एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, इंक (AOI) ने 2024 की तीसरी तिमाही में अपने राजस्व मार्गदर्शन को पार कर लिया, $65.2 मिलियन, साल-दर-साल 4% की वृद्धि और पिछली तिमाही से 51% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 25% के गैर-GAAP सकल मार्जिन का अनुभव किया और $0.21 के प्रति शेयर गैर-GAAP नुकसान की सूचना दी, जिससे अनुसंधान और विकास खर्चों में वृद्धि, विशेष रूप से डेटा सेंटर क्षेत्र में उम्मीद से अधिक नुकसान होने का श्रेय दिया गया। साल-दर-साल डेटा सेंटर के राजस्व में कमी के बावजूद, कंपनी ने पर्याप्त क्रमिक वृद्धि देखी। 1.8 गीगाहर्ट्ज़ एम्पलीफायरों की उच्च मांग के कारण CATV सेगमेंट के राजस्व में वृद्धि हुई, और उद्योग के DOCSIS 4.0 तकनीक में बदलाव के साथ और वृद्धि की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने स्वयं के अनुमानों को पार करते हुए $65.2 मिलियन के Q3 राजस्व की घोषणा की। - प्रति शेयर गैर-GAAP हानि $0.21 थी, मुख्य रूप से R & D लागत में वृद्धि के कारण। - डेटा सेंटर का राजस्व 16% साल-दर-साल घटकर $40.9 मिलियन हो गया, लेकिन क्रमिक रूप से 90% बढ़ गया। - CATV सेगमेंट ने राजस्व में 104% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो $20.9 मिलियन तक पहुंच गई। - कंपनी का अनुमान है आगामी उत्पाद लाइनों के लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश की योजना के साथ डेटा सेंटर और CATV सेगमेंट में और वृद्धि। - एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स लंबी अवधि की मांग के बारे में आशावादी है, विशेष रूप से जनरेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों के बढ़ने के साथ।
कंपनी आउटलुक
- Q4 राजस्व $94 मिलियन और $104 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। - गैर-GAAP सकल मार्जिन 27.5% और 29.5% के बीच होने की उम्मीद है। - परिचालन व्यय संभवतः उच्च रहेगा, $28 मिलियन से $30 मिलियन तक। - कंपनी 1.9 मिलियन डॉलर के नुकसान और $1.7 मिलियन लाभ के बीच गैर-GAAP शुद्ध आय का अनुमान लगाती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में डेटा सेंटर के राजस्व में 16% की गिरावट आई। - गैर-GAAP सकल मार्जिन Q3 2023 में 32.5% से घटकर Q3 2024 में 25% हो गया। - GAAP का शुद्ध घाटा $17.8 मिलियन या $0.42 प्रति शेयर बताया गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- डेटा सेंटर के राजस्व में 90% की क्रमिक वृद्धि। - CATV सेगमेंट के राजस्व में साल-दर-साल महत्वपूर्ण और अनुक्रमिक वृद्धि देखी गई। - कंपनी ने शीर्ष पांच डेटा सेंटर ग्राहकों में से तीन को सुरक्षित किया। - 800G और 1.6 टेराबिट उत्पादों की वृद्धि से प्रेरित दीर्घकालिक सकल मार्जिन लक्ष्य 40% निर्धारित किया गया है।
याद आती है
- कंपनी का $0.21 का प्रति शेयर गैर-जीएएपी नुकसान उम्मीद से भी बदतर था। - माइक्रोसॉफ्ट आपूर्ति राजस्व से लक्षित $25 मिलियन प्रति तिमाही तक रैंप-अप प्रत्याशित की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- स्टीफन मुरी ने प्रमुख डेटा सेंटर ग्राहकों और अनुमानित केबल टीवी मार्जिन को जल्द ही डेटा सेंटर मार्जिन से अधिक करने की पुष्टि की। - 400G और 100G समाधानों की मांग मजबूत बनी हुई है, जो मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाती है। - डॉ थॉम्पसन लिन ने डेटा सेंटर और CATV व्यवसायों दोनों के लिए मजबूत दीर्घकालिक मांग पर जोर दिया। निष्कर्ष में, एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स मजबूत मांग और वृद्धि की अवधि के माध्यम से नेविगेट कर रहा है, विशेष रूप से अपने CATV सेगमेंट में, जबकि जारी है डेटा सेंटर बाजार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना। कंपनी अपने भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सतर्कता से आशावादी बनी हुई है, जिसका उद्देश्य जनरेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को भुनाना और डेटा सेंटर और सीएटीवी स्पेस में अधिक उन्नत तकनीकों के लिए चल रहे संक्रमण को भुनाना है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, इंक. (एओआई) ने उल्लेखनीय लचीलापन और विकास क्षमता दिखाई है, जैसा कि इसके हालिया वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति से स्पष्ट है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.01 बिलियन डॉलर है, जो भविष्य की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
कमाई रिपोर्ट में उजागर चुनौतियों के बावजूद, AOI ने मजबूत बाजार प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में उच्च रिटर्न हासिल किया है, जिसमें एक साल का कुल रिटर्न 81.73% है। यह लंबी अवधि की मांग पर कंपनी के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है, खासकर जनरेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में।
शेयर वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत 52-सप्ताह के शिखर के 97.34% है। इससे पता चलता है कि निवेशक AOI की क्षमता को लेकर उत्साहित हैं, खासकर डेटा सेंटर सेगमेंट में इसकी मजबूत अनुक्रमिक वृद्धि और CATV राजस्व में साल-दर-साल उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AOI वर्तमान में लाभदायक नहीं है, जैसा कि Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए -9.05 के नकारात्मक P/E अनुपात से संकेत मिलता है। यह कंपनी के रिपोर्ट किए गए GAAP नेट लॉस और InvestingPro टिप के अनुरूप है कि विश्लेषकों को इस वर्ष लाभप्रदता का अनुमान नहीं है। R&D में चल रहे निवेश और Microsoft आपूर्ति राजस्व में उम्मीद से धीमी गति से वृद्धि इस निकट-अवधि की लाभप्रदता चुनौती में योगदान कर सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव और जानकारी प्रदान करता है। AOI के लिए 5 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को समझने के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।