WOONSOCKET, R.I. - CVS Health Corporation (NYSE: CVS), जो वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास कारोबार कर रहा है और InvestingPro विश्लेषण के अनुसार अंडरवैल्यूड के रूप में पहचाना जाता है, ने आज अपने कैश टेंडर ऑफ़र से संबंधित मूल्य निर्धारण विवरण का खुलासा किया, जिसका लक्ष्य $1.774 बिलियन तक अपने बकाया वरिष्ठ नोटों को फिर से खरीदना है। यह ऋण प्रबंधन पहल 58.8 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ हेल्थकेयर दिग्गज के रूप में आती है, जो हेल्थकेयर प्रदाताओं और सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है। यह प्रस्ताव, जो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ था, अलग-अलग परिपक्वता और ब्याज दरों के साथ विशिष्ट नोट श्रृंखला को लक्षित करता है, जिसमें इसकी सहायक कंपनी एटना इंक द्वारा जारी किए गए नोट भी शामिल हैं।
कंपनी के बयान के अनुसार, पुनर्खरीद पहल, जिसे मैक्सिमम टेंडर ऑफर के रूप में जाना जाता है, ने इसमें शामिल नोटों की प्रत्येक श्रृंखला के लिए रेफरेंस यील्ड्स और टोटल कंसीडरेशन की स्थापना की है। ये आंकड़े निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रस्ताव में भाग लेने का विकल्प चुनने पर नोट धारकों को मिलने वाली परिपक्वता के बराबर लाभ निर्धारित करते हैं। कुल ऋण $82.7 बिलियन और 0.8 के मौजूदा अनुपात के साथ, यह निविदा प्रस्ताव कंपनी की ऋण प्रबंधन रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। विस्तृत वित्तीय स्वास्थ्य मेट्रिक्स और व्यापक विश्लेषण के लिए, निवेशक InvestingPro पर पूर्ण CVS हेल्थ रिसर्च रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं।
उच्चतम स्वीकृति प्राथमिकता स्तर वाली नोट श्रृंखला 2040 के कारण 2.700% वरिष्ठ नोट है, जिसे अन्य प्राथमिकता वाले नोटों के साथ, निविदा के लिए पूरी तरह से स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। इन नोटों के लिए कुल प्रतिफल $685.54 प्रति $1,000 मूल राशि निर्धारित किया गया है, जिसमें रविवार, 13 दिसंबर, 2024 को प्रारंभिक समय सीमा के अनुसार निविदा भुगतान शामिल है।
सीवीएस हेल्थ ने स्पष्ट किया है कि यह ऑफर उनके ऑफर टू परचेज स्टेटमेंट में उल्लिखित विशिष्ट नियमों और शर्तों पर निर्भर है। प्रारंभिक समय सीमा के अनुसार प्रस्तुत किए गए और खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों के निपटान की तारीख बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 होने का अनुमान है।
कंपनी ने इस बात पर जोर दिया है कि टेंडर ऑफर को शुरुआती समय सीमा के बाद टेंडर किए गए नोटों तक नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले से ही टेंडर किए गए नोटों की कुल खरीद कीमत अधिकतम टेंडर ऑफर राशि को पार कर गई है। इसलिए, प्रारंभिक निविदा तिथि के बाद खरीद के लिए कोई अतिरिक्त नोट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
खरीद के लिए स्वीकार किए गए नोटों को रखने वाले निवेशकों को समझौते के हिस्से के रूप में, प्रारंभिक निपटान तिथि तक अर्जित और अवैतनिक ब्याज भी मिलेगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि CVS एक मजबूत लाभांश प्रोफ़ाइल रखता है, जिसमें 5.4% की मौजूदा उपज और लगातार लाभांश भुगतानों का 54 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। InvestingPro सब्सक्राइबर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 12 और विशिष्ट ProTips और विस्तृत वित्तीय मेट्रिक्स शामिल हैं जो CVS के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
CVS Health के पास लागू कानूनों के अनुसार और ऑफ़र की शर्तों के पूरा न होने के अधीन, अपने विवेक से ऑफ़र में संशोधन करने, विस्तार करने या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यह ऑफ़र नोटों के सभी पंजीकृत धारकों के लिए खुला है, और धारकों के लिए अपने नोटों को टेंडर करने की सिफारिश नहीं है।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसमें प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के प्रस्ताव का गठन नहीं किया गया है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीद के प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और निविदा प्रस्ताव के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।
हाल ही की अन्य खबरों में, सीवीएस हेल्थ ने 2054 और 2055 के कारण जूनियर सबऑर्डिनेटेड नोट्स में $3 बिलियन हासिल किए हैं, यह एक ऐसा कदम है जो कंपनी की पूंजी संरचना और वित्तीय दायित्वों के प्रबंधन के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। यह विकास तब होता है जब CVS Health, Cigna, और UnitedHealth Group को संभावित विधायी परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है जो उनके फ़ार्मेसी बेनिफिट मैनेजर (PBM) संचालन को प्रभावित कर सकते हैं। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और जोश हॉली के नेतृत्व में द्विदलीय प्रयासों ने एक विधेयक प्रस्तावित किया है जिसके लिए इन कंपनियों को तीन साल के भीतर अपने फार्मेसी संचालन को विभाजित करने की आवश्यकता होगी। टीडी कोवेन और पाइपर सैंडलर के विश्लेषकों ने सीवीएस हेल्थ के लिए अपनी रेटिंग अपडेट की है, जिसमें टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग बनाए रखी है और पाइपर सैंडलर ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। ये स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम हैं, जिनका निवेशकों के लिए संभावित प्रभाव है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।