अर्जेंटीना की ऊर्जा कंपनी YPF S.A. (YPF) ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि और शेल तेल उत्पादन में ठोस प्रदर्शन हुआ है। CFO Federico Barroetavena ने EBITDA में साल-दर-साल 47% की वृद्धि की घोषणा की, जिसमें शुद्ध आय पिछली तिमाही से लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर हो गई, जिसका मुख्य कारण अनुकूल कर परिणामों के कारण है। चरम मौसम की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने हाइड्रोकार्बन उत्पादन में समग्र वृद्धि देखी और स्थानीय ईंधन बाजार में स्थिर बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी।
मुख्य बातें
- EBITDA साल-दर-साल 47% बढ़कर लगभग $1.4 बिलियन हो गया। - शुद्ध आय बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर हो गई, जो पिछली तिमाही से लगभग तीन गुना बढ़ गई। - शेल तेल उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई, जो कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा था। - कुल हाइड्रोकार्बन उत्पादन औसतन 559,000 बैरल तेल के बराबर प्रति दिन था। - 7% अनुक्रमिक और 18% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ राजस्व $5.3 बिलियन तक पहुंच गया .- 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश मुख्य रूप से अपस्ट्रीम शेल ऑयल गतिविधियों पर केंद्रित था। - कंपनी ने 540 मिलियन डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किया और प्रभावी लिक्विडिटी बनाए रखी प्रबंधन।
कंपनी आउटलुक
- 2025 में तटस्थ नकदी प्रवाह के लिए YPF की योजना है, जो 2026 तक सकारात्मक नकदी प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगी। - पूंजी व्यय गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से Vaca Muerta में। - VEMOS परियोजना 50% पूर्ण है, एक पाइपलाइन के साथ 2026 तक निर्यात क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। - YPF का लक्ष्य 57% स्थानीय ईंधन बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना है और अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर ईंधन की बिक्री को स्थिर करने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मौसमी मांग कम होने के कारण डीजल की बिक्री में 3% की कमी आई। - कुल ईंधन की बिक्री में साल-दर-साल 9% की गिरावट आई। - फ्री कैश फ्लो नकारात्मक $173 मिलियन था, जो उच्च ऋण सेवा और कच्चे तेल की खरीद से प्रभावित था।
बुलिश हाइलाइट्स
- YPF का शुद्ध उत्तोलन अनुपात 1.7 से बढ़कर 1.5 हो गया। - रिफाइनरी का उपयोग लगभग 90% उच्च रहा। - औसत ईंधन की कीमतों में साल-दर-साल 23% की वृद्धि हुई।
याद आती है
- ईंधन की बिक्री की मात्रा में साल-दर-साल कमी देखी गई। - नकद और अल्पकालिक निवेश में 14% की कमी देखी गई और यह 1.2 बिलियन डॉलर हो गया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- YPF, Vaca Muerta में 25 क्षेत्रों के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी मंजूरी 2024 की शुरुआत में अपेक्षित है। - कंपनी शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए मेट्रो गैस के संभावित विनिवेश पर विचार कर रही है। - YPF ने जुलाई 2025 में बॉन्ड की परिपक्वता को लगभग 40% कम कर दिया है और पुनर्वित्त विकल्पों की खोज कर रही है। - डाउनस्ट्रीम सेगमेंट के लिए मूल्य निर्धारण रणनीति बाजार की स्थितियों और मांग को दर्शाएगी। - YPF सह-नियंत्रित संस्थाओं से कमाई को समेकित नहीं करता है लेकिन मजबूत EBITDA प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। - कंपनी LoI के साथ Vaca Muerta South के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रही है 2024 की तीसरी तिमाही के लिए कुल $1.5 बिलियन। YPF की कमाई कॉल ने कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से रणनीतिक पहलों को उजागर किया। शेल तेल उत्पादन और मिडस्ट्रीम विस्तार पर ध्यान देने के साथ, वाईपीएफ निरंतर वृद्धि और दक्षता में सुधार के लिए तैयार है। ईंधन बिक्री बाजार में कुछ चुनौतियों के बावजूद, गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों पर रणनीतिक ध्यान देने और मजबूत बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के साथ, कंपनी का वित्तीय दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में YPF का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन इसके हालिया बाजार प्रदर्शन में परिलक्षित होता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, YPF ने पिछले एक साल में 183.33% की उल्लेखनीय कीमत पर कुल रिटर्न देखा है, जिसमें पिछले तीन महीनों में 42.08% रिटर्न मिला है। यह कंपनी की EBITDA में साल-दर-साल 47% की वृद्धि और पिछली तिमाही से लगभग तीन गुना शुद्ध आय के अनुरूप है।
शेल तेल उत्पादन पर कंपनी का ध्यान, जो 36% बढ़ गया और अब कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है, तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप है, जैसा कि एक InvestingPro टिप में उल्लेख किया गया है। गैर-पारंपरिक परिसंपत्तियों पर यह रणनीतिक जोर, विशेष रूप से वाका मुर्ता में, बाजार मूल्यांकन के संदर्भ में फायदेमंद प्रतीत होता है।
Q3 में रिपोर्ट किए गए नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह के बावजूद, YPF का बाजार पूंजीकरण $13.38 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रभावशाली है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का P/E अनुपात (समायोजित) 27.35 है, जो बताता है कि निवेशक YPF की विकास क्षमता के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, विशेष रूप से 2025 तक तटस्थ नकदी प्रवाह के लिए कंपनी की महत्वाकांक्षी योजनाओं और 2026 तक सकारात्मक नकदी प्रवाह को देखते हुए।
एक InvestingPro टिप बताता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि YPF इस साल लाभदायक होगा, जो कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और अर्निंग कॉल में चर्चा की गई रणनीतिक पहलों के अनुरूप है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि आरएसआई का सुझाव है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में हो सकता है, जो संभावित अल्पकालिक मूल्य सुधार का संकेत दे सकता है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro, YPF के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।