सोमवार को, पाइपर सैंडलर ने कोटेरा एनर्जी (NYSE: CTRA) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग रखते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $31.00 से बढ़कर $32.00 हो गया। समायोजन कोटेरा एनर्जी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसने उच्च उत्पादन स्तरों के कारण अपेक्षाओं से अधिक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह दिखाया।
Coterra Energy ने प्रति शेयर आय (EPS) और ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई की सूचना दी, जो विश्लेषकों की भविष्यवाणियों के अनुरूप थी। हालांकि, कंपनी के तेल का उत्पादन और कुल उत्पादन उनके मार्गदर्शन की ऊपरी सीमाओं को पार कर गया, तेल और कुल उत्पादन ने मार्गदर्शन के मध्य बिंदुओं को क्रमशः 3% और 5% तक पीछे छोड़ दिया।
वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, कोटेरा एनर्जी ने अपने पूंजीगत व्यय बजट को 50 मिलियन डॉलर घटाकर 1.8 बिलियन डॉलर कर दिया है, जो पहले से नियोजित 1.85 बिलियन डॉलर से कम है।
इस बजट समायोजन से संबंधित मार्गदर्शन मध्य बिंदुओं पर 107 हजार से बढ़कर, प्रति दिन 107.5 हजार बैरल तेल की मात्रा और प्रति दिन के बराबर 668 हजार बैरल तेल की कुल मात्रा मिलने का अनुमान है, जो पूर्व 660 हजार से अधिक है। सुधारों को तेज़ चक्र समय और बेहतर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
कोटेरा एनर्जी पर पाइपर सैंडलर का सकारात्मक रुख अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के भीतर कंपनी के मूल्य प्रस्ताव से मजबूत होता है। फर्म के विश्लेषक कंपनी के मजबूत वित्तीय अनुशासन और परिचालन दक्षता पर जोर देते हुए, बढ़ाए गए मूल्य लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में रणनीतिक आवंटन बदलाव और आगे की लागत बचत का हवाला देते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, कोटेरा एनर्जी जेपी मॉर्गन के हालिया विश्लेषण का विषय रही है, जिसने अधिक वजन रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $28 से घटाकर $24 कर दिया है। यह समायोजन कोटेरा एनर्जी के Q4 उत्पादन और पूंजी व्यय की भविष्यवाणी करने वाले एक अद्यतन वित्तीय मॉडल का अनुसरण करता है, जिसमें 260 मिलियन डॉलर का अनुमानित मुक्त नकदी प्रवाह होता है।
विशेष रूप से, 2024 के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, जेपी मॉर्गन ने कोटेरा के फ्री कैश फ्लो को कंपनी के लगभग 1.1 बिलियन डॉलर के मार्गदर्शन के साथ निकटता से संरेखित करने का अनुमान लगाया है।
उत्पादन के मामले में, कोटेरा एनर्जी ने तीसरी तिमाही में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, प्रति दिन औसतन 669 हजार बैरल तेल का उत्पादन किया, और पूंजीगत व्यय पर अनुमान से कम खर्च किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने तिमाही के लिए $252 मिलियन की शुद्ध आय दर्ज की और 2024 के तेल उत्पादन मार्गदर्शन को बढ़ाकर 107-108 हजार बैरल तेल प्रति दिन के बराबर कर दिया।
हाल के घटनाक्रमों में अपने शेयरधारकों के लिए कोटेरा की प्रतिबद्धता, लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से 96% मुक्त नकदी प्रवाह वापस करना और 2027 और 2028 में शुरू होने वाली डिलीवरी के साथ अपने राजस्व में विविधता लाने के लिए नए एलएनजी बिक्री समझौतों की स्थापना शामिल है।
पर्मियन में ड्रिलिंग तकनीकों में बदलाव और गैस की कम कीमतों के कारण मार्सेलस में ड्रिलिंग में अस्थायी रुकावट जैसी परिचालन चुनौतियों के बावजूद, कोटेरा ने ड्रिलिंग दक्षता और फ़्रेक पंपिंग घंटों में वृद्धि की सूचना दी। ये घटनाक्रम उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं और अनुशासित पूंजी आवंटन के लिए कोटेरा एनर्जी की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Coterra Energy के हालिया प्रदर्शन और Piper Sandler के आशावादी दृष्टिकोण को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। कंपनी का 13.75 का P/E अनुपात बताता है कि ऊर्जा क्षेत्र में उसके साथियों की तुलना में इसका कम मूल्यांकन किया जा सकता है। यह मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के पाइपर सैंडलर के फैसले के अनुरूप है, जो निवेशकों के लिए संभावित लाभ का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स Coterra की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक-अनुकूल नीतियों को उजागर करते हैं। शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए, कंपनी ने लगातार 35 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, कोटेरा मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो चक्रीय ऊर्जा उद्योग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
यह ध्यान देने योग्य है कि कोटेरा का शेयर वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो उन निवेशकों के लिए एक अवसर पेश कर सकता है जो पाइपर सैंडलर के तेजी के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता, जैसा कि पिछले बारह महीनों में इसकी सकारात्मक कमाई से पता चलता है, विश्लेषक की ओवरवेट रेटिंग का समर्थन करती है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro Coterra Energy के लिए 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।