BoFA ने Teekay Tankers की स्टॉक रेटिंग को न्यूट्रल में घटा दिया, मूल्य लक्ष्य को कम किया

प्रकाशित 02/11/2024, 02:03 am
TNK
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शुक्रवार को, BoFA सिक्योरिटीज ने Teekay Tankers (NYSE: TNK) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $57 से घटाकर $51 कर दिया। संशोधन टेके टैंकर्स की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें $1.83 का समायोजित पतला ईपीएस दिखाया गया था। यह आंकड़ा साल-दर-साल 18% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है और BoFA के $1.93 प्रक्षेपण और $1.88 की व्यापक बाजार अपेक्षा दोनों से कम है।

तीसरी तिमाही के लिए कंपनी का शुद्ध पोत राजस्व $149 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 13.5% की कमी दर्शाता है, जो BoFA की अनुमानित 11% गिरावट की तुलना में अधिक गिरावट है। कमाई और राजस्व में गिरावट के बावजूद, Teekay Tankers को उम्मीद है कि सर्दियों के मौसम के करीब आते ही टैंकर स्पॉट दरों में तेजी देखने को मिलेगी।

क्लार्कसन के आंकड़ों के अनुसार, 25 अक्टूबर तक स्वेज़मैक्स और अफ्रामैक्स स्पॉट टाइमचार्टर समतुल्य (TCE) दरें क्रमशः $46.3k/दिन और $42.4k/दिन थीं। ये दरें $30k/दिन और $35.5k/दिन की दरों से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती हैं, जिस पर कंपनी ने अपनी चौथी तिमाही के दिनों में 45% और 37% की बुकिंग की थी।

यह 2024 की चौथी तिमाही के लिए एक मजबूत दूसरी छमाही का सुझाव देता है। हालांकि, तीसरी तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के कारण ये दरें निचले आधार से बढ़ रही हैं।

BoFA का अनुमान है कि चौथी तिमाही की TCE दरें क्रमिक रूप से Suezmax के लिए $40.8k/दिन और Aframax टैंकरों के लिए $41.5k/दिन तक बढ़ेंगी, हालांकि ये आंकड़े दोनों के लिए फर्म के $46k/दिन के पिछले लक्ष्य से नीचे हैं।

मांग के लिए एक सकारात्मक नोट पर, TMX पाइपलाइन, जो वेस्ट कोस्ट तक तेल पहुंचाती है, ने अपनी लोडिंग को प्रति माह 24 अफ्रामैक्स जहाजों तक बढ़ा दिया है और इसके प्रति माह 30 जहाजों तक बढ़ने की उम्मीद है। इस विस्तार से संभावित रूप से भारत और चीन जैसे गंतव्यों के लिए टन-मील का व्यापार लंबा हो सकता है।

कम कमाई और पोत राजस्व के बावजूद, Teekay Tankers की मौजूदा TCE दरें $15,000/दिन के कैश ब्रेक-ईवन पॉइंट से काफी ऊपर बनी हुई हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रही है। फर्म का दृष्टिकोण टैंकर बाजार के लिए एक सतर्क आशावाद को दर्शाता है, जो अनुमानों के सापेक्ष हालिया खराब प्रदर्शन के साथ स्पॉट दरों में अपेक्षित मौसमी वृद्धि को संतुलित करता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, Teekay Group ने 2024 में एक मजबूत तीसरी तिमाही की सूचना दी है, जिसमें शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। समूह के वित्तीय परिणामों ने $63.5 मिलियन की समायोजित शुद्ध आय दिखाई और Q3 के लिए लगभग $76 मिलियन का EBITDA समायोजित किया।

उन्होंने Teekay Australia का अधिग्रहण करने और Teekay Tankers (TNK) को प्रबंधन सेवाओं को स्थानांतरित करने की भी योजना बनाई है, एक ऐसा कदम जिससे संगठन की संरचना को सरल बनाने की उम्मीद है।

Teekay Australia का अधिग्रहण, जिसके वार्षिक EBITDA में $10 मिलियन का योगदान करने का अनुमान है, समूह की रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा है। समूह, जिसके पास कोई कर्ज नहीं है और पर्याप्त नकदी भंडार है, वह भी व्यापार में $230 मिलियन तक वापस निवेश करने की योजना बना रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक तेल खपत में प्रत्याशित वृद्धि और मजबूत टैंकर बाजार के कारण कंपनी का दृष्टिकोण आशावादी है। टेके समूह ने भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण टैंकर टन-मील की मांग में वृद्धि की उम्मीद की है और आने वाले वर्षों में बेड़े में मामूली वृद्धि की उम्मीद है।

ये हाल के घटनाक्रम हैं जिनसे कंपनी के भविष्य को आकार देने की उम्मीद है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

हालिया InvestingPro डेटा Teekay Tankers (NYSE: TNK) की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। BoFa Securities द्वारा हाल ही में गिरावट के बावजूद, TNK की वित्तीय स्थिति कुछ ताकतें दिखाती है। कंपनी का P/E अनुपात कम 3.8 है, जो बताता है कि शेयर की कमाई के मुकाबले इसका मूल्यांकन कम किया जा सकता है। यह एक InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है जो दर्शाता है कि TNK “कई गुना कम कमाई पर कारोबार कर रहा है।”

इसके अलावा, TNK की लाभांश उपज 6.29% बताई गई है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है। इस उच्च उपज को पिछले बारह महीनों में 200% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया है, जो बाजार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पिछले बारह महीनों के लिए 44.82% के सकल लाभ मार्जिन और 32.79% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी की लाभप्रदता ठोस बनी हुई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टीएनके मजबूत परिचालन दक्षता बनाए रखता है, भले ही राजस्व में गिरावट आई हो।

InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि TNK “अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है” और “नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है।” ये कारक वित्तीय स्थिरता को दर्शाते हैं, जो अस्थिर टैंकर बाजार में महत्वपूर्ण है।

TNK पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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