बढ़ाए गए एनर्जी स्टॉक लक्ष्य का विस्तार करें, कमाई की धड़कन पर समान भार रेटिंग बरकरार रखी

बुधवार को, स्टीफंस ने एक्सपैंड एनर्जी (NASDAQ: EXE) स्टॉक मूल्य लक्ष्य के लिए एक मामूली समायोजन किया, इसे पिछले $85.00 से बढ़ाकर $86.00 कर दिया, जबकि स्टॉक पर समान भार रेटिंग बनाए रखी।

यह परिवर्तन कंपनी के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें ब्याज, कर, मूल्यह्रास, और परिशोधन (EBITDA) और प्रति शेयर नकदी प्रवाह (CFPS) से पहले की कमाई को क्रमशः 2% और 3% तक आम सहमति के अनुमानों को पार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अनुमान से 6% कम बताया गया।

ऊर्जा के चौथी तिमाही के उत्पादन का विस्तार करें और कैपेक्स मार्गदर्शन विश्लेषकों की अपेक्षाओं से मेल खाता है, जिसमें कैपेक्स में मामूली 1% की कमी आई है। 2025 तक आगे देखते हुए, कंपनी का प्रारंभिक उत्पादन और कैपेक्स मार्गदर्शन मौजूदा अनुमानों के अनुरूप है, जिसमें कैपेक्स के 12% कम होने की उम्मीद है।

यह पूर्वानुमान गतिविधि में कमी और 80 डिफर्ड टर्न-इन-लाइन्स (TIL) के नियोजित सक्रियण के लिए जिम्मेदार है, जिनकी शॉर्ट-साइकिल क्षमता 1.0 बिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन है, साथ ही 60 ड्रिल किए गए लेकिन अपूर्ण कुओं (DUC) को सक्रिय किया जा सकता है, जिन्हें लगभग $300 मिलियन की अनुमानित लागत पर सक्रिय किया जा सकता है।

कंपनी ने SWN के अधिग्रहण के बाद अपेक्षित वार्षिक तालमेल में वृद्धि की भी घोषणा की, जिससे 2027 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर $500 मिलियन हो गया। इसमें पहचान की गई बचत में अतिरिक्त $100 मिलियन शामिल हैं।

एक्सपैंड एनर्जी ने एक उन्नत पूंजी रिटर्न कार्यक्रम पेश किया है जो मौजूदा आधार लाभांश को बनाए रखता है और शेष मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) का 75% एक परिवर्तनीय लाभांश और स्टॉक पुनर्खरीद के संयोजन के माध्यम से वितरित करने का प्रस्ताव करता है। इस योजना का समर्थन करना एक नया अधिकृत $1 बिलियन शेयर बायबैक प्रोग्राम है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने Expand Energy की वित्तीय रणनीतियों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें S&P और Fitch दोनों ने कंपनी के ऋण को निवेश-ग्रेड रेटिंग प्रदान की है। मूडीज ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। इन विकासों को दर्शाते हुए, विश्लेषक ने प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) को थोड़ा संशोधित किया है और लक्ष्य मूल्य को नए $86 अंक में अपडेट किया है।

हाल की अन्य खबरों में, एक्सपैंड एनर्जी, जिसे पहले चेसापीक के नाम से जाना जाता था, प्राकृतिक गैस बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। बोफा सिक्योरिटीज ने कंपनी पर कवरेज शुरू किया, बाय रेटिंग दी और सर्दियों की मजबूत मांग के लिए चुस्त प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया।

फर्म ने प्राकृतिक गैस की ओर कंपनी के रणनीतिक बदलाव पर जोर दिया, जिसे दक्षिण-पश्चिमी विलय के बराबर माना जाता है। एक्सपैंड एनर्जी का अब अमेरिका की कुल प्राकृतिक गैस आपूर्ति का लगभग 11-12% हिस्सा है, जो इसे इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थान देता है।

स्टीफंस ने एक्सपैंड एनर्जी के अपने मूल्यांकन को भी समायोजित किया, समान वजन रेटिंग बनाए रखते हुए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $85 तक बढ़ा दिया। इस कदम के बाद कंपनी के तीसरी तिमाही के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया, जिसमें ड्रिल किए गए लेकिन अपूर्ण कुओं के निर्माण और नए कुएं के उत्पादन को स्थगित करने की रणनीति के कारण उत्पादन में 5% की कमी देखी गई।

मिजुहो सिक्योरिटीज ने एक्सपैंड एनर्जी पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, इस उम्मीद के साथ कि कंपनी की 2025 की योजना प्राकृतिक गैस बाजार की स्थितियों से प्रभावित होगी। फर्म का अनुमान है कि स्थगित कुओं की रणनीतिक तैनाती से लगभग 8% कम पूंजीगत व्यय के साथ उत्पादन मात्रा में लगभग 5% की वृद्धि हो सकती है।

इन विकासों के मद्देनजर, कई अमेरिकी और कनाडाई कंपनियां, जिनमें चेसापीक एनर्जी भी शामिल है, आर्थिक अनिश्चितता के कारण कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण कटौती से गुजर रही हैं। चेसापीक एनर्जी ने Q2 में $227 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जिसका श्रेय प्राकृतिक गैस की कमजोर कीमतों को दिया गया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा स्टीफंस के एक्सपैंड एनर्जी (NASDAQ: EXE) के विश्लेषण में गहराई जोड़ता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.25 बिलियन डॉलर है, जिसका पी/ई अनुपात 25.56 है, जो कमाई के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह स्टीफंस की इक्वल वेट रेटिंग और मामूली मूल्य लक्ष्य वृद्धि के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Expand Energy मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है और अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति बनाए रखती है। ये कारक कंपनी की वित्तीय स्थिरता और लेख में उल्लिखित उन्नत पूंजी रिटर्न कार्यक्रम को लागू करने की क्षमता का समर्थन करते हैं।

शेयर की कम कीमत की अस्थिरता, जैसा कि InvestingPro द्वारा नोट किया गया है, स्थिरता चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है, खासकर कंपनी की 2.85% लाभांश उपज के प्रकाश में। यह लाभ, घोषित शेयर बायबैक कार्यक्रम के साथ, शेयरधारक रिटर्न के लिए Expand Energy की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Expand Energy के लिए 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।