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फेड-संचालित बाजार अस्थिरता के खिलाफ बचाव के लिए 3 प्रमुख वैल्यू स्टॉक

द्वारा Investing.com (Jesse Cohen)शेयर बाजार18 मई, 2022 16:41
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फेड-संचालित बाजार अस्थिरता के खिलाफ बचाव के लिए 3 प्रमुख वैल्यू स्टॉक
द्वारा Investing.com (Jesse Cohen)   |  18 मई, 2022 16:41
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  • मुद्रास्फीति की आशंकाओं, फेड की आक्रामक दर वृद्धि योजनाओं और संभावित मंदी के बारे में चिंताओं से परेशान स्टॉक।
  • मजबूत फंडामेंटल, उचित मूल्यांकन और उच्च लाभांश भुगतान के कारण तीन कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है।
  • तीन स्टॉक- ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, डेवोन एनर्जी, और कोनाग्रा फूड्स - आपकी वॉचलिस्ट पर होने चाहिए।
  • यदि आप नए निवेश विचारों के लिए अपनी खोज को अपग्रेड करने में रुचि रखते हैं, तो InvestingPro+ देखें

वॉल स्ट्रीट के प्रमुख औसत रिकॉर्ड पर वर्ष की सबसे खराब शुरुआत में से एक के रूप में बंद हो गए हैं क्योंकि निवेशक लगातार उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने की फेडरल रिजर्व की योजनाओं से परेशान हैं।

ब्लू-चिप डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज साल-दर-साल 10% नीचे है, जबकि बेंचमार्क S&P 500 और टेक-हैवी NASDAQ कंपोजिट क्रमशः 14% और 23% नीचे हैं।

Dow, S&P 500, NASDAQ Daily Chart
Dow, S&P 500, NASDAQ Daily Chart

हाल के महीनों में जहां भारी गिरावट ने लाभहीन हाई-ग्रोथ टेक्नोलॉजी कंपनियों को चौपट कर दिया है, वहीं बाजार की उथल-पुथल के बीच रक्षात्मक-दिमाग वाले मूल्य शेयरों में प्रभावशाली लाभ देखा जा रहा है।

यह नीचे दिए गए चार्ट में iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE) के प्रदर्शन और iShares S&P 500 ग्रोथ ETF (NYSE:IVW) की तुलना से स्पष्ट है। आईवीई ने इस साल अब तक आईवीडब्ल्यू को व्यापक अंतर से बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि निवेशक सुरक्षित दांव के लिए जोखिम भरे शेयरों को डंप करते हैं।

IVE Vs IVW Chart
IVE Vs IVW Chart

वॉल स्ट्रीट पर अस्थिरता के साथ किसी भी समय जल्द ही किसी भी समय काफी कमी नहीं दिख रही है, हमने तीन प्रमुख मूल्य शेयरों पर प्रकाश डाला है जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी तरह से विचार करने योग्य हैं।

1. ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (LON:BATS)

  • पी/ई अनुपात: 12.0
  • डिविडेंड यील्ड: 6.74%
  • मार्केट कैप: $99 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +16.6%

British American Tobacco (NYSE:BTI) शुद्ध बिक्री के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है। इसके सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद जो 180 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं, वे हैं लकी स्ट्राइक, न्यूपोर्ट, कैमल, केंट और डनहिल ब्रांड। इसके पोर्टफोलियो में कम जोखिम वाले तंबाकू उत्पाद जैसे वाइप, वूस और ग्लो भी शामिल हैं।

उच्च गुणवत्ता वाले ब्लू-चिप लाभांश स्टॉक एक अशांत वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि बाजार के खिलाड़ी अपेक्षाकृत डाउन-टू-अर्थ वैल्यूएशन के साथ रक्षात्मक-दिमाग वाली उपभोक्ता प्रधान कंपनियों की तलाश करते हैं।

12.0 के उचित मूल्य-से-आय (पी / ई) अनुपात के साथ, ब्रिटिश अमेरिकी जिनके शेयर 16.6% साल-दर-साल ऊपर हैं, Philip Morris (NYSE:PM) और Altria (NYSE:MO) जैसे अपने उल्लेखनीय साथियों की तुलना में अत्यधिक छूट पर आते हैं, जिनका पी/ई अनुपात क्रमश: 18.4 और 33.0 है।

