CES Energy Solutions Corp. (CES) ने 6 नवंबर, 2024 को अपनी कमाई कॉल के दौरान 2024 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी। कंपनी ने राजस्व और EBITDA में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जिसमें त्रैमासिक राजस्व $607 मिलियन तक पहुंच गया, पिछले वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि हुई, और EBITDA $103 मिलियन तक चढ़ गया, जिससे 28% की वृद्धि हुई। कंपनी का EBITDA मार्जिन 16.9% पर मजबूत रहा। CES ने अपने सफल शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम पर भी प्रकाश डाला, $7.68 की औसत कीमत पर 9 मिलियन शेयर वापस खरीदे, और तिमाही के लिए $40.1 मिलियन के ठोस मुक्त नकदी प्रवाह की सूचना दी।
मुख्य टेकअवे
- $607 मिलियन का त्रैमासिक राजस्व रिकॉर्ड करें, जो साल-दर-साल 13% ऊपर है। - 103 मिलियन डॉलर का सर्वकालिक उच्च त्रैमासिक EBITDA, Q3 2023 से 28% की वृद्धि। - 16.9% का EBITDA मार्जिन। - NCIB योजना के तहत $7.68 की औसत कीमत पर 9 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद। - तिमाही के लिए $40.1 मिलियन पर मुफ्त नकदी प्रवाह। - पूंजी व्यय $85 तक बढ़ने की उम्मीद है वृद्धि के लिए 2024 में मिलियन। - 1.14 गुना के ऋण-से-EBITDA अनुपात के साथ $439 मिलियन का कुल ऋण। - 196 सक्रिय रिग्स के साथ उत्तर अमेरिकी बाजार हिस्सेदारी 25% से अधिक है। - अमेरिकी ड्रिलिंग तरल पदार्थ समूह के राजस्व ने रिकॉर्ड $403 मारा मिलियन, कुल राजस्व का 66%। - 2024 में कार्यबल बढ़कर 2,488 कर्मचारियों तक पहुंच गया। - तिमाही के लिए $73 मिलियन पर परिचालन से धन प्रवाह। - 1 जुलाई को $15 मिलियन में हाइड्रोलाइट का अधिग्रहण किया गया। - शेयर की कीमत $6.44 बताई गई। - NCIB कार्यक्रम ने जुलाई 17, 2018 से $3.32 की औसत कीमत पर 68 मिलियन शेयर खरीदे हैं। - $633 मिलियन का कार्यशील पूंजी अधिशेष, अधिक कुल ऋण में $194 मिलियन की गिरावट। - 101 दिनों के लिए बेहतर नकद रूपांतरण चक्र। - 25.6% के 12 महीने के ROACE के पीछे रिकॉर्ड करें।
कंपनी आउटलुक
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बढ़ती सेवा तीव्रता के कारण 2024 और 2025 में अपेक्षित वृद्धि। - रणनीतिक अधिग्रहण और व्यापार खंड अनुकूलन जारी रखने की योजना। - CES NCIB में सक्रिय रहता है, जिससे बाजार की स्थितियों के आधार पर अवसरवादी खरीदारी होती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- परिचालन से धन प्रवाह घटकर $73 मिलियन हो गया, जो Q2 में $83 मिलियन और Q3 2023 में $100 मिलियन से नीचे था। - Q2 में $55 मिलियन और Q3 2023 में $76 मिलियन की तुलना में तिमाही के लिए मुफ्त नकदी प्रवाह $40 मिलियन था। - कुल ऋण बढ़कर $439 मिलियन हो गया, जो पिछली तिमाही से $34 मिलियन अधिक है।
बुलिश हाइलाइट्स
- यूएस ड्रिलिंग फ्लुइड्स समूह और कनाडाई परिचालनों से प्राप्त राजस्व ने रिकॉर्ड स्तर हासिल किए। - कंपनी के पास एक मजबूत कार्यशील पूंजी अधिशेष और एक बेहतर नकदी रूपांतरण चक्र है। - सीईएस विवेकपूर्ण लीवरेज स्तरों के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, जिसमें ऋण-से-ईबीआईटीडीए अनुपात 1.14 गुना है।
याद आती है
- पिछली तिमाहियों की तुलना में परिचालन से धन प्रवाह में कमी और मुक्त नकदी प्रवाह।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- CES ने अपनी वित्तीय रणनीति और परिचालन प्रदर्शन पर विश्वास व्यक्त किया। - कंपनी ने हाइड्रोलाइट के सफल एकीकरण और कंपनी के विकास में इसके योगदान पर चर्चा की। - प्रबंधन ने पूंजी आवंटन से संबंधित प्रश्नों को संबोधित किया, विकास और शेयरधारक रिटर्न पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। CES एनर्जी सॉल्यूशंस एक मजबूत वित्तीय स्थिति और रणनीतिक विकास पहलों के साथ बाजार में नेविगेट करना जारी रखता है। कंपनी का अगला कमाई अपडेट मार्च में होने की उम्मीद है, जहां आगे के विकास और प्रदर्शन मेट्रिक्स पर चर्चा की जाएगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CES एनर्जी सॉल्यूशंस कार्पोरेशन s (CESDF) तीसरी तिमाही के प्रभावशाली परिणामों को हाल के InvestingPro डेटा और सुझावों द्वारा और समर्थन दिया गया है। कंपनी का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन 1.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण में परिलक्षित होता है, जो निवेशकों के महत्वपूर्ण विश्वास को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि CES एनर्जी सॉल्यूशंस ने Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 5.94% की वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि बनाए रखी है। यह कंपनी के 607 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तिमाही राजस्व के साथ मेल खाता है। इसके अलावा, कंपनी की लाभप्रदता को उसके आकर्षक P/E अनुपात 10.83 से रेखांकित किया जाता है, जो बताता है कि शेयर की कमाई की क्षमता के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि CES Energy Solutions ने लगातार 4 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो कंपनी के मजबूत कैश फ्लो जनरेशन और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह पिछले बारह महीनों में 1.34% की कथित लाभांश उपज और 17.76% की प्रभावशाली लाभांश वृद्धि द्वारा समर्थित है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप बताता है कि कंपनी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जिसकी मौजूदा कीमत 52-सप्ताह के शिखर के 95.06% के साथ है। यह CES Energy Solutions के हालिया प्रदर्शन और दृष्टिकोण के बाजार के सकारात्मक स्वागत को दर्शाता है।
अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro CES एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए 14 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।