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उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों के बीच खरीदने के लिए 3 शीर्ष स्टॉक

द्वारा Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)शेयर बाजार08 जून 2022 ,15:41
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उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ती ब्याज दरों के बीच खरीदने के लिए 3 शीर्ष स्टॉक
द्वारा Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  08 जून 2022 ,15:41
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  • यूएस सीपीआई को मई में मुद्रास्फीति 40 साल के शिखर के करीब रहने का अनुमान है।
  • फेडरल रिजर्व अपनी जून नीति बैठक के समापन पर ब्याज दरों में एक और आधा प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए निश्चित है।
  • निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में पालो ऑल्टो नेटवर्क्स, फिलिप्स 66 और बैंक ऑफ अमेरिका को जोड़ने पर विचार करना चाहिए।
  • बेहतर निवेश निर्णय लेने में आपकी मदद करने के लिए टूल, डेटा और सामग्री के लिए, InvestingPro+ आज़माएं।

आसमान छूती महंगाई पर चिंता और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की आक्रामक योजना साल के अधिकांश समय बाजार की धारणा के प्राथमिक चालक रहे हैं।

इसलिए, सभी की निगाहें शुक्रवार की प्रमुख अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट पर होंगी, जो फेड की बहुप्रतीक्षित जून नीति बैठक से एक सप्ताह से भी कम समय से पहले आती है।

अभी के लिए, बाजार को फेड की जून और जुलाई दोनों बैठकों में दर में आधे अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, उम्मीद से ज्यादा गर्म सीपीआई प्रिंट जुलाई और संभवत: सितंबर में 75-बेस-पॉइंट चाल की ओर नए दांव लगा सकता है।

Fed Rate Monitor Tool
Fed Rate Monitor Tool

Source: Investing.com

यू.एस. केंद्रीय बैंक ने इस वर्ष अब तक अपने फेड फंड लक्ष्य दर में 75 आधार अंकों की वृद्धि की है।

इसे ध्यान में रखते हुए, नीचे, हम तीन कंपनियों को हाइलाइट करते हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी हैं जो आने वाले महीनों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि फेड बढ़ती मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए मौद्रिक नीति को मजबूत करता है।

1. पालो ऑल्टो नेटवर्क

  • साल-दर-साल प्रदर्शन: -5.3%
  • मार्केट कैप: $52.5 बिलियन

Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) को व्यापक रूप से साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर उद्योग में अग्रणी नामों में से एक माना जाता है। कंपनी 150 देशों में 70,000 से अधिक संगठनों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें फॉर्च्यून 100 के 85 शामिल हैं।

इसके मुख्य उत्पाद एक ऐसा मंच है जिसमें उन्नत फायरवॉल और घुसपैठ की रोकथाम प्रणालियां शामिल हैं जो नेटवर्क सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, समापन बिंदु सुरक्षा और विभिन्न क्लाउड-वितरित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती हैं।

हमारे विचार में, सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया स्थित टेक कंपनी के शेयर वर्तमान भू-राजनीतिक वातावरण के बीच साइबर सुरक्षा खर्च में चल रहे उछाल को देखते हुए, आने वाले महीनों में अपने मार्च को फिर से शुरू करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं।

PANW के शेयर, जो 5.3% साल-दर-साल नीचे हैं, मंगलवार के सत्र को $ 527.00 पर बंद कर दिया, जो अप्रैल 20 पर छुआ $ 640.90 के रिकॉर्ड शिखर से लगभग 18% नीचे है। वर्तमान मूल्यांकन पर, वैश्विक साइबर सुरक्षा नेता का बाजार पूंजीकरण $ 52.5 बिलियन है।

PANW Daily Chart
PANW Daily Chart

मौजूदा भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच इसके व्यवसाय ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके संकेत में, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने लाभ और बिक्री की सूचना दी, जिसने 19 मई को अपनी वित्तीय तीसरी तिमाही के लिए उम्मीदों को कुचल दिया, इसके सुरक्षा सॉफ्टवेयर की बढ़ती मांग के लिए धन्यवाद।

