शुक्रवार को, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने नाइकी इंक (NYSE: NKE) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए शेयर मूल्य लक्ष्य को पिछले $120 से घटाकर $115 कर दिया। यह निर्णय तब आता है जब नाइकी अपने ब्रांड की अपील को फिर से शुरू करने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करता है, चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: उत्पाद नवाचार को बढ़ाना, खेल पर जोर देना, इन्वेंट्री जीवनचक्र का प्रबंधन करना और थोक उपस्थिति में सुधार करना।
कंपनी की नई दिशा से वित्तीय वर्ष 2025 (1HF25) की पहली छमाही में बिक्री और लाभप्रदता पर अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, अनुमानों के साथ अब फैक्टसेट आम सहमति की तुलना में कम एकल-अंक (LSD) में कमी का संकेत मिलता है, जिसमें 5% की वृद्धि का अनुमान है। यह परिवर्तन डिजिटल चैनलों से राजस्व धाराओं को वापस थोक परिचालन में स्थानांतरित करने के लिए भी तैयार है।
अगले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रत्याशित मंदी के बावजूद, नाइकी ने दूसरी छमाही (2HF25) में एक रिबाउंड का अनुमान लगाया है, जिसमें राजस्व वृद्धि और पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025 के लिए परिचालन मार्जिन विस्तार की भविष्यवाणी की गई है।
1HF25 में शुरुआती राजस्व में गिरावट विश्लेषकों के लिए एक आश्चर्य के रूप में आई, जिन्होंने विकास में वापसी की उम्मीद की थी। बहरहाल, विश्वास यह है कि मंदी अस्थायी होगी, और उपभोक्ता प्रतिक्रिया मजबूत होगी क्योंकि नाइकी ने और नए उत्पाद नवाचारों को पेश किया है।
$115 का संशोधित मूल्य लक्ष्य $4.05 के पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2025 आय प्रति शेयर (EPS) के लगभग 28 गुना मूल्य-से-कमाई (P/E) गुणक पर आधारित है, जिसे $4.20 के पिछले अनुमान से नीचे समायोजित किया गया है। यह निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद नाइकी की दीर्घकालिक विकास क्षमता में फर्म के विश्वास को दर्शाता है।
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