बेहतर प्रॉफिट आउटलुक पर टेल्सी द्वारा पेलोटन स्टॉक का लक्ष्य उठाया गया

शुक्रवार को, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जिससे यह पिछले $5.00 से बढ़कर $9.00 हो गया। फर्म ने स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह परिवर्तन पेलोटन की घोषणा के बाद होता है कि उसने सभी श्रेणियों में अपने पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 (1QF25) मार्गदर्शन को पार कर लिया है, जिसमें उल्लेखनीय रूप से अपेक्षा से अधिक समायोजित EBITDA है।

नतीजतन, कंपनी ने अपने पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में EBITDA मार्गदर्शन को 18% और इसके FY25 फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्गदर्शन को $50 मिलियन तक बढ़ा दिया है।

मूल्य लक्ष्य समायोजन को प्रेरित करने वाली बेहतर लाभप्रदता को मुख्य रूप से विपणन खर्चों में कमी और नए सदस्यों को लाभप्रद रूप से प्राप्त करने पर रणनीतिक ध्यान देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हालिया मूल्य वृद्धि के कारण पेलोटन ने हार्डवेयर पर उच्च सकल मार्जिन हासिल किया है। इन कारकों ने कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन में योगदान दिया है।

पेलोटन ने 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी अगले सीईओ के रूप में पीटर स्टर्न की नियुक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यकारी परिवर्तन की भी घोषणा की। स्टर्न की पृष्ठभूमि में सदस्यता सेवाओं और हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर को एकीकृत करने वाली कंपनियों के साथ पर्याप्त अनुभव शामिल है, जैसे कि Ford और Apple में उनकी पिछली भूमिकाएँ।

विशेष रूप से, Apple में, वह Apple Fitness+ के लॉन्च में शामिल थे, जो फिटनेस बाज़ार से उनकी परिचितता का संकेत देता है - पेलोटन में उनकी नेतृत्व भूमिका का एक प्रासंगिक पहलू।

राजस्व दबावों का सामना करने के बावजूद जब उपभोक्ता बड़ी खरीद के प्रति सावधानी बरतते हैं, पेलोटन की बढ़ी हुई लाभप्रदता और सीईओ की नई नियुक्ति को कंपनी के भविष्य के लिए स्थिरता और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। स्टर्न की चुनौती लाभप्रदता को बनाए रखने और पेलोटन को विकास की ओर वापस लाने की होगी, और इन लक्ष्यों को दर्शाने के लिए उनके मुआवजे को संरचित किया जाएगा।

$9 का संशोधित 12-महीने का मूल्य लक्ष्य फर्म के अद्यतन FY26 समायोजित EBITDA अनुमान के $300 मिलियन के 12 गुना से अधिक समायोजित EBITDA पर एंटरप्राइज़ मूल्य लागू करने पर आधारित है, जो $241 मिलियन के पूर्व अनुमान से अधिक है।

हाल की अन्य खबरों में, पेलोटन इंटरएक्टिव, इंक. ने नए नेतृत्व के तहत पहली तिमाही के मजबूत परिणामों और रणनीतिक बदलावों की घोषणा की। कंपनी ने GAAP परिचालन आय में $13 मिलियन, फ्री कैश फ्लो में $11 मिलियन और समायोजित EBITDA में $116 मिलियन की सूचना दी।

इसके कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्रिप्शन बेस ने 6 मिलियन सदस्यों को पार कर लिया, जिससे 68% सकल मार्जिन पर वार्षिक सदस्यता राजस्व में $1.7 बिलियन का उत्पादन हुआ। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक लागत बचत में $200 मिलियन का लक्ष्य रखा है, जिसमें बेहतर यूनिट अर्थशास्त्र और रणनीतिक निवेश पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, पेलोटन की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना है, विशेष रूप से जर्मनी में, और नैशविले में एक नया रिटेल मॉडल लॉन्च किया है। ये हालिया घटनाक्रम बाजार की मांगों और आंतरिक परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए कंपनी के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा पेलोटन की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रकाश डालता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3.24 बिलियन डॉलर है, जो हाल के घटनाक्रम के बाद निवेशकों की भावना को दर्शाता है। Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए पेलोटन का राजस्व $2.7 बिलियन था, इसी अवधि में 3.57% की मामूली राजस्व गिरावट के साथ। यह लेख में बड़े-टिकट वाली वस्तुओं पर सतर्क उपभोक्ता खर्च के कारण राजस्व दबावों के उल्लेख के अनुरूप है।

इन चुनौतियों के बावजूद, पेलोटन ने हाल ही में प्रभावशाली स्टॉक प्रदर्शन दिखाया है। InvestingPro डेटा से पिछले महीने की तुलना में 95.85% का महत्वपूर्ण मूल्य रिटर्न और पिछले छह महीनों में 163.98% रिटर्न का पता चलता है। शेयर की कीमत में यह उछाल संभवतः कंपनी की बेहतर लाभप्रदता और रणनीतिक परिवर्तनों के बारे में निवेशकों की आशावाद को दर्शाता है, जैसा कि लेख में चर्चा की गई है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पेलोटन की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है क्योंकि कंपनी अपने टर्नअराउंड को नेविगेट करती है। हालांकि, यह नोट किया गया है कि पेलोटन को अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, एक ऐसा कारक जिसे नए सीईओ पीटर स्टर्न को संबोधित करना होगा।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro पेलोटन के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।