यूके स्थित सिगरेट और तंबाकू निर्माण कंपनी भी एक गुणवत्ता लाभांश स्टॉक है। BTI वर्तमान में प्रति शेयर $0.7354 का त्रैमासिक भुगतान प्रदान करता है, जिसका अर्थ है $ 2.94 का वार्षिक लाभांश 6.74% की उच्च यील्ड पर, जो सेक्टर में सबसे अधिक है।

BTI Daily Chart
BTI Daily Chart

BTI ने मंगलवार के सत्र को $43.63 पर समाप्त किया, हाल ही में $47.24 के चार साल के शिखर की दृष्टि से 17 फरवरी को पहुंच गया। वर्तमान स्तरों पर, ब्रिटिश अमेरिकी जिसकी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में प्राथमिक सूची है और FTSE 100 इंडेक्स का एक घटक है। $99 बिलियन का मार्केट कैप।

बढ़ती मुद्रास्फीति और धीमी वृद्धि के मौजूदा माहौल के बीच इसके व्यवसाय ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके संकेत में, बीटीआई ने पहली तिमाही के लाभ और बिक्री की सूचना दी, जिसने 28 अप्रैल को आम सहमति की उम्मीदों को आसानी से हरा दिया।

बिग टोबैको कंपनी, जिसने हाल ही में गैर-दहनशील, कम-जोखिम वाले उत्पादों में बदलाव का लाभ उठाया है, ने भी अपने पूरे साल के मार्गदर्शन का समर्थन किया और कहा कि इसकी नई उत्पाद श्रेणियों में राजस्व 5 बिलियन पाउंड (6.21 बिलियन डॉलर) 2025 तक बढ़ने की उम्मीद है।

इसे ध्यान में रखते हुए, InvestingPro मॉडल के अनुसार, ब्रिटिश अमेरिकी के स्टॉक में अगले 12 महीनों में 39% की वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे शेयरों को उनके उचित मूल्य $60.63 के करीब लाया जा सकता है।

BTI Fair Value Estimates
BTI Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

2. डेवोन एनर्जी

  • पी/ई अनुपात: 13.6
  • डिविडेंड यील्ड: 7%
  • मार्केट कैप: $47.9 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +64.7%

अमेरिका में सबसे बड़े स्वतंत्र शेल तेल और गैस उत्पादकों में से एक, Devon Energy (NYSE:DVN) इस साल ऊर्जा क्षेत्र में एक असाधारण प्रदर्शनकर्ता रहा है। , उच्च ऊर्जा कीमतों का लाभ उठाना और वैश्विक मांग में सुधार करना।

ओक्लाहोमा सिटी, ओक्लाहोमा-आधारित कंपनी के शेयरों ने 2022 में लगभग 65% की छलांग लगाई है, जो डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 दोनों के तुलनीय रिटर्न को पीछे छोड़ते हुए, इसे वर्ष के बाजार के शीर्ष लाभार्थियों में से एक बना देता है।

साल-दर-साल मजबूत रिटर्न के बावजूद, डेवॉन उच्च लाभांश भुगतान और स्टॉक बायबैक के रूप में शेयरधारकों को अधिक नकद वापस करने के अपने चल रहे प्रयासों के कारण आगे की अस्थिरता के खिलाफ बचाव के लिए सबसे अच्छे नामों में से एक है।

कम लागत वाले तेल और गैस उत्पादक ने हाल ही में अपने तिमाही लाभांश को 27% बढ़ाकर 1.27 डॉलर प्रति शेयर कर दिया है। यह $5.08 के वार्षिक लाभांश और 7.0% की यील्ड का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे वर्तमान परिवेश में एक अत्यंत आकर्षक खेल बनाता है।

तुलना के लिए, बेंचमार्क यूएस 10-वर्षीय ट्रेजरी पर यील्ड 3% से नीचे मँडरा रहा है, जबकि एसएंडपी 500 के लिए निहित यील्ड वर्तमान में लगभग 1.5% है।

इसके अलावा, डेवोन के स्टॉक का पी/ई अनुपात 13.6 का तुलनात्मक रूप से कम है, जो इसे तेल और गैस क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों से सस्ता बनाता है, जैसे कि EOG Resources (NYSE:EOG), और Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD)।

DVN Daily Chart
DVN Daily Chart

DVN के शेयर कल रात 72.58 डॉलर पर बंद हुए, जो अगस्त 2014 के बाद से नहीं देखा गया स्तर है। मौजूदा मूल्यांकन पर, ऊर्जा उत्पादक के पास 47.9 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण है।

