बुधवार को, B.Riley ने Kratos Defence & Security (NASDAQ: KTOS) पर अपना रुख समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $24 से $26 तक बढ़ाने के बावजूद स्टॉक को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया।
फर्म ने गिरावट के प्रमुख कारण के रूप में स्टॉक की सीमित निकट-अवधि की अपसाइड क्षमता का हवाला दिया। रसेल 2000 इंडेक्स की 10.4% वृद्धि की तुलना में क्रेटोस के शेयरों ने साल-दर-साल बेहतर प्रदर्शन किया है, जो 19.2% चढ़ गया है।
बी. रिले के विश्लेषक ने क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए निरंतर दीर्घकालिक आशावाद व्यक्त किया, जिसमें कंपनी की पर्याप्त $12 बिलियन की बोली और प्रस्ताव पाइपलाइन पर जोर दिया गया।
यह पाइपलाइन विकास में तेजी का संकेत दे सकती है, जो भविष्य में मूल्य लक्ष्य और रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित करेगी। फर्म का निर्णय मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन और बाजार के प्रदर्शन के आधार पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
क्रेटोस डिफेंस की 334 मिलियन डॉलर की दूसरी तिमाही की रिकॉर्ड बुकिंग, जिसने कंपनी के बैकलॉग को $1.3 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर धकेल दिया, को एक सकारात्मक संकेतक के रूप में उजागर किया गया।
इस बैकलॉग में से, $1,071 मिलियन का वित्त पोषण किया गया है, जो जैविक विकास के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण का सुझाव देता है। विश्लेषक ने कहा कि इस वृद्धि को रणनीतिक आला अधिग्रहणों द्वारा और समर्थन मिलने की संभावना है।
कंपनी की आक्रामक पूंजी व्यय रणनीति को भी नोट किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अनुमानित $70 मिलियन से $80 मिलियन निर्धारित किए गए थे। खर्च के इस स्तर को सामान्य परिस्थितियों में अपेक्षा से दोगुना माना जाता है।
क्रेटोस डिफेंस सक्रिय रूप से विघटनकारी, किफायती प्लेटफार्मों के विकास में निवेश कर रहा है, एक ऐसा कदम जिसे रक्षा विभाग के एक चुनौतीपूर्ण अधिग्रहण प्रक्रिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ रणनीतिक दांव के रूप में देखा जाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अपने संचालन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। कंपनी ने $300.1 मिलियन के Q2 राजस्व की सूचना दी और $29.9 मिलियन का समायोजित EBITDA पोस्ट किया।
इसके अतिरिक्त, क्रेटोस ने एक नई उपग्रह प्रणाली के लिए $45 मिलियन का अनुबंध और मानव रहित हवाई लक्ष्य प्रणालियों के लिए अमेरिकी वायु सेना से $79.9 मिलियन का अनुबंध हासिल किया, यदि सभी विकल्पों का उपयोग किया जाता है, तो संभावित रूप से $374 मिलियन के कुल मूल्य तक पहुंच जाता है।
हालांकि, कंपनी ने बोर्ड के सदस्य डैनियल हेगन के तत्काल इस्तीफे की भी घोषणा की, क्योंकि उनके जाने के पीछे के कारण अनिर्दिष्ट हैं।
विश्लेषक के मोर्चे पर, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज और बेयर्ड ने क्रेटोस के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को क्रमशः $27 और $35 तक अपग्रेड किया, जबकि बीटीआईजी ने एक तटस्थ रेटिंग बनाए रखी, जो कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टैक्टिकल ड्रोन प्रोग्राम में क्रेटोस की भागीदारी के संभावित वित्तीय प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है।
तकनीकी प्रगति के संदर्भ में, क्रेटोस ने GE एयरोस्पेस के साथ साझेदारी में एक नए टर्बोफैन इंजन के लिए जमीनी परीक्षण पूरा किया और अपनी ड्रोन निर्माण क्षमताओं का विस्तार करने की योजना बनाई।
इसके अलावा, शील्ड एआई ने अपने हाइवमाइंड एआई पायलट की स्वायत्त रूप से कई क्रेटोस एमक्यूएम-178 फायरजेट विमानों को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जो स्वायत्त विमानन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित करता है। क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के चल रहे ऑपरेशंस में ये हालिया घटनाक्रम हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जबकि B.Riley ने Kratos Defence & Security (NASDAQ: KTOS) को न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया है, InvestingPro डेटा से कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुछ पेचीदा पहलुओं का पता चलता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में Kratos की राजस्व वृद्धि 16.46% की वृद्धि कंपनी की विकास क्षमता पर फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस वृद्धि को इसी अवधि में 93.08% की मजबूत EBITDA वृद्धि द्वारा और समर्थन दिया गया है, जो बेहतर परिचालन दक्षता का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्रेटोस अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो लेख में उल्लिखित आक्रामक पूंजी व्यय रणनीति के लिए लचीलापन प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति विघटनकारी प्लेटफार्मों में चल रहे निवेश का समर्थन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है।
कंपनी की उच्च आय मल्टीपल, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप में उल्लेख किया गया है, पिछले छह महीनों में शेयर की महत्वपूर्ण कीमतों में वृद्धि के साथ सहसंबद्ध है, जिसके कारण निकट अवधि में तेजी की संभावना पर B.Riley का सतर्क रुख बना हुआ है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक क्रेटोस डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।