सोमवार को, एक वित्तीय सेवा फर्म, बेयर्ड ने एक विविध औद्योगिक निर्माण कंपनी इंगर्सोल-रैंड (NYSE: IR) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया। मूल्य लक्ष्य पिछले $114.00 से घटाकर $109.00 कर दिया गया था। कटौती के बावजूद, बेयर्ड ने कंपनी के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी।
समायोजन इंगर्सोल-रैंड के हालिया तिमाही परिणामों का अनुसरण करता है, जो उम्मीदों से थोड़ा अधिक था। इस प्रदर्शन को अधिग्रहण और प्रभावी मार्जिन निष्पादन से प्रत्याशित योगदानों से बेहतर योगदान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
जबकि ऑर्डर बुक स्थिर रहती हैं, जो स्वस्थ अग्रणी संकेतकों को दर्शाती हैं, फर्म ने नोट किया कि ग्राहक साइट की तत्परता और क्षमता चुनौतियों के कारण इन ऑर्डर को बिक्री में बदलने में देरी हो रही है।
इंगर्सोल-रैंड ने अद्यतन मार्गदर्शन भी प्रदान किया, जिसे संकुचित कर दिया गया है। चौथी तिमाही के लिए निहित समायोजित EBITDA और EPS आम सहमति से मामूली रूप से कम थे। हालांकि, बेयर्ड का मानना है कि ये लक्ष्य प्राप्य हैं और कुछ अपसाइड लीवर के कारण संभावित रूप से इन्हें पार किया जा सकता है।
2025 की शुरुआत में, बेयर्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि दूसरी छमाही में विकास में सुधार की उम्मीद के साथ, इंगर्सोल-रैंड को वर्ष की पहली छमाही में जैविक राजस्व रुझान में कमी का अनुभव हो सकता है।
यह प्रत्याशित सुधार आसान तुलनाओं, विलय और अधिग्रहण से होने वाले संभावित लाभों और निरंतर मार्जिन निष्पादन पर आधारित है। बेयर्ड ने कोर होल्डिंग के रूप में इंगर्सोल-रैंड के बारे में अपने विचार की फिर से पुष्टि की और अनुमान लगाया कि प्रमुख उत्प्रेरकों द्वारा संचालित कंपनी के अनुमानों में फिर से तेजी आएगी।
हाल की अन्य खबरों में, इंगरसोल रैंड ने 2024 के लिए तीसरी तिमाही के मजबूत परिणामों की सूचना दी, जो चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के बावजूद रिकॉर्ड ऑर्डर और राजस्व वृद्धि के साथ लचीलापन प्रदर्शित करते हैं।
कंपनी ने कुल ऑर्डर में 10% की वृद्धि और साल-दर-साल राजस्व में 7% की वृद्धि देखी। समायोजित EBITDA 15% बढ़कर $533 मिलियन हो गया, और EPS 9% बढ़कर $0.84 हो गया। 20% मार्जिन बनाए रखते हुए कंपनी का फ्री कैश फ्लो $374 मिलियन पर स्थिर रहा।
हालांकि, इंगरसोल रैंड ने अपने पूरे वर्ष 2024 के राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को 5% -7% तक समायोजित किया, जो ग्राहकों की तत्परता और अन्य कारकों से जुड़ी परियोजना में देरी के कारण पूर्व अपेक्षाओं से थोड़ा कम था। इन चुनौतियों के बावजूद, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और सेवा खंड ने 30.7% का रिकॉर्ड समायोजित EBITDA मार्जिन हासिल किया।
इन विकासों के अलावा, इंगरसोल रैंड को पूरे वर्ष 2024 के लिए 5% से 7% की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है और परियोजनाओं ने EBITDA को $2.01 बिलियन और $2.04 बिलियन के बीच समायोजित किया है, जिसमें समायोजित EPS $3.28 और $3.34 के बीच होने की उम्मीद है। कंपनी भविष्य के विकास के बारे में आशावादी बनी हुई है, जो बढ़ते बैकलॉग और निरंतर एम एंड ए गतिविधि द्वारा समर्थित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बेयर्ड के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा इंगर्सोल-रैंड की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 37.87 बिलियन डॉलर है, जो औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। इंगर्सोल-रैंड ने Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में $7.16 बिलियन के राजस्व के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जो इस अवधि के दौरान 7.18% की वृद्धि दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पिछले बारह महीनों में इंगर्सोल-रैंड लाभदायक रहा है, जो बेयर्ड के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का संकेत देती है जो लेख में उल्लिखित इसकी विकास रणनीतियों और संभावित अधिग्रहणों का समर्थन कर सकती है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि इंगर्सोल-रैंड मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो भविष्य के निवेश और विस्तार योजनाओं के लिए लचीलापन प्रदान कर सकता है। यह वित्तीय स्थिरता 2025 की शुरुआत में प्रत्याशित कमजोर जैविक राजस्व रुझानों को नेविगेट करने की कंपनी की क्षमता में योगदान कर सकती है, जैसा कि बेयर्ड ने चर्चा की है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Ingersoll-Rand के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।