शुक्रवार को, नोमुरा/इंस्टिनेट ने एलजी डिस्प्ले कंपनी लिमिटेड (034220: KS) (NYSE: LPL) पर अपना रुख बदल दिया, स्टॉक को न्यूट्रल से खरीदने के लिए अपग्रेड किया और इसके मूल्य लक्ष्य को KRW11,000 से KRW15,000 तक बढ़ा दिया।
फर्म का संशोधित मूल्य लक्ष्य वर्ष 2025 के लिए अनुमानित बुक वैल्यू प्रति शेयर (BVPS) पर आधारित है, जिसे KRW14,805 के पहले पूर्वानुमानित 12-महीने के फॉरवर्ड BVPS से KRW16,553 में समायोजित किया गया है। यह समायोजन 0.89x के लक्ष्य मूल्य-से-पुस्तक (P/B) अनुपात के अनुरूप है, जो पहले के 0.72x से अधिक है।
विश्लेषक यह अनुमान लगाकर इस प्रीमियम को सही ठहराते हैं कि 2025 के लिए एलजी डिस्प्ले का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 10.5% तक पहुंच जाएगा, जो 8.4% के औसत अपसाइकिल ROE को 25.6% से अधिक कर देगा। आगे देखते हुए, विश्लेषक का अनुमान है कि कंपनी के ROE में सुधार जारी रहेगा, संभावित रूप से 2026 में 18.9% तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में, LG Display का शेयर पूर्वानुमानित 2024 P/B अनुपात के 0.8 गुना पर कारोबार कर रहा है।
सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, विश्लेषक एलजी डिस्प्ले के लिए संभावित नकारात्मक जोखिमों को नोट करता है। इनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति में पुनर्गठन लागत का संभावित प्रतिबिंब और वित्तीय प्रदर्शन में समग्र कमजोरी शामिल है।
विश्लेषक का अनुमान है कि LG डिस्प्ले को अपने 7.5k 8.6G IT OLED ऑपरेशंस में निवेश करने के लिए KRW1.5 से KRW2.0 ट्रिलियन के कैपिटल इंजेक्शन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, अगर गुआंगज़ौ एलसीडी टीवी फैब्रिकेशन प्लांट की बिक्री में देरी होती है, तो कंपनी अपने निवेश के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने पर विचार कर सकती है।
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