बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने Ecolab Inc . (NYSE: NYSE:ECL) पर अपना रुख समायोजित किया, जो मूल्य लक्ष्य को $200 से $220 तक बढ़ाने के बावजूद, ओवरवेट रेटिंग से न्यूट्रल स्थिति में स्थानांतरित हो गया। फर्म ने स्टॉक की रक्षात्मक प्रकृति का हवाला दिया और गिरावट के कारणों के रूप में अधिक सीमित पूंजी वृद्धि क्षमता का सुझाव दिया। Ecolab के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो सूचकांक के 19% लाभ की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 49% की वृद्धि के साथ S&P सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
2023 में कंपनी का समेकित वॉल्यूम प्रदर्शन लगभग सपाट था, और 2024 में इसके सपाट से उच्चतर होने का अनुमान है। जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि 2024 में इकोलैब की कमाई की गति चरम पर होगी, जो उत्पाद की कीमतों में वृद्धि और कच्चे माल की लागत में कमी के संयोजन से लाभान्वित होगी। फर्म ने कहा कि Ecolab वर्तमान में 2024 के लिए अपने अनुमानित EBITDA के 20.1 गुना और 2025 के लिए 19.0 गुना पर कारोबार कर रहा है।
JPMorgan के विश्लेषण से पता चलता है कि यदि Ecolab 2024 में 20% EBIT मार्जिन के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो यह पहले से ही EBITDA के लगभग 17 गुना पर कारोबार कर रहा होगा, जिसे उचित मूल्य के निकट माना जाता है। मूल्य लक्ष्य में $220 की वृद्धि उच्च EBITDA अनुमानों को दर्शाती है। हालांकि, फर्म ने बताया कि लिंडे, 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 16.7 गुना और 15.5 गुना ईबीआईटीडीए के कम ट्रेडिंग गुणकों के साथ, अधिक आकर्षक गैर-चक्रीय निवेश विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
जबकि Ecolab से 2024 के लिए कमाई की गति को मजबूत बनाए रखने की उम्मीद है, Ecolab और Linde की दीर्घकालिक विकास दर लगभग तुलनीय है। जेपी मॉर्गन की टिप्पणी मूल्यांकन मेट्रिक्स और निवेश क्षमता के आधार पर इकोलैब पर लिंडे की ओर प्राथमिकता में रणनीतिक बदलाव को इंगित करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Ecolab Inc. (NYSE: ECL) अपने वित्तीय पथ के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro डेटा कंपनी की बाजार स्थिति की एक सूक्ष्म तस्वीर प्रस्तुत करता है। कंपनी के पास 61.8 बिलियन डॉलर का मजबूत बाजार पूंजीकरण है, जो उद्योग में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है। शेयर के हालिया बेहतर प्रदर्शन के बावजूद, इसका मूल्य/आय (P/E) अनुपात उच्च 46.18 है, जो दर्शाता है कि शेयर की कीमत उसकी कमाई की तुलना में प्रीमियम पर हो सकती है। यह Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात से और प्रमाणित होता है, जो 42.04 से थोड़ा कम है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Ecolab का लाभांश विश्वसनीयता का पुराना इतिहास रहा है, जिसने लगातार 38 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर ने पिछले सप्ताह के दौरान एक महत्वपूर्ण रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न 8.96% है, जो अल्पकालिक सकारात्मक गति को दर्शाता है। इसके अलावा, तीन विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की वित्तीय संभावनाओं में संभावित आशावाद का सुझाव देता है।
हालांकि स्टॉक की रक्षात्मक प्रकृति को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इकोलैब को निवेश के रूप में मानने वाले लोग कंपनी के मूल्यांकन गुणकों और हाल के प्रदर्शन के बारे में गहराई से जानना चाह सकते हैं। आगे की जानकारी और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स के लिए, इच्छुक निवेशक InvestingPro का पता लगा सकते हैं, जो Ecolab की वित्तीय स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। 15 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के परिचालन और बाजार के प्रदर्शन में गहराई से गोता लगाते हैं। इन जानकारियों और अधिक का उपयोग करने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।