मंगलवार को, मॉर्गन स्टेनली ने NXP (NASDAQ:NXPI) सेमीकंडक्टर्स NV (NASDAQ: NXPI) पर अपनी इक्वलवेट रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को $250.00 से घटाकर $235.00 कर दिया। फर्म के विश्लेषक ने कंपनी के मजबूत निष्पादन और उच्च सकल मार्जिन को स्वीकार करने के बावजूद, समायोजन के लिए प्रमुख कारकों के रूप में ऑटोमोटिव उद्योग की चुनौतियों और 2025 के लिए क्लाउड आउटलुक का हवाला दिया।
NXP सेमीकंडक्टर्स को अपने वित्तीय मॉडल के उच्च अंत में 55-58% के बीच सकल मार्जिन बनाए रखने के लिए मान्यता दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में हाइब्रिड निर्माण की कंपनी की रणनीति को एक ताकत के रूप में देखा गया है, जो आपूर्ति श्रृंखला की निश्चितता और ग्राहकों का विश्वास प्रदान करती है। फिर भी, विश्लेषक ने बताया कि कंपनी पर ऑटोमोटिव हेडविंड का प्रभाव अपरिहार्य था।
फर्म का अनुमान है कि ऑटोमोटिव इन्वेंट्री में सुधार महत्वपूर्ण होगा, संभावित रूप से औद्योगिक सुधार के बराबर होगा। वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। इन बाधाओं के बावजूद, मॉर्गन स्टेनली का मानना है कि एनएक्सपी के विशिष्ट लाभ, जैसे कि सकल मार्जिन विस्तार, क्षेत्र की अन्य कंपनियों की तुलना में कुछ सकारात्मक अंतर प्रदान करते हैं, जो मार्जिन संपीड़न का अनुभव कर रही हैं।
एनालॉग साथियों के लिए मूल्यांकन प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए, मॉर्गन स्टेनली ने अपने मूल्यांकन आधार वर्ष को FY25 से FY26 तक बढ़ा दिया है, जिसमें 19x वैल्यूएशन मल्टीपल बनाए रखा गया है। $12.35 के पूर्वानुमानित FY26 मिडवीक EPS के आधार पर, नया मूल्य लक्ष्य $235 निर्धारित किया गया है। यह कंपनी-विशिष्ट टेलविंड और व्यापक बाजार चुनौतियों दोनों को देखते हुए एक संतुलित जोखिम-इनाम परिदृश्य को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, NXP सेमीकंडक्टर्स NV ने कई वित्तीय फर्मों द्वारा अपने मूल्य लक्ष्यों में समायोजन की एक श्रृंखला देखी है। वोल्फ रिसर्च ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $315 से घटाकर $290 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $280 से घटाकर $260 कर दिया, जबकि बोफा सिक्योरिटीज ने अपने लक्ष्य को घटाकर $255 कर दिया, जो अभी भी बाय रेटिंग रखती है।
ओवरवेट रेटिंग रखते हुए बार्कलेज ने अपने लक्ष्य को $330 से $280 तक समायोजित किया और स्टिफ़ेल ने होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $260 से घटाकर $231 कर दिया। अंत में, जेफ़रीज़ ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य को $325 से घटाकर $300 कर दिया।
इन चुनौतियों के बावजूद, NXP सेमीकंडक्टर्स अपने वित्तीय मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है और शेयरधारकों को $700 मिलियन से अधिक वापस करने की योजना बना रहा है। आगामी विश्लेषक बैठक में कंपनी की रणनीति और भविष्य के राजस्व और मार्जिन ड्राइवरों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स की वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार की स्थिति मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का P/E अनुपात 20.57 है, जो मॉर्गन स्टेनली द्वारा उपयोग किए गए 19x वैल्यूएशन मल्टीपल के अनुरूप है। इससे पता चलता है कि बाजार का मौजूदा मूल्यांकन विश्लेषक की उम्मीदों के अनुरूप है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि NXP ने लगातार 6 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो उद्योग की चुनौतियों के बावजूद शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे वित्तीय स्थिरता के सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, जो लेख में उल्लिखित फर्म के मजबूत निष्पादन के पूरक हैं।
Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 57.19% का सकल लाभ मार्जिन लेख में उल्लिखित 55-58% सीमा के भीतर आता है, जो NXP की उच्च मार्जिन बनाए रखने की क्षमता की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, 28.46% का परिचालन आय मार्जिन कंपनी की परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro NXP सेमीकंडक्टर्स के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।