गुरुवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने कॉग्नेक्स कॉर्पोरेशन (NASDAQ: CGNX) का कवरेज शुरू किया, जो मशीन विज़न सिस्टम में अग्रणी है, जिसमें बाय रेटिंग और $47.00 का मूल्य लक्ष्य है।
फर्म का विश्लेषण कंपनी के अंतिम बाजारों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स की ओर इशारा करता है, जिसमें महामारी के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बढ़ती मांग और ई-कॉमर्स में वृद्धि के कारण हुई।
2019 से 2021 तक कॉग्नेक्स की बिक्री 43% बढ़ गई, जबकि EBITDA लगभग दोगुनी हो गई, जिससे बढ़ती मांग के दौरान कंपनी के मजबूत प्रदर्शन का पता चलता है। हालाँकि, बिक्री तब से पूर्व-महामारी के स्तर पर समायोजित हो गई है, जिसमें 2023 की चौथी तिमाही में क्रमिक रूप से सपाट बिक्री दिखाई दे रही है। यह इंगित करता है कि बिक्री चक्रीय गर्त के करीब हो सकती है।
इस स्तर के बंद होने के बावजूद, कॉग्नेक्स के प्रबंधन का अनुमान है कि 2024 में पहली तिमाही की बिक्री पिछली तिमाही के अनुरूप रहेगी। फिर भी, वर्ष के उत्तरार्ध में वृद्धि में वापसी की उम्मीद है। फर्म का कवरेज रिकवरी और विस्तार की संभावना को नोट करता है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने बढ़े हुए गोद लेने और दीर्घकालिक धर्मनिरपेक्ष ड्राइवरों के महत्व को रेखांकित किया, जो उनका मानना है कि कॉग्नेक्स को आर्थिक चक्र के माध्यम से दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आशावादी दृष्टिकोण उन स्थायी रुझानों पर आधारित है जो कंपनी के मुख्य बाजारों के पक्ष में बने हुए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि कॉग्नेक्स कॉर्पोरेशन (NASDAQ: CGNX) ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज से बाय रेटिंग प्राप्त करता है, InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कॉग्नेक्स वर्तमान में उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 62.71 का पी/ई अनुपात और Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 66.06 पर समायोजित किया गया है। यह फर्म की कमाई की तुलना में उसके मूल्यांकन को रेखांकित करता है, जो निवेशकों के लिए कंपनी की मौजूदा कीमत बनाम उसकी लाभप्रदता को देखते हुए विचार का विषय हो सकता है।
2023 की अंतिम तिमाही में राजस्व वृद्धि में गिरावट के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में -16.75% बदलाव के साथ, कॉग्नेक्स अभी भी 71.79% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन समेटे हुए है। यह इंगित करता है कि कंपनी की बिक्री में गिरावट देखी गई है, लेकिन यह लागतों को नियंत्रित करने और अपनी बिक्री से लाभ उत्पन्न करने की मजबूत क्षमता बनाए रखती है। इसके अलावा, कॉग्नेक्स अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने, लगातार 10 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने में निरंतर रहा है, जिसमें 28 फरवरी, 2024 को लाभांश की पूर्व तिथि के अनुसार 0.73% की नवीनतम उपज है।
निवेशकों को कॉग्नेक्स की तरलता और ऋण प्रबंधन में भी आश्वासन मिल सकता है। कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, और यह मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो अनिश्चित बाजार स्थितियों में वित्तीय लचीलेपन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कॉग्नेक्स ने पिछले महीने की तुलना में मजबूत रिटर्न देखा है, जिसकी कुल कीमत 13.28% है, जो निवेशकों की सकारात्मक धारणा की ओर इशारा करती है।
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