशिष्ट मुद्दों के संयोजन को दर्शाते हैं, जिसके कारण एगिलोन स्वास्थ्य के लिए कम अनुकूल दृष्टिकोण सामने आया है।
इन चुनौतियों के बावजूद, मुख्य रूप से कुशल परिचालन लागत प्रबंधन के कारण विश्लेषकों द्वारा अनुमानित $7.9 मिलियन के नुकसान की तुलना में $2.8 मिलियन के नुकसान के साथ, एगिलॉन हेल्थ ने उम्मीद से बेहतर समायोजित EBITDA आंकड़ों की सूचना दी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा एगिलॉन हेल्थ इंक (NYSE: AGL) पर सिटी के मंदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार का प्रदर्शन एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करते हैं। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए AGL का राजस्व $5.28 बिलियन था, जिसमें 65.62% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि हुई थी। हालांकि, यह वृद्धि लाभप्रदता में तब्दील नहीं हुई है, जैसा कि $251.02 मिलियन की नकारात्मक परिचालन आय और -4.75% के संबंधित परिचालन आय मार्जिन से स्पष्ट है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि AGL कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है, जो कंपनी की लागत प्रबंधन क्षमताओं के बारे में सिटी की चिंताओं को पुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, शेयर ने पिछले महीने की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है, जिसकी कुल कीमत -27.81% है, और वर्तमान में यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। ये कारक एजीएल की निकट अवधि की संभावनाओं के बारे में बाजार में चल रहे संदेह का सुझाव देते हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि 5 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की चुनौतियों पर व्यापक सहमति का संकेत देता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro AGL के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।