बुधवार को, लूप कैपिटल ने ESAB (NYSE: ESAB) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जो वेल्डिंग और कटिंग उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों में विशेषज्ञता वाली कंपनी है। फर्म ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग रखते हुए लक्ष्य को पिछले $105 से बढ़ाकर $120 कर दिया।
ESAB ने हाल ही में वित्तीय परिणामों की सूचना दी है जो उम्मीदों से अधिक हैं, एक और चौथाई अनुमान को मात देते हैं और भविष्य के दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। इस प्रदर्शन का श्रेय कंपनी के उपकरण पोर्टफोलियो के सफल रिफ्रेश को दिया जाता है, जो बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों, विशेष रूप से मध्य पूर्व, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत मांग ने अंतर्राष्ट्रीय खंड में प्रत्याशित वॉल्यूम प्रदर्शन से बेहतर योगदान दिया है।
लूप कैपिटल के विश्लेषक ने स्टॉक की प्रभावशाली मल्टीपल री-रेटिंग के बावजूद होल्ड रेटिंग को दोहराया है, जो नई जानकारी या पूर्वानुमान को दर्शाने के लिए स्टॉक के मूल्य-से-कमाई अनुपात के समायोजन के लिए एक बाजार शब्द है। यह निर्णय कंपनी की चल रही दीर्घकालिक मिश्रण सुधार कहानी की मान्यता को दर्शाता है। विश्लेषक का अनुमान है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी, जो उपकरणों की बिक्री के त्वरित चक्र द्वारा समर्थित है। रणनीतिक बोल्ट-ऑन अधिग्रहणों द्वारा चक्र को और बढ़ाया जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से गैस नियंत्रण क्षेत्र में।
मूल्य लक्ष्य में $120 की वृद्धि ESAB की निरंतर वृद्धि और बाजार हिस्सेदारी के लाभ में विश्लेषक के विश्वास को दर्शाती है। लक्ष्य समायोजन फर्म के विचार को भी इंगित करता है कि स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका उचित मूल्यांकन किया जा सकता है, इसलिए होल्ड रेटिंग बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है।
लूप कैपिटल का अपडेटेड प्राइस टारगेट और होल्ड रेटिंग ESAB के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सतर्क आशावाद का सुझाव देते हैं, कंपनी की हालिया सफलताओं को स्वीकार करते हुए स्टॉक के मौजूदा बाजार मूल्यांकन पर भी विचार करते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, ESAB Corporation कई विकासों का केंद्र रहा है। बाजार के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद, कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही में मजबूत परिचालन प्रदर्शन और मार्जिन वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया। इस सफलता का श्रेय उभरते बाजारों और उसके गैस नियंत्रण कारोबार में ESAB के मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ नए उत्पादों की शुरुआत को दिया गया। बेयर्ड ने बाद में आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए ESAB के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $120 से $134 तक बढ़ा दिया है।
ESAB के लीवरेज में कमी जारी है, जो अब EBITDA के शुद्ध ऋण का 1.6 गुना है, जिससे कंपनी की विलय और अधिग्रहण को आगे बढ़ाने की क्षमता बढ़ गई है। कंपनी ने हाल ही में बांग्लादेश में लिंडे के वेल्डिंग व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा किया है, जिससे विकास के महत्वपूर्ण अवसर मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, ESAB ने एक नया स्टॉक पुनर्खरीद कार्यक्रम शुरू किया है, जो अपने सामान्य स्टॉक के 5 मिलियन शेयरों तक के बायबैक को अधिकृत करता है। यह निर्णय कंपनी की वित्तीय स्थिरता में विश्वास को दर्शाता है। कंपनी अपने 2028 के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर भरोसा रखती है, जिसका लक्ष्य राजस्व में $4 बिलियन, 22% -plus EBITDA मार्जिन और 100% मुक्त नकदी प्रवाह रूपांतरण है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ESAB का हालिया प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के साथ मेल खाता है। पिछले साल की तुलना में 98.75% की कुल कीमत और साल-दर-साल 45.23% रिटर्न के साथ कंपनी के शेयर ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है। यह प्रभावशाली प्रदर्शन अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब स्टॉक ट्रेडिंग में दिखाई देता है, जिसकी कीमत 99.74% के शिखर पर है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई देती है, जिसमें InvestingPro डेटा में 37.47% का सकल लाभ मार्जिन और Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 17.22% का परिचालन आय मार्जिन दिखाया गया है। ये आंकड़े ESAB के सफल उपकरण पोर्टफोलियो रिफ्रेश और मार्केट शेयर लाभ के लूप कैपिटल के अवलोकन का समर्थन करते हैं।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ESAB मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसमें अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति होती है, जो भविष्य की विकास पहलों के लिए लचीलापन प्रदान कर सकती है, जिसमें लेख में उल्लिखित रणनीतिक बोल्ट-ऑन अधिग्रहण भी शामिल है।
यह ध्यान देने योग्य है कि ESAB का प्रदर्शन मजबूत रहा है, लेकिन यह 1.37 के PEG अनुपात के साथ, अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष 25.93 के उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह मूल्यांकन मीट्रिक मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के बावजूद होल्ड रेटिंग बनाए रखने के लूप कैपिटल के निर्णय के अनुरूप है।
ESAB की क्षमता की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।