GEO समूह (NYSE: GEO), एक कंपनी जो निजीकरण सुधार, निरोध और सामुदायिक रीएंट्री सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है, ने 1 नवंबर, 2024 को अपनी तीसरी तिमाही की कमाई कॉल आयोजित की। कंपनी ने लगभग $603 मिलियन के राजस्व पर लगभग $26 मिलियन या $0.19 प्रति पतला शेयर की शुद्ध आय दर्ज की। ये आंकड़े पिछले साल के प्रदर्शन के अनुरूप थे।
तीसरी तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और पर्यवेक्षण सेवा खंड में थोड़ी गिरावट देखी गई, जिसका कारण गहन पर्यवेक्षण उपस्थिति कार्यक्रम (ISAP) के तहत प्रतिभागियों की संख्या में कमी आई। हालांकि, कंपनी के ICE प्रसंस्करण केंद्रों ने उपयोग में साल-दर-साल 11% की वृद्धि दर्ज की, जिससे लगभग 13,500 बेड बने रहे। आगे देखते हुए, GEO को $600 मिलियन और $610 मिलियन के बीच चौथी तिमाही के राजस्व की उम्मीद है, जिसमें शुद्ध आय $0.19 से $0.22 प्रति पतला शेयर तक होगी।
मुख्य टेकअवे
- GEO समूह ने $603 मिलियन के राजस्व पर Q3 2024 की शुद्ध आय $26 मिलियन या $0.19 प्रति पतला शेयर की सूचना दी। - तिमाही के लिए समायोजित शुद्ध आय लगभग $29 मिलियन या $0.21 प्रति पतला शेयर थी। - कंपनी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सेगमेंट में गिरावट का अनुभव किया लेकिन ICE प्रसंस्करण केंद्रों में उपयोग में वृद्धि देखी। - GEO का लक्ष्य Q4 में शुद्ध ऋण को $20 मिलियन कम करना है, साल के अंत तक लगभग 1.67 बिलियन डॉलर के कुल शुद्ध ऋण को लक्षित करना। - कंपनी 10,000 निष्क्रिय बेड के साथ सेवाओं का विस्तार करने के लिए तैनात है और सक्रिय रूप से विकास के अवसरों का पीछा कर रही है ।
कंपनी आउटलुक
- चौथी तिमाही के मार्गदर्शन में $0.19 और $0.22 प्रति पतला शेयर के बीच शुद्ध आय का अनुमान है। - Q4 के लिए अनुमानित राजस्व $600 मिलियन और $610 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। - पूरे वर्ष 2024 की शुद्ध आय $0.30 से $0.34 प्रति पतला शेयर तक होने की उम्मीद है, जिसमें समायोजित EBITDA $470 मिलियन और $480 मिलियन के बीच है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ISAP प्रतिभागियों की संख्या में कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और पर्यवेक्षण सेवा खंड में कम राजस्व देखा गया। - समाप्त हो रहे निरंतर समाधान और भविष्य के वित्त पोषण और अनुबंध उपयोग पर नए राष्ट्रपति प्रशासन की नीतियों के प्रभाव के बारे में अनिश्चितता मौजूद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ICE प्रसंस्करण केंद्रों ने उच्च उपयोग बनाए रखा, स्वामित्व वाली और पट्टे पर सुरक्षित सेवाओं की सुविधाओं में 6% राजस्व वृद्धि में योगदान दिया। - GEO केयर डिवीजन ने पांच आवासीय रीएंट्री सेंटर अनुबंधों को सफलतापूर्वक नवीनीकृत किया और पर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम वितरित किए। - कंपनी के पास आने वाले ट्रम्प प्रशासन के साथ ISAP अनुबंध के तहत प्रतिभागियों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से स्केल करने की क्षमता है।
याद आती है
- समग्र स्थिर प्रदर्शन के बावजूद, ISAP के तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सेगमेंट की प्रतिभागियों की संख्या में कमी एक उल्लेखनीय कमी थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने ISAP अनुबंध के तहत सेवाओं का विस्तार करने और मौजूदा सुविधाओं के उपयोग की क्षमता पर चर्चा की। - ICE फंडिंग में वृद्धि की संभावना बाजार हिस्सेदारी और बिस्तर की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, GEO को महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने की उम्मीद है। - आने वाले प्रशासन की नीति में बदलाव से तत्काल अवसर मिल सकते हैं और GEO की सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। अंत में, GEO समूह की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने संभावित विकास के अवसरों की तैयारी करते समय वित्तीय स्थिरता बनाए रखने वाली कंपनी को प्रस्तुत किया। प्रबंधन टीम ने भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए मौजूदा और निष्क्रिय संसाधनों का लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से आने वाले राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा प्रत्याशित नीतिगत बदलावों के प्रकाश में। कंपनी ऋण को कम करने और शेयरधारक मूल्य बढ़ाने पर केंद्रित रहती है क्योंकि यह निजीकृत सुधार और निरोध सेवाओं के विकसित परिदृश्य को नेविगेट करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
GEO समूह के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति को InvestingPro के डेटा से और अधिक रोशन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.92 बिलियन है, जो निजीकरण सुधार सेवा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
GEO के शेयर ने उल्लेखनीय तेजी दिखाई है, जिसमें InvestingPro डेटा ने पिछले सप्ताह की तुलना में 60.94% रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 158.79% रिटर्न का संकेत दिया है। यह कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और अर्निंग कॉल में उल्लिखित संभावित विकास के अवसरों के अनुरूप है, विशेष रूप से आने वाले प्रशासन के तहत प्रत्याशित नीतिगत बदलावों के संबंध में।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि GEO 94.8 के P/E अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इससे पता चलता है कि बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीदें हैं, जिसे कंपनी की रणनीतिक स्थिति और विस्तारित सेवाओं की क्षमता को देखते हुए उचित ठहराया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि GEO अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसका शेयर मूल्य पिछले एक साल के उच्चतम बिंदु का 99.35% है। यह विभिन्न समय-सीमाओं में देखे गए मजबूत रिटर्न के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2024 के लिए प्रबंधन के सकारात्मक मार्गदर्शन का समर्थन करते हुए, कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी।
यह ध्यान देने योग्य है कि GEO शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो कि ऋण में कमी और विकास के अवसरों में पुनर्निवेश पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि अर्निंग कॉल में चर्चा की गई है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro GEO के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।