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लिथियम अमेरिका का कवर्ड कॉल शेयर की अस्थिरता में उछाल ला सकता है

प्रकाशित 09/06/2022, 11:54 am
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  • खनन स्टार्टअप लिथियम अमेरिका के शेयर 2022 में 14.5% से अधिक नीचे हैं
  • इस साल की दूसरी छमाही में अर्जेंटीना की परियोजना से लाभ होने की संभावना है
  • लंबी अवधि के निवेशक डिप खरीदने पर विचार कर सकते हैं, खासकर अगर स्टॉक 24 डॉलर की ओर गिरता है
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  • वैंकूवर मुख्यालय, Lithium Americas (NYSE:LAC) एक विकास चरण संसाधन कंपनी है। कंपनी की अर्जेंटीना और यू.एस. में परियोजनाएं हैं।

    लिथियम अमेरिका के शेयरधारकों ने पिछले 12 महीनों में अपने निवेश के मूल्य में 54.3% की वृद्धि देखी है। हालांकि, एलएसी स्टॉक 2022 में अब तक 14.7% नीचे है। तुलनात्मक रूप से, सोलएक्टिव ग्लोबल लिथियम इंडेक्स में लगभग 10% की गिरावट आई है।

    दूसरी ओर, वर्ष की शुरुआत के बाद से, Livent (NYSE:LTHM), Piedmont Lithium (NASDAQ:PLL) और Albemarle (NYSE:ALB) जैसे अन्य लिथियम खनिकों के शेयर: क्रमशः 20.5%, 8.8% और 8.6% ऊपर हैं।

    Lithium Americas Weekly Chart.

    Source: Investing.com

    30 नवंबर को, जायंट नेचुरल रिसोर्सेज में शेयर 41 डॉलर से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 12.56 - $ 41.56 रही है, जबकि बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 3.3 बिलियन है।

    लिथियम अमेरिका एक पूर्व-राजस्व खनिक है। फिर भी, एलएसी स्टॉक में 2021 के अंत में एक महत्वपूर्ण रैली देखी गई है क्योंकि निवेशकों ने लिथियम संपत्ति की बोली लगाई है, जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने वाली बैटरी में इस्तेमाल होने वाली धातु की बढ़ती मांग की भविष्यवाणी करती है।

    हालांकि, गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में लिथियम की कीमत में "तेज सुधार" की चेतावनी दी है। 2022 की दूसरी छमाही के दौरान निवेश बैंक में 10% की गिरावट देखी गई है। मौजूदा कीमतों से 2023 तक 70% की और गिरावट कार्ड में हो सकती है।

    इस बीच, Tesla (NASDAQ:TSLA) के सीईओ एलोन मस्क ने हाल ही में सुझाव दिया था कि कार निर्माता लिथियम खनन में भी उद्यम कर सकता है। नतीजतन, कई शेयरधारक घबरा गए, और अधिकांश लिथियम शेयर पिछले कई हफ्तों में दबाव में आ गए।

    हाल के मेट्रिक्स

    लिथियम अमेरिका ने 5 मई को Q1 वित्तीय जारी किया। कंपनी वर्तमान में लिथियम का उत्पादन नहीं कर रही है, इसलिए नीचे की रेखा अभी भी लाल है।

    एक साल पहले की समान तिमाही में त्रैमासिक शुद्ध घाटा $46.1 मिलियन या प्रति शेयर 35 सेंट का घाटा था, जबकि 10 मिलियन डॉलर या प्रति शेयर 9 सेंट का शुद्ध घाटा हुआ था। नकद और समकक्ष तिमाही का अंत 492 मिलियन डॉलर पर हुआ।

    जबकि कौचरी-ओलारोज, अर्जेंटीना में एलएसी की परियोजना से कुल 60,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन होने की उम्मीद है, ठाकर पास, नेवादा में इसकी परियोजना, 40,000 टीपीए के चरण 1 और 80,000 टीपीए की कुल क्षमता के चरण 2 को लक्षित कर रही है। लिथियम कार्बोनेट। 14 अप्रैल को, प्रबंधन ने उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन विनिर्माण ऋण कार्यक्रम के माध्यम से ठाकर पास में उपयोग किए जाने वाले वित्त पोषण के लिए यू.एस. ऊर्जा विभाग को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया।

    Q1 के परिणाम जारी होने से पहले, LAC स्टॉक $28 के आसपास हाथ बदल रहा था। लेखन के समय, यह लगभग 10% कम होकर $25.10 पर था।

    लिथियम अमेरिका स्टॉक से क्या अपेक्षा करें

    Investing.com के माध्यम से सर्वेक्षण किए गए नौ विश्लेषकों में से, LAC स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।

    Consensus Estimates of Analysts Polled By Investing.com.

