जेपी मॉर्गन मिनरल्स स्पेस में वाइपर एनर्जी की अनोखी स्थिति को ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देखता है

बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने अपने मूल्य लक्ष्य को $41.00 से बढ़ाकर $44.00 कर दिया, जो डायमंडबैक एनर्जी की सहायक कंपनी वाइपर एनर्जी (NASDAQ: VNOM) के अपने मूल्यांकन को अपडेट किया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जो वाइपर एनर्जी की वित्तीय संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है।

वाइपर एनर्जी, जो तेल और गैस लीजहोल्ड के तहत स्थायी रॉयल्टी हितों के स्वामित्व के लिए जानी जाती है, पूंजी या परिचालन खर्चों की आवश्यकता के बिना विकास से लाभान्वित होती है। कंपनी को शेयर बायबैक और आधार/परिवर्तनीय लाभांश के माध्यम से अपने शेयरधारकों को सभी वितरण योग्य नकदी प्रवाह का लगभग 75% वापस करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

पर्मियन बेसिन के लिए कंपनी का रणनीतिक लाभ डायमंडबैक एनर्जी के साथ इसकी अनूठी साझेदारी से रेखांकित होता है। डायमंडबैक एनर्जी वाइपर एनर्जी के क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संचालित करती है, जो दृश्यता का स्तर प्रदान करती है और अक्सर खनिज स्थान से जुड़ी अनिश्चितताओं को कम करती है।

जेपी मॉर्गन ने वाइपर एनर्जी और डायमंडबैक एनर्जी के बीच सहजीवी संबंधों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि यह वाइपर एनर्जी को एक विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। विश्लेषक फर्म ने बताया कि वाइपर एनर्जी की वित्तीय रणनीति, EBITDA विकास और मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) उपज को मिलाकर, निवेशकों के लिए एक आकर्षक कुल रिटर्न प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

संशोधित मूल्य लक्ष्य वाइपर एनर्जी की अपने परिचालन मॉडल को भुनाने की क्षमता और डायमंडबैक एनर्जी के साथ इसके संबंधों में जेपी मॉर्गन के विश्वास को दर्शाता है, जिससे एक साथ निरंतर वित्तीय प्रदर्शन और शेयरधारक रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

हाल ही की अन्य खबरों में, वाइपर एनर्जी में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। कंपनी, जैसा कि एवरकोर आईएसआई के एक उद्योग विश्लेषक द्वारा बताया गया है, डबलईगल के खनिज खंड के साथ $1 बिलियन के अधिग्रहण सौदे से लाभान्वित होने के लिए तैयार है। इस लेन-देन से वाइपर एनर्जी की कमाई में इजाफा होने और इसके जैविक तेल विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिसमें अगले दो वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है।

इसके साथ ही, रोथ/एमकेएम विश्लेषक ने प्रति शेयर अनुमानों में 2025 कैश फ्लो में सुधार का हवाला देते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $45.00 से बढ़ाकर $46.00 कर दिया। यह समायोजन कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए लेनदेन पर आधारित है, जिससे कंपनी के लीवरेज में कमी आने का भी अनुमान है।

इसके अलावा, वाइपर एनर्जी ने दूसरी तिमाही में सफल रही, जिसमें तेल उत्पादन में 4% की वृद्धि और वितरण के लिए उपलब्ध नकदी में 9% की वृद्धि हुई। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 1.5% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए अपने पूरे साल के उत्पादन मार्गदर्शन में वृद्धि की है। साथ ही, निदेशक मंडल ने वार्षिक आधार लाभांश में 11% की वृद्धि को मंजूरी दी।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

वाइपर एनर्जी (NASDAQ: VNOM) पर JPMorgan के सकारात्मक दृष्टिकोण को लागू करते हुए, InvestingPro का हालिया डेटा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.74 बिलियन है, जो तेल और गैस रॉयल्टी क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि वाइपर एनर्जी ने Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 21.87% की राजस्व वृद्धि के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। यह कंपनी की विकास संभावनाओं के बारे में जेपी मॉर्गन के सकारात्मक आकलन के अनुरूप है। इसके अलावा, कंपनी का 76.61% का प्रभावशाली परिचालन आय मार्जिन इसके कुशल परिचालन मॉडल को रेखांकित करता है, जिसे जेपी मॉर्गन ने एक प्रमुख ताकत के रूप में उजागर किया।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि वाइपर एनर्जी अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जिसका PEG अनुपात 0.78 है। यह संकेत दे सकता है कि जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग का समर्थन करते हुए स्टॉक का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी का उच्च रिटर्न, एक साल की कुल कीमत 58.16% के रिटर्न के साथ, विश्लेषक के आशावादी मूल्य लक्ष्य वृद्धि के अनुरूप है।

यह ध्यान देने योग्य है कि वाइपर एनर्जी की लाभांश उपज 5.28% है, जो शेयरधारकों को नकदी वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जैसा कि लेख में बताया गया है। यह पिछले बारह महीनों में 145% की पर्याप्त लाभांश वृद्धि से और भी समर्थित है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro वाइपर एनर्जी के लिए 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।