पेलोटन स्टॉक टारगेट अपग्रेड किया गया, रणनीतिक बदलाव पर रेटिंग रखी गई

सोमवार को, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने पेलोटन इंटरएक्टिव (NASDAQ: PTON) शेयरों पर अपना विचार अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $6.50 से बढ़कर $8.50 हो गया। फर्म ने शेयर पर अपनी मार्केट परफॉर्म रेटिंग को अपरिवर्तित रखा। समायोजन लाभप्रदता की ओर पेलोटन के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसने बीएमओ के विश्लेषक के अनुसार ठोस प्रगति दिखाई है।

विश्लेषक ने लाभप्रदता में सुधार की दिशा में कंपनी की प्रभावी धुरी को ध्यान में रखते हुए पेलोटन के हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। इस बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि विश्लेषक ने पहले विस्तार पर लाभप्रदता को प्राथमिकता देने के लिए पेलोटन की वकालत की है। पेलोटन के नवीनतम वित्तीय परिणामों को रणनीति में कंपनी के सफल समायोजन के और सबूत के रूप में उद्धृत किया गया था।

सुधारों को स्वीकार करने के बावजूद, विश्लेषक ने कंपनी के घटते सब्सक्रिप्शन राजस्व और बढ़ते ग्राहक मंथन के बारे में चिंता व्यक्त की। अपने हाई-मार्जिन सब्सक्रिप्शन सेगमेंट से कैश फ्लो को भुनाने के दौरान अपने मुख्य ग्राहक आधार को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

रिपोर्ट बताती है कि पेलोटन के पास अपने EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई) को बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता है, अगर वह लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। हालांकि, अगर कंपनी आक्रामक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, तो मंदी का एक उल्लेखनीय जोखिम है।

बीएमओ कैपिटल मार्केट्स कंपनी की दिशा और किए जा रहे रणनीतिक निर्णयों के निहितार्थ पर चर्चा करने के लिए पेलोटन के नए सीईओ, बैरी स्टर्न के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। फर्म का अद्यतन मूल्य लक्ष्य पेलोटन के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा के बारे में सतर्क आशावाद के स्तर को इंगित करता है।

हाल की अन्य खबरों में, पेलोटन इंटरएक्टिव इंक ने पहली तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के बाद, मैक्वेरी और टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप दोनों द्वारा निर्धारित स्टॉक मूल्य लक्ष्यों में वृद्धि देखी है, जो बाजार की उम्मीदों से अधिक है।

लागत में कमी पर कंपनी के फोकस के कारण FY25 EBITDA मार्गदर्शन में लगभग 18% की वृद्धि हुई। हालांकि, इन सकारात्मक वित्तीय प्रगति के बावजूद, दोनों कंपनियां घटती सदस्यता संख्या और राजस्व की चिंताओं के कारण तटस्थ रेटिंग बनाए रखती हैं।

पेलोटन के हालिया घटनाक्रम में पीटर स्टर्न की सीईओ के रूप में नियुक्ति के साथ नेतृत्व परिवर्तन भी शामिल है, जो जनवरी में प्रभावी होने वाला है। कंपनी ने अपने ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के प्रयास में फुटबॉल स्टार टीजे और जे जे वाट की विशेषता वाले मिलेनियल पुरुषों को लक्षित करते हुए एक मार्केटिंग अभियान भी शुरू किया है।

इसके अलावा, पेलोटन ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की योजनाओं की घोषणा की है, खासकर जर्मनी में, और नैशविले में एक नया रिटेल मॉडल लॉन्च किया है। ये घटनाक्रम बाजार की मांगों और आंतरिक परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए कंपनी के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आते हैं।

कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों ने GAAP परिचालन आय में $13 मिलियन, मुफ्त नकदी प्रवाह में $11 मिलियन और समायोजित EBITDA में $116 मिलियन की प्रभावशाली सूचना दी। इसके कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्रिप्शन बेस में अब 6 मिलियन से अधिक सदस्य हैं, जो 68% सकल मार्जिन पर वार्षिक सदस्यता राजस्व में $1.7 बिलियन का उत्पादन करता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा पेलोटन की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रकाश डालता है, जो बीएमओ कैपिटल मार्केट्स के विश्लेषण का पूरक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.77 बिलियन है, जो फिटनेस प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स पिछले सप्ताह के दौरान पेलोटन के महत्वपूर्ण रिटर्न को उजागर करते हैं, जिसमें कुल 13.28% मूल्य रिटर्न है। यह अल्पकालिक लाभ मुनाफे की दिशा में कंपनी की प्रगति के बारे में विश्लेषक की मान्यता के अनुरूप है। हालांकि, यह सुझाव कि विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान है, सदस्यता राजस्व में कमी और ग्राहक मंथन के बारे में उठाई गई चिंताओं को रेखांकित करता है।

पेलोटन के वित्तीय मैट्रिक्स एक मिश्रित तस्वीर को प्रकट करते हैं। जबकि कंपनी पिछले बारह महीनों के लिए 45.53% के सकल लाभ मार्जिन का दावा करती है, फिर भी उसे इसी अवधि में -9.88% के परिचालन आय मार्जिन के साथ लाभप्रदता चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह डेटा पेलोटन की लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर विश्लेषक के जोर का समर्थन करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो पेलोटन के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।