कुल बिलिंग में एक मजबूत वृद्धि, एक प्रमुख बिक्री वृद्धि मीट्रिक, जो एक साल पहले 40% बढ़कर 1.8 बिलियन डॉलर हो गई थी, से कमाई में कमी आई।

साइबर विशेषज्ञ ने अनुकूल साइबर सुरक्षा मांग के रुझान के कारण राजस्व, बिलिंग और प्रति शेयर आय के लिए अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को उठाते हुए एक उत्साहित दृष्टिकोण प्रदान किया।

आश्चर्य नहीं कि 36 विश्लेषकों के एक Investing.com सर्वेक्षण में, 33 ने PANW स्टॉक को 'खरीदें' के रूप में मूल्यांकन किया, तीन ने इसे 'तटस्थ' के रूप में दर्जा दिया, और किसी ने भी इसे 'बिक्री' नहीं माना।

सर्वेक्षण में शामिल लोगों में, स्टॉक में लगभग 20.5% अपसाइड पोटेंशियल था, जो 635.35 डॉलर के औसत 12-महीने के मूल्य लक्ष्य के साथ था, क्योंकि यह साइबर सुरक्षा खर्च में निरंतर वृद्धि के मुख्य लाभार्थियों में से एक लगता है।

PANW Consensus Estimates
PANW Consensus Estimates

Source: Investing.com

2. फिलिप्स 66

  • साल-दर-साल प्रदर्शन: +51.7%
  • मार्केट कैप: $52.8 बिलियन

यू.एस. में अग्रणी ऊर्जा निर्माण और रसद कंपनियों में से एक, Phillips 66 (NYSE:PSX) ने एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में शुरुआत की, जब ConocoPhillips (NYSE:COP) ने 2012 में अपनी डाउनस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम संपत्तियों का स्पिन-ऑफ निष्पादित किया।

इसके मुख्य व्यवसाय संचालन में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ, और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे गैसोलीन, डिस्टिलेट और नवीकरणीय ईंधन का प्रसंस्करण, शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और विपणन शामिल है।

पीएसएक्स 2022 में लगभग 52% ऊपर है, मंगलवार के सत्र को $ 109.92 पर समाप्त कर रहा है जो जनवरी 2020 के बाद का उच्चतम स्तर है। वर्तमान मूल्यांकन पर, टेक्सास स्थित ऊर्जा फर्म संपन्न ह्यूस्टन का बाजार पूंजीकरण $ 52.1 बिलियन है।

PSX Daily Chart
PSX Daily Chart

साल-दर-साल मजबूत रिटर्न के साथ, फिलिप्स 66 सबसे अच्छे नामों में से एक है क्योंकि फेड ने दरें बढ़ाई हैं, स्टॉक बायबैक और उच्च डिविडेंड भुगतान के रूप में शेयरधारकों को अधिक नकद वापस करने के अपने नवीनतम प्रयासों पर विचार करते हुए।

तेल रिफाइनर ने हाल ही में मार्च 2020 में कोरोनवायरस महामारी के कारण कार्यक्रम को निलंबित करने के बाद शेयर पुनर्खरीद को फिर से शुरू करने की योजना की घोषणा की।

इसने अपने तिमाही डिविडेंड को भी 5% बढ़ाकर $0.97 प्रति शेयर कर दिया। यह $3.88 के वार्षिक डिविडेंड और 3.53% की यील्ड का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे वर्तमान परिस्थितियों में एक अत्यंत आकर्षक खेल बनाता है।

इसके अलावा, फिलिप 66 के स्टॉक का मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 18.4 है, जो इसे तेल और गैस शोधन क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों से सस्ता बनाता है, जैसे कि Marathon Petroleum (NYSE:MPC), और Valero Energy (NYSE:VLO)।

विविध ऊर्जा कंपनी को ऊर्जा बाजार की बुनियादी बातों में सुधार, वैश्विक ईंधन मांग और मजबूत तेल और गैस की कीमतों में सुधार के लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए रखा गया है, जो भविष्य के लाभ और बिक्री में वृद्धि को चलाने में मदद करेगा और इसे शेयरधारक रिटर्न पर अपना ध्यान बनाए रखने की अनुमति देगा।

