Civitas Resources, Inc. (Civitas) ने [date] पर अपनी कमाई कॉल के दौरान 2024 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। कंपनी ने तिमाही के लिए $910 मिलियन के मजबूत समायोजित EBITDA की सूचना दी, जिसका श्रेय उच्च बिक्री वॉल्यूम और प्रभावी लागत प्रबंधन को सफलता दी गई।
Civitas ने शेयरधारकों को $227 मिलियन लौटाए, मुख्य रूप से शेयर बायबैक के माध्यम से, अक्टूबर में बायबैक के लिए $104 मिलियन आवंटित किए गए। उत्पादन और पूंजी दक्षता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने पर जोर देने के साथ, Civitas ने आने वाले वर्ष के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिसमें मुक्त नकदी प्रवाह और शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान देना शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- Civitas Resources ने Q3 को $910 मिलियन के EBITDA को समायोजित करने की सूचना दी। - कंपनी ने अक्टूबर में बायबैक में $104 मिलियन पूरे किए। - कंपनी ने अक्टूबर में बायबैक में $104 मिलियन पूरे किए। - Civitas ने फरवरी में अपनी 2025 योजना पेश करने की योजना बनाई है, जिसमें मुफ्त नकदी प्रवाह और शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान केंद्रित किया गया है। - अक्टूबर में उत्पादन औसतन 165,000 बैरल प्रति दिन था। - Q4 पूंजी व्यय हैं पहले की तिमाहियों की तुलना में कम होने की उम्मीद है। - सिविटास का लक्ष्य उत्पादन वृद्धि के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण, मुक्त नकदी प्रवाह और शेयरधारक मूल्य को प्राथमिकता देना है। - कंपनी की योजना बढ़ाने की है मुक्त नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2024 में रिग गतिविधि। - एक प्रतिस्पर्धी लाभांश उपज, साथियों की तुलना में लगभग दोगुनी, को बनाए रखा जा रहा है। - सिविटास को Q4 में पूंजी के उच्च परिवर्तनीय रिटर्न की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से बायबैक की ओर निर्देशित है। - कंपनी को उम्मीद है कि 2024 के पूंजीगत व्यय मार्गदर्शन $195 मिलियन होगा। - पूंजी व्यय के लिए अनुशासित दृष्टिकोण के साथ उत्पादन साल-दर-साल सपाट रहने की उम्मीद है। - एक सीसी संपत्ति की गुणवत्ता और पैमाने को प्राथमिकता देते हुए विलय और अधिग्रहण के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। - डीजे बेसिन में दो रिग और चार रिग मुक्त नकदी प्रवाह पर आधारित लचीलेपन के साथ 2024 के लिए पर्मियन की योजना बनाई गई है। - 2026 तक गैस मूल्य हेजेज में $130 मिलियन की पुष्टि की गई है। - 2026 के अंत में प्रति दिन लगभग 7 बीसीएफ के साथ अतिरिक्त क्षमता की उम्मीद है। - 2024 के स्तर से सेवा लागत अपस्फीति की उम्मीद है, लेकिन बाजार में अस्थिरता एक चिंता का विषय बनी हुई है।
कंपनी आउटलुक
- सिविटास अपनी 2025 योजना पेश करने पर केंद्रित है, जो फ्री कैश फ्लो, बैलेंस शीट की ताकत और शेयरधारक रिटर्न को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। - कंपनी की योजना 2025 में पूंजी निवेश को लेवल-लोड करने की है, जो रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजार की स्थितियों को समायोजित करती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पर्मियन में तीन और डीजे बेसिन में एक रिग के साथ गतिविधि का मौजूदा स्तर अस्थिर है। - प्रबंधन ने 2025 और उससे आगे के लिए बाजार की स्थितियों पर स्पष्टता होने तक बढ़ते उत्पादन के बारे में सावधानी व्यक्त की। - मौजूदा बाजार मूल्यांकन विसंगतियों के कारण किसी भी महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण के लिए सतर्क दृष्टिकोण है।
बुलिश हाइलाइट्स
- पर्मियन में, सिविटास बेहतर प्रदर्शन और कम लागत के माध्यम से परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि कर रहा है। - डीजे बेसिन में, नई उत्पादन तकनीकों ने अपेक्षाओं को पार कर लिया है। - कंपनी प्रतिस्पर्धी लाभांश उपज को बनाए रखने और Q4 में पूंजी के उच्च परिवर्तनीय रिटर्न की योजना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
याद आती है
