सोमवार को, BofA सिक्योरिटीज ने TPG RE फाइनेंस ट्रस्ट (NYSE: TRTX) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को न्यूट्रल से अंडरपरफॉर्म में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $6.00 से $6.50 में बदल दिया। यह निर्णय अपने साथियों की तुलना में TPG RE फाइनेंस ट्रस्ट के पोर्टफोलियो में खराब प्रदर्शन की अवधि के बाद आया है, खासकर COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से क्रेडिट के संदर्भ में।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि 2023 में, TPG RE फाइनेंस ट्रस्ट ने अपने ऋण-चुनौती वाले ऋणों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, उन्हें पुनर्भुगतान, संपत्ति की बिक्री और फोरक्लोज़र के माध्यम से सफलतापूर्वक हल किया। इस गतिविधि की काफी मात्रा चौथी तिमाही में हुई, जैसा कि गैर-संचय में कमी से संकेत मिलता है, जो तीसरी तिमाही के अंत में 318 मिलियन डॉलर या पोर्टफोलियो का 8% था।
फिर भी, विश्लेषक ने चिंता व्यक्त की कि वाणिज्यिक अचल संपत्ति (CRE) क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अधिक क्रेडिट मुद्दे सामने आ सकते हैं। विश्लेषक ने सुझाव दिया कि टीपीजी आरई फाइनेंस ट्रस्ट के क्रेडिट मुद्दों को पूरी तरह से हल करने पर विचार करने से पहले कई तिमाहियों के ठोस क्रेडिट प्रदर्शन का निरीक्षण करना समझदारी होगी।
चौथी तिमाही के अंत में, TPG RE फाइनेंस ट्रस्ट ने बताया कि उसने किसी विशिष्ट करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (CECL) भंडार को अलग नहीं रखा था और सामान्य रिज़र्व $70 मिलियन था, जो पोर्टफोलियो के 1.9% का प्रतिनिधित्व करता है। इस आंकड़े का इस्तेमाल संभावित क्रेडिट हानियों के खिलाफ कंपनी की वित्तीय स्थिति की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया गया था।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बोफा सिक्योरिटीज द्वारा TPG RE फाइनेंस ट्रस्ट (NYSE:TRTX) को अपग्रेड करने के बीच, InvestingPro डेटा और इनसाइट्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की एक सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। $587.91 मिलियन के समायोजित बाजार पूंजीकरण के साथ, TRTX -4.43 का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात दिखाता है, जो इसकी मौजूदा कमाई के बारे में बाजार के संदेह को दर्शाता है। हालांकि, कंपनी का प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात 0.52 है, जो बताता है कि कंपनी की संपत्ति के सापेक्ष स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक लाभांश उपज है, और TRTX में 12.72% की उल्लेखनीय उपज है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है। इसके अलावा, शेयर ने अल्पावधि में महत्वपूर्ण रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसमें एक महीने की कीमत का कुल रिटर्न 29.28% और तीन महीने का रिटर्न 26.08% है। यह प्रदर्शन शेयर की कीमत में हालिया सकारात्मक गति का संकेत देता है।
दो InvestingPro टिप्स जो लेख के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, चालू वर्ष के लिए शुद्ध आय और बिक्री में प्रत्याशित वृद्धि हैं। ये अनुमान एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बाद कंपनी के लिए बदलाव का संकेत दे सकते हैं, जो टीपीजी आरई फाइनेंस ट्रस्ट के क्रेडिट-चुनौती वाले ऋणों को हल करने के प्रयासों के विश्लेषक की टिप्पणियों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित करने के साथ, कंपनी के वित्तीय परिणामों के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण है।
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