पी/ई या पी/एस गुणकों या टर्मिनल मूल्यों सहित कई मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, InvestingPro+ पर पीएसएक्स स्टॉक का औसत उचित मूल्य $126.30 है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 14.9% ऊपर की संभावना है।

PSX Fair Value Estimates
PSX Fair Value Estimates

Source: InvestingPro+

3. बैंक ऑफ अमेरिका

  • साल-दर-साल प्रदर्शन: -18.3%
  • मार्केट कैप: $292.7 बिलियन

Bank of America (NYSE:BAC) जो JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), और Citigroup (NYSE:C) के साथ देश के 'बिग फोर' बैंकिंग संस्थानों में से एक है।

शार्लोट, उत्तरी कैरोलिना स्थित कंपनी, जिसकी प्राथमिक वित्तीय सेवाओं में वाणिज्यिक बैंकिंग, धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग शामिल है, सभी अमेरिकी बैंक जमाओं का लगभग 11% कार्य करता है।

बीएसी $ 36.35 पर बंद हुआ, जिसमें स्टॉक लगभग 18% साल-दर-साल नीचे था। मौजूदा स्तरों पर, बोफा का बाजार पूंजीकरण करीब 293 अरब डॉलर है, जो इसे जेपीएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा यू.एस. बैंकिंग संस्थान बनाता है।

BAC Daily Chart
BAC Daily Chart

बढ़ती आशंकाओं के बावजूद कि फेड की आक्रामक मौद्रिक सख्ती अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है, बैंक ऑफ अमेरिका को मौजूदा मुद्रास्फीति के माहौल के परिणामस्वरूप ट्रेजरी बाजार में दरों में चल रही वृद्धि से लाभ होगा।

बैंक बढ़ती ब्याज दरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि उच्च यील्ड्स ब्याज पर यील्ड्स को बढ़ावा देते हैं जो ऋणदाता अपने ऋण उत्पादों, या शुद्ध ब्याज मार्जिन से कमाते हैं।

वास्तव में, बीएसी ने अपनी पहली तिमाही की आय रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि ब्याज दरों में 100-आधार-बिंदु की वृद्धि से अगले 12 महीनों में इसकी शुद्ध ब्याज आय में 5.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, बैंकिंग जायंट जिसका स्टॉक 10.3 का अपेक्षाकृत सस्ता पी/ई अनुपात है, 2.31% की यील्ड पर $0.84 प्रति शेयर का वार्षिक डिविडेंड प्रदान करता है, जो कि S&P 500 के लिए निहित यील्ड से अधिक है, जो वर्तमान में है 1.41% पर।

दरअसल, Investing.com द्वारा सर्वेक्षण किए गए 28 विश्लेषकों में से 15 ने बैंक ऑफ अमेरिका के स्टॉक को "आउटपरफॉर्म" के रूप में रेट किया, जबकि शेष 13 ने इसे 'होल्ड' के रूप में माना।

औसत बीएसी स्टॉक विश्लेषक मूल्य लक्ष्य लगभग $47.00 है, जो अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से लगभग 30% ऊपर है।

BAC Consensus Estimates
BAC Consensus Estimates

Source: Investing.com

इसी तरह, InvestingPro+ में मात्रात्मक मॉडल अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से बीएसी स्टॉक में लगभग 24% की बढ़त की ओर इशारा करते हैं, जो शेयरों को उनके उचित मूल्य $45.09 के करीब लाते हैं।

BAC Fair Value Estimates
BAC Fair Value Estimates

Source: InvestingPro+

***

मौजूदा बाजार सही निर्णय लेने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना देता है। चुनौतियों के बारे में सोचें:

  • मुद्रा स्फ़ीति
  • भू-राजनीतिक उथल-पुथल
  • विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
  • ब्याज दरों में बढ़ोतरी

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