एक प्रमुख अपतटीय ड्रिलिंग ठेकेदार, वलारिस (NYSE: VAL) ने बैकलॉग में उल्लेखनीय वृद्धि और ऑफशोर ड्रिलिंग बाजार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ 2024 के लिए दूसरी तिमाही के मजबूत परिणामों की सूचना दी। कंपनी की राजस्व दक्षता 99% तक पहुंच गई, और समायोजित EBITDA $139 मिलियन थी, जो प्रदान किए गए मार्गदर्शन को पार कर गई। वलारिस ने वलारिस डीएस-7 ड्रिलशिप के सफल पुनर्सक्रियन और नए अनुबंधों और विस्तारों को सुरक्षित करने पर प्रकाश डाला, जिसमें वलारिस डीएस-17 ड्रिलशिप के लिए एक उल्लेखनीय बहुवर्षीय अनुबंध भी शामिल है। अपतटीय ड्रिलिंग बाजार में स्थिरता और लंबी चक्र परियोजनाओं की मांग बढ़ने के साथ, वलारिस 2025 में निरंतर मुक्त नकदी प्रवाह उत्पादन के लिए तैयार है, जिसमें शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की योजना है।
मुख्य टेकअवे
- वलारिस ने $4.3 बिलियन से अधिक का बैकलॉग दर्ज किया, जो 2025 और 2026 परियोजनाओं के लिए मजबूत ग्राहक मांग को दर्शाता है। - कंपनी ने 99% की फ्लीट-वाइड राजस्व दक्षता हासिल की और वलारिस DS-7 ड्रिलशिप को फिर से सक्रिय किया। - Q2 2024 के लिए समायोजित EBITDA उम्मीदों से अधिक $139 मिलियन तक पहुंच गया। - वलारिस ने वलारिस DS-17 और आठ नए के लिए एक बहुवर्षीय अनुबंध हासिल किया अनुबंध या एक्सटेंशन। - कंपनी 2025 में निरंतर मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है और इसका लक्ष्य शेयरधारकों को वापस करना है।
कंपनी आउटलुक
- वलारिस ने Q3 2024 के लिए $610 मिलियन और $630 मिलियन के बीच कुल राजस्व का अनुमान लगाया है। - पूर्ण-वर्ष EBITDA मार्गदर्शन को $480 मिलियन से $540 मिलियन की सीमा में समायोजित किया गया है। - कंपनी को उम्मीद है कि 2025 में उनके सक्रिय फ्लोटर बेड़े के अनुबंधित होने के लिए लगभग 70% उपलब्ध दिन उपलब्ध हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पूंजीगत व्यय और अन्य कारकों के कारण वलारिस ने $99 मिलियन नकद की गिरावट दर्ज की। - कंपनी ने कुछ रिग्स के लिए अनुबंध निलंबन और मरम्मत लागत से संभावित प्रभावों का खुलासा किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- अनुबंधित सौम्य पर्यावरण फ्लोटर फ्लीट 2016 के अंत से अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। - बाजार का उपयोग लगभग एक दशक में अपने उच्चतम स्तर पर है। - सातवीं पीढ़ी के ड्रिलशिप के लिए दिन की दरें बढ़कर 2024 की पहली छमाही में $480,000 हो गई हैं।
याद आती है
- कंपनी ने अपनी पूरी साल की EBITDA मार्गदर्शन सीमा को कम कर दिया। - वलारिस को एरो, जेवी से दो लीज रिग्स के लिए सस्पेंशन नोटिस मिले, हालांकि इसका प्रभाव न्यूनतम है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ एंटोन डिबोविट्ज़ ने उत्तरी सागर में प्रौद्योगिकी निवेश और स्वचालन पर चर्चा की, जिसमें अवसरों की एक मजबूत पाइपलाइन पर प्रकाश डाला गया। - सीएफओ मैट लिन ने 7 वीं पीढ़ी के गहरे पानी के रिग्स के लिए लगभग 10 वृद्धिशील अवसरों की संभावना का संकेत दिया। - डिबोविट्ज़ ने कंपनी की लाभप्रद स्थिति का उल्लेख किया जिसमें 12 या 13 जहाज 7 वीं पीढ़ी के हैं और अभी भी विकास की क्षमता रखते हैं। - वैलारिस विलय और अधिग्रहण के लिए खुला है शेयरधारकों के लिए मूल्य-सृजन और अभिवृद्धि।
वलारिस का मजबूत दूसरी तिमाही का प्रदर्शन और ऑफशोर ड्रिलिंग मार्केट के लिए आशावादी दृष्टिकोण कंपनी की रणनीतिक स्थिति को रेखांकित करता है। उच्च राजस्व दक्षता और बढ़ते बैकलॉग के साथ, वलारिस अनुकूल बाजार स्थितियों को भुनाने और अपने शेयरधारकों को मूल्य देने के लिए अच्छी स्थिति में है। संभावित एम एंड ए गतिविधियों के माध्यम से तकनीकी प्रगति और रणनीतिक विकास के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता उद्योग में इसकी स्थिति को और मजबूत करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वलारिस (NYSE: VAL) ने एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जिसे InvestingPro के प्रमुख मैट्रिक्स की जांच करके और अधिक रोशन किया जा सकता है। 5.25 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, वैलारिस ऑफशोर ड्रिलिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ा है। कंपनी का पी/ई अनुपात, इसकी प्रति-शेयर आय के सापेक्ष इसके मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 5.2 है, जो दर्शाता है कि निवेशक वर्तमान में व्यापक बाजार औसत की तुलना में प्रत्येक डॉलर की कमाई के लिए कम भुगतान कर रहे हैं।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि वलारिस का अपेक्षाकृत कम P/E अनुपात कंपनी की कमाई की क्षमता के अवमूल्यन का संकेत दे सकता है, खासकर जब Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात पर विचार किया जाए, जो कि 6.28 है। यह उन निवेशकों के लिए अवसर पेश कर सकता है जो ऊर्जा क्षेत्र में मूल्य की तलाश कर रहे हैं।
इसके अलावा, कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रभावशाली रही है, जिसमें Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 9.62% की वृद्धि हुई है, और Q1 2024 के लिए 22.06% की और भी अधिक उल्लेखनीय तिमाही राजस्व वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पथ वैलारिस के सफल अनुबंध अधिग्रहण और वैलारिस डीएस-7 जैसे ड्रिलशिप के पुनर्सक्रियन का प्रमाण है।
InvestingPro ने इसी अवधि में कंपनी के 14.26% के ठोस सकल लाभ मार्जिन पर भी प्रकाश डाला, जिससे वलारिस के संचालन की दक्षता मजबूत होती है। ऑफशोर ड्रिलिंग मार्केट के सकारात्मक संकेत दिखाने के साथ, यह मार्जिन कंपनी की राजस्व को प्रभावी ढंग से लाभ में बदलने की क्षमता को इंगित करता है।
वलारिस की रणनीतिक स्थिति को $90.74 के इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू अनुमान द्वारा और समर्थन दिया जाता है, जो $78.59 के पिछले बंद मूल्य से ऊपर है। इससे पता चलता है कि बाजार ने वैलारिस की कमाई की क्षमता और भविष्य की विकास संभावनाओं को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी होगी, जो निवेशकों को विचार करने के लिए एक दिलचस्प बिंदु प्रदान करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।