मजबूत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों का लाभ उठाते हुए डेवोन अपने शानदार पर्मियन परिचालनों से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, जो भविष्य के लाभ और बिक्री में वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

जब कंपनी ने 2 मई को पहली तिमाही की आय दर्ज की, तो कंपनी ने आय और राजस्व दोनों में ट्रिपल-डिजिट की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की। इसने अपने स्टॉक बायबैक कार्यक्रम को 25% से बढ़ाकर $ 2 बिलियन कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। शेयरधारक रिटर्न पर।

आश्चर्य की बात नहीं है, InvestingPro में मात्रात्मक मॉडल अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से $95.02 प्रति शेयर के उचित मूल्य तक डेवोन स्टॉक में लगभग 31% ऊपर की ओर इशारा करते हैं।

DVN Fair Value Estimates
DVN Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

3. कॉनआगरा फूड्स

  • पी/ई अनुपात: 16.4
  • डिविडेंड यील्ड: 3.54%
  • मार्केट कैप: $16.9 बिलियन
  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +3.4%

ConAgra Foods (NYSE:CAG), जिसे हाल ही में ConAgra ब्रांड्स में रीब्रांड किया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है, जो स्लिम जिम बीफ जर्की, हंट्स केचप जैसे उपभोक्ता खाद्य स्टेपल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। डंकन हाइन्स केक मिक्स, और रेड्डी-वाइप।

जैसा कि निवेशक मुद्रास्फीति में तेजी, आर्थिक विकास को धीमा करने और बढ़ती ब्याज दरों के बारे में चिंता करते हैं, ConAgra स्टॉक में आने वाले महीनों में मजबूत रिटर्न देने की क्षमता है क्योंकि निवेशक उपभोक्ता स्टेपल क्षेत्र के रक्षात्मक क्षेत्रों में ढेर करते हैं।

16.4 के पी/ई अनुपात के साथ, सीएजी जिनके शेयर 3.4% साल-दर-साल ऊपर हैं, Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) और Hormel Foods (NYSE:HRL) जैसे अन्य पैकेज्ड-फूड दिग्गजों की तुलना में पर्याप्त छूट पर आते हैं। क्राफ्ट 54.1 के उच्च मूल्य-से-आय अनुपात को स्पोर्ट करता है, जबकि हॉरमेल 31.2 के पी / ई अनुपात पर ट्रेड करता है।

इसके अलावा, ConAgra 3.54% की यील्ड पर $1.25 प्रति शेयर का अपेक्षाकृत उच्च वार्षिक लाभांश प्रदान करता है, जिससे यह बाजार की मौजूदा स्थितियों में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए एक समान उम्मीदवार बन जाता है।

CAG Daily Chart
CAG Daily Chart

CAG कल रात 35.31 डॉलर पर समाप्त हुआ, जो हाल के 52-सप्ताह के निचले स्तर $30.06 से आगे बढ़कर 11 मार्च को छुआ था। मौजूदा स्तरों पर, शिकागो, इलिनोइस स्थित खाद्य निगम का बाजार पूंजीकरण $ 16.9 बिलियन है।

बढ़ती इनपुट कीमतों और माल ढुलाई लागत के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद 7 अप्रैल को अपनी वित्तीय तीसरी तिमाही के लिए ConAgra ने उम्मीद से बेहतर कमाई और राजस्व दिया।

एक संकेत में जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत देता है, पैकेज्ड-फूड कंपनी ने बढ़ती मांग और अतिरिक्त कीमतों में वृद्धि के लिए अपने पूरे साल के बिक्री दृष्टिकोण को भी बढ़ाया।

जैसा कि हम देख सकते हैं, InvestingPro मॉडल के अनुसार इस समय ConAgra के शेयर का मूल्यांकन नहीं किया गया है और अगले 12 महीनों में इसकी उचित कीमत $46.31 तक लगभग 31% की वृद्धि देखी जा सकती है।

CAG Fair Value Estimates
CAG Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

मौजूदा बाजार सही निर्णय लेने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना देता है। चुनौतियों के बारे में सोचें:

  • मुद्रा स्फ़ीति
  • भू-राजनीतिक उथल-पुथल
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फेड-संचालित बाजार अस्थिरता के खिलाफ बचाव के लिए 3 प्रमुख वैल्यू स्टॉक
 

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