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फेड-प्रेरित उथल-पुथल से आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए 3 स्टॉक

प्रकाशित 25/05/2022, 03:38 pm
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  • बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए फेड की अपेक्षित आक्रामक सख्ती, संभावित मंदी के बारे में कई चिंतित हैं।
  • मजबूत बुनियादी बातों, आकर्षक मूल्यांकन और लाभांश भुगतान के कारण आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए तीन कंपनियां।
  • Merck (NS:PROR), नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन, और NRG एनर्जी को आपकी वॉचलिस्ट में जोड़ने के लिए।
  • बेहतर निवेश निर्णय लेने में आपकी मदद करने के लिए टूल, डेटा और सामग्री के लिए, InvestingPro+ आज़माएं।
  • वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक्स को इतिहास में साल की सबसे खराब शुरुआत में से एक का सामना करना पड़ा है, जिससे फेडरल रिजर्व की लगातार उच्च मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की योजना पर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

    ब्लू-चिप डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज साल-दर-साल 12.1% नीचे है, जबकि बेंचमार्क S&P 500 और तकनीकी-भारी NASDAQ कंपोजिट बंद हैं। क्रमशः 17% और 27.8%।

    S&P 500, NASDAQ, And Dow Chart

    बाजार को उम्मीद है कि फेड साल के अंत तक कई बार दरों में बढ़ोतरी करेगा, जिससे 2022 के अंत में फेडरल फंड्स की दर 2.75% और 3.0% के बीच हो जाएगी।

    दरों को बढ़ाने के अलावा, केंद्रीय बैंक जून में अपनी $9 ट्रिलियन बैलेंस शीट को भी कम करना शुरू कर देगा, जो कि पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक अस्थिर बाजार की पृष्ठभूमि के खिलाफ नीति को मजबूत करेगा। पोर्टफोलियो।

    जैसा कि वॉल स्ट्रीट ने अपनी रोलरकोस्टर सवारी जारी रखी है, नीचे की तीन कंपनियां बाजार में चल रही अशांति से बाहर निकलने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं क्योंकि निवेशक कमजोर अर्थव्यवस्था की संभावना के खिलाफ खुद को बचाने के लिए दौड़ते हैं।

    1. मर्क

    • साल-दर-साल प्रदर्शन: +23.5%
    • प्रो+ उचित मूल्य ऊपर की ओर: +24.5%
    • पी/ई अनुपात: 17.2
    • डिविडेंड यील्ड: 3.53%
    • मार्केट कैप: $239.3 बिलियन

    Merck & Company (NYSE:MRK) एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की दवाओं, टीकों, जैविक उपचारों और पशु स्वास्थ्य उत्पादों के विकास और उत्पादन में शामिल है।

    न्यू जर्सी स्थित कंपनी राहवे के पास वर्तमान में छह ब्लॉकबस्टर दवाएं या उत्पाद हैं, जिनमें से प्रत्येक का राजस्व $ 1 बिलियन से अधिक है, जिसमें कैंसर इम्यूनोथेरेपी, मधुमेह विरोधी दवा और एचपीवी और चिकनपॉक्स के खिलाफ टीके शामिल हैं।

    17.2 के मूल्य-से-आय अनुपात के साथ, और 3.53% की अपेक्षाकृत उन्नत यील्ड पर $ 2.76 प्रति शेयर के वार्षिक लाभांश के साथ, मर्क उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प प्रतीत होता है जो आने वाले महीनों में बाजार की अस्थिरता से खुद को ढालने की तलाश में हैं।

    उच्च गुणवत्ता वाले ब्लू-चिप डिविडेंड स्टॉक एक उग्र वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि बाजार के खिलाड़ी गैर-लाभकारी हाई-ग्रोथ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बजाय डाउन-टू-अर्थ वैल्यूएशन वाली रक्षात्मक-दिमाग वाली कंपनियों की तलाश करते हैं।

    MRK Daily Chart

    MRK मंगलवार का सत्र $94.64 पर बंद हुआ, जो सोमवार को अपने सर्वकालिक उच्च $94.92 के ठीक नीचे था। मौजूदा स्तरों पर, फार्मास्युटिकल फर्म का मार्केट कैप 239.3 बिलियन डॉलर है।

    साल-दर-साल, मर्क शेयरों में 23.5% की वृद्धि हुई है, जो व्यापक बाजार के तुलनीय रिटर्न के साथ-साथ Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE), Eli Lilly (NYSE:LLY), AbbVie (NYSE:ABBV), और AstraZeneca (NASDAQ:AZN) सहित हेल्थकेयर क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों को आसानी से पीछे छोड़ देता है।

    100 डॉलर से कम कीमत पर, MRK इन्वेस्टिंगप्रो में मात्रात्मक मॉडल के अनुसार एक महत्वपूर्ण छूट पर आता है, जो अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से मर्क शेयरों में 24.5% की वृद्धि को $ 117.80 के उचित मूल्य पर इंगित करता है।

    MRK Fair Value EstimatesSource: InvestingPro+

    2. नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन

    • साल-दर-साल प्रदर्शन: +21.7%
    • प्रो+ उचित मूल्य ऊपर की ओर: +13.8%
    • पी/ई अनुपात: 13.0
    • डिविडेंड यील्ड: 1.47%
    • मार्केट कैप: $73.2 बिलियन

    दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं और सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदाताओं में से एक के रूप में, वेस्ट फॉल्स चर्च, वर्जीनिया स्थित Northrop Grumman (NYSE:NOC) अत्यधिक परिष्कृत ड्रोन का एक प्रमुख उत्पादक भी है, जो अपने B-2 के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। चुपके बॉम्बर लाइन।

    नॉर्थ्रॉप का स्टॉक आगे की बाजार अनिश्चितता के खिलाफ बचाव के लिए एक ठोस विकल्प के रूप में खड़ा है क्योंकि निवेशक औद्योगिक क्षेत्र के रक्षात्मक क्षेत्रों में ढेर हो जाते हैं। मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल के बीच बढ़ती वैश्विक सरकार और सैन्य रक्षा बजट से लाभ उठाने के लिए हथियार कंपनी भी अच्छी तरह से तैनात है।

    एनओसी के शेयर, जो कि 21.7% साल-दर-साल ऊपर हैं, कल 471.10 डॉलर पर समाप्त हुए, जो कि 7 मार्च को 490.82 डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। मौजूदा मूल्यांकन पर, एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी का मार्केट कैप 73.2 बिलियन डॉलर है।

    NOC Daily Chart

    13.0 के पी/ई अनुपात के साथ, Raytheon Technologies (NYSE:RTX), Lockheed Martin (NYSE:LMT), और General Dynamics (NYSE:GD) जैसे अन्य उल्लेखनीय रक्षा ठेकेदारों की तुलना में नॉर्थ्रॉप अत्यधिक छूट पर आता है, जिनका पी/ई अनुपात क्रमशः 33.2, 19.5 और 18.8 है। .

    इसके अलावा, उच्च डिविडेंड भुगतान के रूप में शेयरधारकों को अधिक नकद वापस करने के नॉर्थ्रॉप के निरंतर प्रयास इसे आने वाले महीनों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला एक संभावित उम्मीदवार बनाते हैं।

    हथियार निर्माता ने हाल ही में अपने त्रैमासिक नकद डिविडेंड को 10% बढ़ाकर $ 1.73 प्रति शेयर कर दिया, जो लगातार 19 वीं वार्षिक भुगतान वृद्धि को दर्शाता है। यह $6.92 के वार्षिक डिविडेंड और 1.47% की उपज का प्रतिनिधित्व करता है।

    InvestingPro+ मॉडल के अनुसार, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगले 12 महीनों में NOC में लगभग 14% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो इसे प्रति शेयर 536.20 डॉलर के उचित मूल्य औसत के करीब लाएगी।

    NOC Fair Value Estimates.

    Source: InvestingPro+

    3. एनआरजी एनर्जी

    • साल-दर-साल प्रदर्शन: +6.3%
    • प्रो + उचित मूल्य ऊपर: +47.9%
    • पी/ई अनुपात: 2.8
    • डिविडेंड यील्ड: 3.77%
    • मार्केट कैप: $10.9 बिलियन

    ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित NRG Energy (NYSE:NRG) यू.एस. में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनियों में से एक है। , पूर्वोत्तर और मध्य-पश्चिम क्षेत्रों के दस राज्यों में औद्योगिक और थोक ग्राहक।

    एनआरजी बिल को एक ठोस नाम के रूप में फिट बैठता है क्योंकि मुद्रास्फीति की आशंका है और फेडरल रिजर्व की आक्रामक दर वृद्धि ने आने वाले महीनों में संभावित मंदी के बारे में ईंधन की चिंताओं की योजना बनाई है।

    रक्षात्मक कंपनियों के स्टॉक जिनके उत्पाद और सेवाएं लोगों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि उपयोगिता प्रदाता, कम आर्थिक विकास और तेज मुद्रास्फीति के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

    एनआरजी का अल्ट्रा-लो वैल्यूएशन, साथ ही निवेशकों को अधिक पूंजी लौटाने के लिए चल रहे प्रयास, मौजूदा बाजार स्थितियों के बीच इसे और भी आकर्षक पिक बनाते हैं।

    केवल 2.8 के उचित मूल्य-से-आय अनुपात के साथ, एनआरजी अपने कुछ उल्लेखनीय साथियों की तुलना में काफी सस्ता है, जिसमें NextEra Energy (NYSE:NEE), Sempra Energy (NYSE:SRE), और PG&E (NYSE:PCG) शामिल हैं।

    एकीकृत पावर फर्म भी एक क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक है, जो वर्तमान में 3.77% की यील्ड पर $ 1.40 प्रति शेयर के वार्षिक भुगतान की पेशकश कर रहा है।

    NRG Daily Chart

    NRG के शेयर 2022 में अब तक 6.3% ऊपर हैं, कल 45.81 डॉलर पर बंद हुए, जिससे कंपनी को लगभग 11 अरब डॉलर का मूल्यांकन मिला। पिछले सप्ताह के अंत में स्टॉक बढ़कर 46.86 डॉलर हो गया, जो अक्टूबर 2007 के बाद से नहीं देखा गया स्तर है।

    अपने मजबूत साल-दर-साल के प्रदर्शन के बावजूद, NRG का इस समय InvestingPro मॉडल के अनुसार काफी कम मूल्यांकन किया गया है और अगले 12 महीनों में इसके उचित मूल्य औसत $ 67.74 / शेयर के करीब 48% की वृद्धि देखी जा सकती है।

    NRG Fair Value Estimates

    Source: InvestingPro+

    ***

    मौजूदा बाजार सही निर्णय लेने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना देता है। चुनौतियों के बारे में सोचें:

    • मुद्रा स्फ़ीति
    • भू-राजनीतिक उथल-पुथल
    • विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
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