उद्योग की अग्रणी राजस्व और ईपीएस वृद्धि का हवाला देते हुए फिलिप मॉरिस पर बार्कलेज की तेजी

बुधवार, बार्कलेज ने फिलिप मॉरिस (NYSE: PM) स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जिससे मूल्य लक्ष्य 145 डॉलर से बढ़कर 155 डॉलर हो गया। फर्म का मानना है कि फिलिप मॉरिस वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने मार्गदर्शन का हवाला देते हुए सबसे अधिक वृद्धि वाली लार्ज-कैप स्टेपल कंपनी के रूप में तैयार हैं।

कंपनी को 9.5% ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ, ईबीआईटी ग्रोथ में 14-14.5% और एक्स-एफएक्स ईपीएस ग्रोथ में 14-15% हासिल होने की उम्मीद है। लगभग 6% विदेशी मुद्रा (FX) हेडविंड को देखते हुए, इन आंकड़ों के परिणामस्वरूप लगभग 9% EPS वृद्धि होने का अनुमान है।

फिलिप मॉरिस को अतीत में न्यूनतम ईपीएस वृद्धि के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालांकि, बार्कलेज का अनुमान है कि कंपनी अब प्रतिकूल एफएक्स स्थितियों के तहत भी लगभग 7% या उससे अधिक ईपीएस वृद्धि को बनाए रख सकती है। अधिक अनुकूल FX परिदृश्यों में, वृद्धि 10% से अधिक हो सकती है। इस आशावाद को अमेरिका में ZYN के प्रदर्शन से बल मिलता है, जिससे कमाई में महत्वपूर्ण योगदान मिलने और EBIT की वृद्धिशील वृद्धि का लगभग 50% बढ़ने की उम्मीद है।

प्रॉक्टर एंड गैंबल, कोका-कोला, पेप्सिको, मोंडेलेज़ इंटरनेशनल और एस्टी लाउडर जैसे अन्य लार्ज-कैप यूएस स्टेपल की तुलना में फिलिप मॉरिस के लिए पूर्वानुमान की गई विकास दर सबसे अलग है। बार्कलेज ने लक्ष्य मूल्य को छह महीने आगे समायोजित किया है, जबकि मूल्यांकन गुणकों को लगभग 19 गुना अपरिवर्तित छोड़ दिया है, जिससे नए $155 मूल्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है।

बार्कलेज का सुझाव है कि यदि फिलिप मॉरिस उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखता है और मजबूत तिमाही परिणाम देता है, तो कंपनी का स्टॉक कम 20 के गुणक पर फिर से रेट कर सकता है। यह दृष्टिकोण फिलिप मॉरिस की उद्योग में अपने साथियों की तुलना में उच्च विकास पथ को प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक ने अपनी तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में आशाजनक परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जैविक राजस्व वृद्धि और प्रति शेयर समायोजित पतला आय (ईपीएस) में साल-दर-साल मजबूत वृद्धि हुई है। कंपनी इस सफलता का श्रेय अपने धूम्रपान-मुक्त उत्पादों, IQOS और ZYN की मजबूत बिक्री और दहनशील सेगमेंट में वृद्धि को देती है। विशेष रूप से, IQOS वॉल्यूम में साल-दर-साल 15% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से जापान और यूरोप में, जबकि अमेरिका में ZYN शिपमेंट में 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई।

प्रभावी लागत प्रबंधन और धूम्रपान-मुक्त उत्पादों के आशाजनक प्रदर्शन के कारण, फिलिप मॉरिस ने 2% -3% वॉल्यूम वृद्धि, 9.5% जैविक शुद्ध राजस्व वृद्धि और 14%-15% समायोजित पतला EPS वृद्धि का अनुमान लगाते हुए अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को बढ़ाया है। हाल के घटनाक्रमों में Q3 में ZYN के लिए बाजार हिस्सेदारी में क्रमिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट बाजारों में सकारात्मक वॉल्यूम रुझान शामिल हैं।

हालांकि, कंपनी को शिपमेंट मिक्स और आपूर्ति बाधाओं से संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कनाडाई मुकदमेबाजी के लिए एक प्रस्तावित समझौता वित्तीय स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद, फिलिप मॉरिस धूम्रपान-मुक्त विकल्पों की स्थायी मांग में विश्वास रखते हैं और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

फिलिप मॉरिस का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि बार्कलेज द्वारा उजागर किया गया है, को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 64.12% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसकी परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है। यह InvestingPro टिप्स में से एक के अनुरूप है, जो फिलिप मॉरिस के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को नोट करता है।

इसी अवधि में कंपनी की 8.58% की राजस्व वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बार्कलेज के 9.5% जैविक राजस्व वृद्धि के अनुमान से काफी मेल खाती है, जो लगातार प्रदर्शन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, फिलिप मॉरिस की लाभांश उपज 4.1% है और लगातार 16 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने का इतिहास, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप में उल्लेख किया गया है, आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि फिलिप मॉरिस अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, इसकी वर्तमान कीमत 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 98.72% है। यह लेख में चर्चा किए गए मजबूत प्रदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro फिलिप मॉरिस के लिए 14 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।