बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने लैंडस्टार सिस्टम (NASDAQ: LSTR) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, शेयरों पर इन-लाइन रेटिंग रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को $165 से घटाकर $160 कर दिया।
परिवहन कंपनी की $1.41 की तीसरी तिमाही की प्रति शेयर आय (EPS) एवरकोर ISI के $1.48 के प्रक्षेपण और $1.45 के आम सहमति अनुमान दोनों से चूक गई। लोड संख्या में मामूली सुधार के बावजूद, मुख्य ट्रकिंग सेगमेंट में कंपनी के मार्गदर्शन के मध्य बिंदु को पूरा नहीं करने वाले मुख्य ट्रकिंग सेगमेंट में प्रति लोड राजस्व की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था।
लैंडस्टार की लागत भी बढ़ रही है, दूसरी तिमाही से राजस्व के प्रतिशत के रूप में अन्य परिचालन लागत और बीमा खर्च बढ़ रहे हैं। चौथी तिमाही के लिए कंपनी का पूर्वानुमान बाजार की पिछली उम्मीदों से काफी कम है।
लैंडस्टार ने भविष्यवाणी की है कि ट्रक लोड 4% की कमी और 1% की वृद्धि के बीच भिन्न होगा, और ट्रक राजस्व प्रति लोड 0-4% साल दर साल बढ़ेगा। यह 1.15-1.25 बिलियन डॉलर की अनुमानित राजस्व सीमा में तब्दील हो जाता है, जो स्ट्रीट के 1.24 बिलियन डॉलर के औसत अनुमान से कम है, और अपेक्षित $1.57 की तुलना में $1.25-1.45 का ईपीएस मार्गदर्शन करता है।
लैंडस्टार ने 2024 की दूसरी से तीसरी तिमाही तक प्रति लोड राजस्व में 3.2% की वृद्धि देखी, जो सामान्य मौसमी रुझान से आगे निकल गई। हालांकि, कंपनी ने जुलाई में एक मजबूत शुरुआत, अगस्त में एक विशिष्ट प्रदर्शन और सितंबर में गिरावट का अनुभव किया, जिसमें सुस्ती अक्टूबर की शुरुआत में फैल गई।
दक्षिणपूर्व में तूफान के बाद कुछ रिकवरी के बावजूद, प्रबंधन का अनुमान है कि न तो नवंबर और न ही दिसंबर पारंपरिक मौसमी पैटर्न के अनुरूप होगा, जैसा कि इसके व्यापक और विविध शिपर बेस की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है।
विश्लेषक ने कहा कि व्यापार क्षमता मालिकों (बीसीओ) की घटती संख्या और चल रही लागत मुद्रास्फीति के साथ, कंपनी को अंततः चक्रीय उछाल का लाभ उठाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगले साल प्रोत्साहन और स्टॉक-आधारित मुआवजे से अनुमानित $13 मिलियन हेडविंड से कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित होने की उम्मीद है।
नतीजतन, एवरकोर आईएसआई ने लैंडस्टार के लिए अपने चौथी तिमाही के ईपीएस अनुमान को 1.61 डॉलर से 1.39 डॉलर तक संशोधित किया है, जिसमें पूरे वर्ष 2025 का पूर्वानुमान घटकर 6.86 डॉलर से 6.41 डॉलर हो गया है।
हाल ही की अन्य खबरों में, लैंडस्टार सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड ने मिश्रित वित्तीय प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी Q2 2024 की कमाई की सूचना दी। एक चुनौतीपूर्ण माल ढुलाई वातावरण के बावजूद, कंपनी ने अपनी मजबूत बैलेंस शीट और सीमा पार मेक्सिको संचालन और भारी दौड़ जैसे रणनीतिक विकास क्षेत्रों पर जोर दिया।
हालांकि लैंडस्टार को पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में राजस्व और सकल लाभ मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने अपने दुर्घटना आवृत्ति सूचकांक में सुधार की सूचना दी।
कंपनी ने लाभांश में 9% की वृद्धि की और वर्ष की पहली छमाही में $57 मिलियन के शेयरों की पुनर्खरीद की। हालांकि, मंदी की मुख्य विशेषताओं में मशीनरी, ऑटोमोटिव उपकरण और खतरनाक सामग्री जैसी विभिन्न श्रेणियों में लोडिंग में गिरावट शामिल थी।
सकारात्मक रूप से, लैंडस्टार के दुर्घटना आवृत्ति सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% सुधार हुआ और कंपनी लंबी अवधि के उत्तरी अमेरिकी विनिर्माण के बारे में आशावादी बनी हुई है। ये हाल के कुछ घटनाक्रम हैं जिन्हें निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरकोर आईएसआई द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा लैंडस्टार सिस्टम की वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। लेख में उल्लिखित चुनौतियों के बावजूद, InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लैंडस्टार ने लगातार 20 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और लगातार 4 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह लगातार लाभांश इतिहास वित्तीय स्थिरता का सुझाव देता है, यहां तक कि मौजूदा बाधाओं के बावजूद भी।
कंपनी का P/E अनुपात 29.64 है, जो अपेक्षाकृत अधिक है और InvestingPro टिप के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि लैंडस्टार 6.4 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। लेख में वर्णित निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद, यह मूल्यांकन कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शा सकता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में लैंडस्टार का राजस्व $4,903.19 मिलियन था, जिसमें इसी अवधि में 22.25% की राजस्व वृद्धि में गिरावट आई थी। यह डेटा कंपनी के हालिया प्रदर्शन और बाजार की उम्मीदों से नीचे आने वाले आगे के मार्गदर्शन के बारे में लेख की चर्चा की पुष्टि करता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro लैंडस्टार सिस्टम के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।