बुधवार को, HSBC ने Fortinet पर अपने दृष्टिकोण में एक समायोजन किया, जो टिकर FTNT के तहत NASDAQ पर कारोबार करने वाली कंपनी है। फर्म के विश्लेषक ने रेटिंग को होल्ड से रिड्यूस में स्थानांतरित कर दिया, जबकि मूल्य लक्ष्य को पिछले $49 से बढ़ाकर $57 कर दिया।
डाउनग्रेड फोर्टिनेट की टॉप-लाइन ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन क्षरण में निरंतर मंदी के अनुमानों पर आधारित था। HSBC ने सतर्क रुख व्यक्त किया, यह अनुमान लगाते हुए कि Fortinet को 25% से अधिक के अपने ऐतिहासिक स्तर की तुलना में विकास दर तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। HSBC के अनुसार, पूरे वर्ष 2024 के लिए अनुमानित 8.7% वृद्धि के साथ, फ़ोर्टिनेट की राजस्व वृद्धि में 2024 की पहली तिमाही में साल-दर-साल 5.4% की गिरावट देखने की उम्मीद है।
2024 के लिए HSBC के संशोधित अनुमानों का अनुमान है कि कंपनी का कारोबार 10.6% साल-दर-साल की वृद्धि तक धीमा हो जाएगा, जो लगभग 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। गैर-जीएएपी परिचालन लाभ मार्जिन (ओपीएम) के 0.7 प्रतिशत अंक घटकर 27.7% होने की उम्मीद है, जबकि गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) सालाना आधार पर 12.9% बढ़कर 1.84 डॉलर होने का अनुमान है।
आगे देखते हुए, वर्ष 2025 के लिए, HSBC ने अनुमान लगाया है कि Fortinet का कारोबार साल-दर-साल 11.5% बढ़कर लगभग 6.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हालांकि, गैर-जीएएपी ओपीएम के फिर से सिकुड़ने का अनुमान है, अतिरिक्त 0.7 प्रतिशत अंक बढ़कर 27% हो जाएगा, गैर-जीएएपी ईपीएस के साल-दर-साल 10.9% बढ़कर $2.04 होने की उम्मीद है। यह दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के लिए एक स्थिर उम्मीद को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
फ़ोर्टिनेट का वित्तीय स्वास्थ्य और बाज़ार प्रदर्शन एक जटिल तस्वीर दिखाता है जो कई सकारात्मक मैट्रिक्स के साथ HSBC के सतर्क दृष्टिकोण को संतुलित करता है। InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के अनुसार, Fortinet का Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 76.44% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन है। यह प्रभावशाली मार्जिन विकास में प्रत्याशित मंदी के बावजूद कंपनी की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है।
Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 26.22% की वृद्धि के साथ, कंपनी की राजस्व वृद्धि भी मजबूत बनी हुई है। यह आंकड़ा HSBC के फ़ोर्टिनेट के ऐतिहासिक रूप से 25% से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने के अवलोकन के अनुरूप है, हालांकि बैंक भविष्य में मंदी की भविष्यवाणी करता है। इसके अतिरिक्त, फ़ोर्टिनेट का हालिया बाज़ार प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जिसमें एक महीने का कुल मूल्य 15.67% और तीन महीने का रिटर्न 36.27% है, जो निवेशकों के विश्वास और संभावित रूप से कम मूल्य वाले स्टॉक मूल्य को दर्शाता है।
Fortinet के लिए InvestingPro टिप्स कई प्रमुख शक्तियों को उजागर करते हैं: कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर ऋण की तुलना में अधिक नकदी रखती है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है, और यह निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर ट्रेड करती है, जो उचित मूल्य पर विकास क्षमता की तलाश करने वाले मूल्य निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro पर 16 अतिरिक्त टिप्स सूचीबद्ध हैं, जिन्हें 1-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड SFY241 के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, जबकि HSBC ने Fortinet को डाउनग्रेड किया है और मंदी की उम्मीद है, कंपनी का मजबूत लाभ मार्जिन, स्वस्थ राजस्व वृद्धि, और हालिया स्टॉक प्रदर्शन संभावित निवेशकों के लिए अधिक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य पेश करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।