- मैटरहॉर्न पाइपलाइन से उत्थान उम्मीद से कम रहा है, जिससे अब तक केवल 1.50 डॉलर की ही पैदावार हुई है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने पुष्टि की कि मौजूदा 50% परिवर्तनीय रिटर्न घटक तब तक रहेगा जब तक कि लीवरेज में काफी कमी नहीं आती या अत्यधिक अभिवृद्धि संपत्ति उपलब्ध नहीं हो जाती। - उत्पादन रखरखाव पर चर्चा से पता चला कि कंपनी का लक्ष्य साल-दर-साल उत्पादन को सपाट रखना है, जिसमें मध्य-तिमाही गतिविधि में तेजी लाने से पहले 2025 की शुरुआत में मामूली गिरावट की संभावना है। - एम एंड ए पर, डॉयल ने संपत्ति की गुणवत्ता और पैमाने को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सतर्क दृष्टिकोण पर जोर दिया, जबकि छोटे अधिग्रहणों पर भी विचार किया ड्रिल की गई इन्वेंट्री को बदलने के लिए। - मैटरहॉर्न पाइपलाइन के संबंध में, वर्तमान में लगभग 1.5 बीसीएफ इसके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है, जिसमें भविष्य में सुधार की उम्मीदें अन्य पाइपलाइनों के रखरखाव के परिणामों पर निर्भर हैं। कंपनी ने 2026 के अंत तक अपने उत्पादन का 50% बचाव किया है। सिविटास रिसोर्सेज, जिसका टिकर प्रतीक प्रदान नहीं किया गया है, अनुशासित पूंजीगत व्यय और परिचालन दक्षता के माध्यम से शेयरधारक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है। उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी का सतर्क लेकिन रणनीतिक दृष्टिकोण इसे आने वाले वर्षों में अपेक्षित अनिश्चित बाजार स्थितियों को नेविगेट करने के लिए तैयार करता है। Civitas इच्छुक पार्टियों को सवालों के जवाब देने के लिए आमंत्रित करता है, जो निवेशकों और विश्लेषकों के साथ आगे के जुड़ाव के लिए खुलेपन का संकेत देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Civitas Resources, Inc. (CIVI) मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और शेयरधारक फोकस को प्रदर्शित करना जारी रखता है, जैसा कि InvestingPro की हालिया कमाई कॉल और प्रमुख मैट्रिक्स दोनों में परिलक्षित होता है। Q3 2024 में कंपनी का $910 मिलियन का मजबूत समायोजित EBITDA पिछले बारह महीनों में 74.48% की प्रभावशाली EBITDA वृद्धि दर्शाने वाले InvestingPro डेटा के साथ मेल खाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अर्निंग कॉल में उल्लिखित शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, Civitas ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह आगे 11.35% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज द्वारा समर्थित है, जो प्रबंधन द्वारा चर्चा की गई प्रतिस्पर्धी उपज से काफी अधिक है।
फ्री कैश फ्लो और शेयरधारक मूल्य पर कंपनी का ध्यान इसके वित्तीय मैट्रिक्स में स्पष्ट है। 5.59 के पी/ई अनुपात और 0.79 के प्राइस टू बुक अनुपात के साथ, सिविटास अपनी कमाई और बुक वैल्यू के सापेक्ष आकर्षक मूल्यांकन पर कारोबार करता दिखाई देता है। यह मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प हो सकता है, खासकर पिछले पांच वर्षों में कंपनी के मजबूत रिटर्न को देखते हुए, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप में उल्लेख किया गया है।
पिछले बारह महीनों में Civitas की 59.18% की राजस्व वृद्धि और 74.19% का सकल लाभ मार्जिन कंपनी की परिचालन दक्षता और बाजार की स्थितियों को भुनाने की क्षमता को रेखांकित करता है। ये आंकड़े संपत्ति के मूल्य को बढ़ाने और अच्छे प्रदर्शन में सुधार करने पर प्रबंधन की चर्चा के अनुरूप हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि Civitas ने पिछले सप्ताह (10.54%) में महत्वपूर्ण रिटर्न दिखाया है, लेकिन इसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक InvestingPro टिप बताता है कि अल्पकालिक दायित्व तरल परिसंपत्तियों से अधिक हैं, जिन पर निवेशकों को उत्पादन वृद्धि और पूंजीगत व्यय के लिए कंपनी के सतर्क दृष्टिकोण के प्रकाश में विचार करना चाहिए।
Civitas Resources में गहरी गोता लगाने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro निवेश निर्णयों को और अधिक सूचित करने के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स और वित्तीय मैट्रिक्स का एक व्यापक सेट प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।