शुक्रवार को, रोथ/एमकेएम ने डिस्टिल्ड स्पिरिट और विशेष गेहूं प्रोटीन और स्टार्च के उत्पादक एमजीपी सामग्री (NASDAQ: MGPI) पर अपना रुख समायोजित किया। फर्म ने कंपनी के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $120 से घटाकर $100 कर दिया। कमी के बावजूद, रोथ/एमकेएम ने बाय रेटिंग के साथ स्टॉक की सिफारिश करना जारी रखा है।
मूल्य लक्ष्य समायोजन एमजीपी इंग्रीडिएंट्स के एटिसन व्हाइट गुड्स उत्पादन सुविधा को बंद करने के निर्णय के बाद किया जाता है। रोथ/एमकेएम के विश्लेषक ने नोट किया कि सुविधा के उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे राजस्व और सकल मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस कदम से कंपनी के संचालन को सुव्यवस्थित करने और ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) मार्जिन से पहले कमाई में सुधार होने की उम्मीद है।
जबकि एटिसन सुविधा को बंद करना परिचालन दक्षता के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, यह ट्रेड-ऑफ के साथ आता है। रोथ/एमकेएम का अनुमान है कि एमजीपी सामग्री पहले के अनुमान की तुलना में धीमी राजस्व वृद्धि का अनुभव करेगी। राजस्व पर यह संयमी दृष्टिकोण नए $100 मूल्य लक्ष्य के पीछे का प्राथमिक कारण है।
राजस्व वृद्धि की कम उम्मीदों के बावजूद, रोथ/एमकेएम एमजीपी सामग्री के समग्र प्रदर्शन के बारे में आशावादी बना हुआ है। फर्म की बाय रेटिंग इस धारणा को इंगित करती है कि स्टॉक अभी भी निवेशकों के लिए संभावित मूल्य रखता है। विश्लेषक ने कहा, “हमारा मानना है कि एमजीपीआई ने अपनी एटिसन व्हाइट गुड्स प्रोडक्शन फैसिलिटी को बंद करने के लिए उचित कदम उठाए हैं... हम उम्मीद करते हैं कि शेष व्यवसाय उच्च EBITDA मार्जिन उत्पन्न करेंगे।”
$100 का अद्यतन मूल्य लक्ष्य धीमी राजस्व विस्तार की पृष्ठभूमि में बेहतर लाभप्रदता के प्रत्याशित लाभों के बीच संतुलन को दर्शाता है। एटिसन, कैनसस में स्थित एमजीपी सामग्री ने अभी तक सार्वजनिक रूप से संशोधित मूल्य लक्ष्य का जवाब नहीं दिया है और रोथ/एमकेएम से खरीद रेटिंग बनाए रखी है।
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