    Source: Investing.com

    हालांकि, कई वैल्यूएशन मॉडल के अनुसार, जैसे कि पी/ई या पी/बी गुणक या टर्मिनल वैल्यू पर विचार कर सकते हैं, इन्वेस्टिंगप्रो पर लिथियम अमेरिका के स्टॉक का औसत उचित मूल्य $ 18.34 है।

    Valuation Model By InvestingPro.

    Source: InvestingPro

    दूसरे शब्दों में, मौलिक मूल्यांकन से पता चलता है कि शेयरों में लगभग 27% की गिरावट आ सकती है।

    लिथियम अमेरिका के स्टॉक के लिए हमारी उम्मीद $ 22 और $ 27 के बीच एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापार करने और आने वाले हफ्तों में आधार बनाने के लिए है। बाद में, LAC के शेयर संभावित रूप से एक नया सत्र शुरू कर सकते हैं।

    पोर्टफोलियो में LAC स्टॉक जोड़ना

    लिथियम अमेरिका बुल्स जो अल्पकालिक अस्थिरता के बारे में चिंतित नहीं हैं, वे अब निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। विश्लेषकों द्वारा उपलब्ध कराए गए लक्ष्य के अनुसार उनका लक्ष्य मूल्य $39 होगा।

    वैकल्पिक रूप से, जो निवेशक LAC स्टॉक के आने वाले हफ्तों में वापस उछाल की उम्मीद करते हैं, वे एक कवर्ड कॉल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

    अधिकांश ऑप्शंस रणनीतियाँ सभी खुदरा निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, LAC स्टॉक पर निम्नलिखित चर्चा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पेश की जाती है, न कि औसत खुदरा निवेशक द्वारा अपनाई जाने वाली वास्तविक रणनीति के रूप में।

    LAC स्टॉक पर कवर्ड्ड कॉल

    • लेखन के समय इंट्राडे मूल्य: $25.10

    धारित प्रत्येक 100 शेयरों के लिए, रणनीति के लिए व्यापारी को भविष्य में किसी समय समाप्ति तिथि के साथ एक कॉल ऑप्शंस बेचने की आवश्यकता होती है।

    LAC (या कोई अन्य स्टॉक) पर स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयर खरीदने (या बेचने) का ऑप्शंस है।

    निवेशक जो मानते हैं कि अल्पकालिक लाभ हो सकता है, वे थोड़े-से-इन-द-मनी (ITM) कवर्ड्ड कॉल का उपयोग कर सकते हैं। एक कॉल ऑप्शंस आईटीएम है यदि बाजार मूल्य (यहां, $25.10) स्ट्राइक मूल्य ($22.50) से ऊपर है।

    इसलिए, निवेशक LAC स्टॉक के 100 शेयर $25.10 पर खरीदेगा (या पहले से ही उसका मालिक है) और साथ ही, एक LAC अगस्त 19 $22.50-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन को बेचेगा। यह ऑप्शंस वर्तमान में $5 की कीमत (या प्रीमियम) पर पेश किया जाता है।

    एक ऑप्शंस खरीदार को ऑप्शंस विक्रेता को प्रीमियम में $5 X 100 (या $500) का भुगतान करना होगा। यह कॉल ऑप्शन शुक्रवार, 19 अगस्त को ट्रेडिंग बंद कर देगा।

    यह प्रीमियम राशि ऑप्शंस लेखक (विक्रेता) की है, चाहे भविष्य में कुछ भी हो।

    $22.50-स्ट्राइक एट-द-मनी (एटीएम) या आउट-ऑफ-द-मनी (ओटीएम) कॉल की तुलना में अधिक नकारात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।

