बेयर्ड ने किंडरकेयर शेयरों पर मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया, मजबूत स्थिति का हवाला दिया

सोमवार को, बेयर्ड ने किंडरकेयर लर्निंग कंपनियों (NYSE: KLC) के शेयरों पर कवरेज शुरू किया, एक आउटपरफॉर्म रेटिंग प्रदान की और $30.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक खंडित उद्योग में अग्रणी इकाई के रूप में KinderCare की स्थिति पर प्रकाश डाला।

सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, बेयर्ड एक तटस्थ रुख के साथ शुरू होता है, जो बताता है कि मौजूदा मूल्यांकन, 2026 के लिए लगभग 31x और 2027 के लिए 26x के मूल्य-से-आय अनुपात के साथ, कंपनी की अनुमानित जैविक वृद्धि और पूंजी की तीव्रता से संतुलित है।

बेयर्ड के मॉडल के अनुसार, किंडरकेयर के राजस्व में प्रति सप्ताह 5-6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। किंडरकेयर के लिए आर्थिक रूप से आकर्षक अधिग्रहणों से लाभान्वित होने की भी संभावना है जो इसके वित्तीय प्रदर्शन में योगदान कर सकते हैं। फिर भी, विश्लेषक ने कंपनी के उच्च पूंजीगत व्यय का उल्लेख किया, जिसका अनुमान है कि यह उसके समायोजित EBITDA का लगभग 45% है।

मूल्यांकन और पूंजी की तीव्रता के बारे में चिंताओं के बावजूद, बेयर्ड ने किंडरकेयर के परिचालन कौशल के बारे में आशावाद व्यक्त किया। फर्म को शैक्षिक सेवा उद्योग के भीतर अपने मजबूत निष्पादन ट्रैक रिकॉर्ड के लिए मान्यता प्राप्त है। बेयर्ड का अनुमान है कि किंडरकेयर समायोजित EBITDA में लगभग 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुभव करेगा।

वित्तीय संस्थान के विश्लेषण से पता चलता है कि KinderCare की बाजार में अग्रणी स्थिति और लगातार प्रदर्शन ऐसे प्रमुख कारक हैं जो कंपनी के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। फर्म की कवरेज की शुरुआत मौजूदा वित्तीय मैट्रिक्स के बावजूद किंडरकेयर की बाजार में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता में विश्वास को दर्शाती है, जो तटस्थ मूल्यांकन परिप्रेक्ष्य की गारंटी देती है।

$30.00 का मूल्य लक्ष्य किंडरकेयर के स्टॉक प्रदर्शन के लिए बेयर्ड की उम्मीदों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो तत्काल वित्तीय विचारों के बावजूद कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देता है। मूल्य लक्ष्य के साथ जोड़ी गई आउटपरफॉर्म रेटिंग, आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने और अपनी ताकत को भुनाने की कंपनी की क्षमता में विश्वास को इंगित करती है।

हाल की अन्य खबरों में, किंडरकेयर लर्निंग कंपनियां कई विश्लेषक फर्मों का फोकस रही हैं। बचपन के शिक्षा क्षेत्र में किंडरकेयर की अग्रणी स्थिति का हवाला देते हुए जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग और $31.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया।

इसी तरह, BMO कैपिटल ने आउटपरफॉर्म रेटिंग और $34.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया, जो कंपनी की विकास और रणनीतिक स्थिति की क्षमता को रेखांकित करता है। मॉर्गन स्टेनली ने इक्वलवेट रेटिंग और $31.00 मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज भी शुरू किया, जो कंपनी की स्थिर मिड-सिंगल-डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ को उजागर करता है।

KinderCare अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। कंपनी ने अपनी हालिया आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से प्राप्त आय का उपयोग अपने पहले ग्रहणाधिकार अवधि के ऋणों के लगभग $608 मिलियन चुकाने के लिए किया।

समवर्ती रूप से, KinderCare की सहायक कंपनी, KUEHG Corp. ने अपने क्रेडिट समझौते में संशोधन किया, जिससे फर्स्ट लियन टर्म लोन सुविधा और पहली लियन रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा दोनों के लिए ब्याज दर मार्जिन कम हो गया। कंपनी ने अपनी क्रेडिट सुविधा के लिए 225 मिलियन डॉलर की कुल परिक्रामी प्रतिबद्धताओं की एक नई किश्त भी पेश की है।

किंडरकेयर ने संशोधित और पुनर्निर्धारित 2022 प्रोत्साहन पुरस्कार योजना और 2024 कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना को अपनाया है, जिसका उद्देश्य स्टॉक विकल्पों और खरीद के माध्यम से कर्मचारियों और निदेशकों को प्रेरित करना है।

इसके अलावा, KinderCare की पेशकश के अंडरराइटर्स ने कॉमन स्टॉक के अतिरिक्त 3.6 मिलियन शेयर खरीदने के लिए अपने विकल्प का उपयोग किया। ये हालिया घटनाक्रम किंडरकेयर की वित्तीय और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

किंडरकेयर लर्निंग कंपनियों (NYSE:KLC) के बेयर्ड के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में, KLC ने 21.64% के सकल लाभ मार्जिन के साथ $2.59 बिलियन का राजस्व दर्ज किया। कंपनी का परिचालन आय मार्जिन 4.76% है, जो बेयर्ड द्वारा नोट किए गए उच्च पूंजी व्यय के बावजूद लाभप्रदता को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि KLC उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो बेयर्ड की मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के अनुरूप है। स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो 13.65 इस प्रीमियम वैल्यूएशन को और रेखांकित करता है। दिलचस्प बात यह है कि जब बेयर्ड भविष्य के विकास का अनुमान लगाता है, तो InvestingPro डेटा Q2 2024 में 6.06% की तिमाही राजस्व वृद्धि दर्शाता है, जो बेयर्ड के 5-6% के साप्ताहिक विकास अनुमान से निकटता से मेल खाता है।

एक अन्य InvestingPro टिप से पता चलता है कि KLC के अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक हैं, जिस पर निवेशकों को लेख में उल्लिखित कंपनी की उच्च पूंजी तीव्रता के साथ विचार करना चाहिए। KLC की वित्तीय स्थिति की गहरी समझ चाहने वालों के लिए, InvestingPro 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो निवेश निर्णयों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।