    यह मानते हुए कि एक ट्रेडर अब इस कवर्ड्ड कॉल ट्रेड में $25.10 पर प्रवेश करेगा, समाप्ति पर, अधिकतम रिटर्न $240 होगा, यानी, ($500 - ($25.10 - 22.50) X 100), ट्रेडिंग कमीशन और लागत को छोड़कर।

    ब्रेक-ईवन प्राइस

    समाप्ति पर, यह व्यापार व्यापार आयोगों और लागतों को छोड़कर, $20.10 के LAC स्टॉक मूल्य पर भी टूट जाएगा।

    इस ब्रेक-ईवन मूल्य के बारे में सोचने का एक तरीका कॉल ऑप्शन प्रीमियम ($5) को अंतर्निहित LAC स्टॉक मूल्य से घटाना है जब हमने कवर्ड्ड कॉल (यानी, $ 25.10) शुरू किया था।

    19 अगस्त को, यदि LAC स्टॉक $20.10 से नीचे बंद हो जाता है, तो इस कवर्ड्ड कॉल सेटअप के भीतर व्यापार को पैसा खोना शुरू हो जाएगा। इसलिए, कवर्ड्ड कॉल को बेचकर, निवेशक को अंतर्निहित शेयरों में गिरावट के मामले में संभावित नुकसान के खिलाफ कुछ सुरक्षा मिलती है। सिद्धांत रूप में, स्टॉक की कीमत $ 0 तक गिर सकती है।

    क्या होगा यदि LAC स्टॉक एक नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच जाए?

    जैसा कि हमने पहले के लेखों में नोट किया है, इस तरह की कवर्ड्ड कॉल अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल को सीमित कर देगी। LAC स्टॉक की संभावित प्रशंसा में पूरी तरह से भाग नहीं लेने का जोखिम हर किसी को पसंद नहीं आएगा। हालांकि, अपने जोखिम/रिटर्न प्रोफाइल के भीतर, अन्य लोगों को प्राप्त प्रीमियम के बदले में यह स्वीकार्य लग सकता है।

    उदाहरण के लिए, यदि LAC स्टॉक 2022 के लिए एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया और 19 अगस्त को 42 डॉलर पर बंद हुआ, तो व्यापारी का अधिकतम रिटर्न अभी भी 240 डॉलर होगा। ऐसे मामले में, ऑप्शंस गहरा आईटीएम होगा और संभवतः प्रयोग किया जाएगा। यदि स्टॉक को दूर बुलाया जाता है तो ब्रोकरेज शुल्क भी हो सकता है।

    बाहर निकलने की रणनीति के हिस्से के रूप में, ट्रेडर इस डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन को शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। उस स्थिति में, व्यापारी 19 अगस्त को समाप्त होने से पहले $ 22.50 कॉल को वापस खरीद लेगा।

    अंतर्निहित LAC स्टॉक के संबंध में उसके विचारों और उद्देश्यों के आधार पर, ट्रेडर एक और कवर्ड्ड कॉल पोजीशन शुरू करने पर विचार कर सकता है। दूसरे शब्दों में, ट्रेडर संभवत: एक उपयुक्त स्ट्राइक के साथ 19 अगस्त की समाप्ति कॉल को रोल आउट कर सकता है।

    सारांश

    LAC शेयरों में गिरावट कब रुक सकती है, इसका सटीक बाजार समय पेशेवर व्यापारियों के लिए भी निर्धारित करना मुश्किल है। लेकिन ऑप्शंस रणनीतियाँ ऐसे उपकरण प्रदान करती हैं जो LAC की कीमत में बग़ल में चाल या गिरावट के लिए तैयार हो सकते हैं, खासकर अगर लिथियम की कीमत में और अस्थिरता हो।

    हम कवर्ड्ड कॉल ऑप्शंस को आपके LAC स्टॉक पोर्टफोलियो से अतिरिक्त आय अर्जित करने का एक संभावित तरीका मानते हैं। इस तरह की रणनीति से पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव को कम करने में भी मदद मिलती है।

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